Transtema Group 가치 평가

TRANS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRANS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRANS ( SEK15.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK211.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRANS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRANS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRANS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRANS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRANS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRANS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	41x
수익	SEK 15.45m
시가총액	SEK 633.43m

TRANS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	14.3x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRANS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRANS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	36.1x
BRE2 Bredband2 i Skandinavien	17.8x	16.0%	SEK 1.9b
BAHN B Bahnhof	23.8x	n/a	SEK 5.5b
4347 Broadmedia	42.5x	26.9%	JP¥11.5b
SIFY Sify Technologies	60.3x	144.2%	US$92.3m
TRANS Transtema Group	41x	81.6%	SEK 633.4m

Price-To-Earnings 대 피어: TRANS은 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRANS 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRANS 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRANS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRANS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	41x
공정 PE 비율	32.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRANS 41 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRANS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 15.18	SEK 24.00 +58.1%	4.2%	SEK 25.00	SEK 23.00	n/a	2
Dec ’25	SEK 16.10	SEK 24.00 +49.1%	4.2%	SEK 25.00	SEK 23.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 15.14	SEK 26.00 +71.7%	3.8%	SEK 27.00	SEK 25.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 14.44	SEK 26.00 +80.1%	3.8%	SEK 27.00	SEK 25.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 16.46	SEK 26.00 +58.0%	3.8%	SEK 27.00	SEK 25.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 16.52	SEK 27.00 +63.4%	7.4%	SEK 29.00	SEK 25.00	n/a	2
May ’25	SEK 13.22	SEK 30.00 +126.9%	3.3%	SEK 31.00	SEK 29.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 14.22	SEK 30.00 +111.0%	3.3%	SEK 31.00	SEK 29.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 13.24	SEK 30.00 +126.6%	3.3%	SEK 31.00	SEK 29.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 13.76	SEK 29.50 +114.4%	11.9%	SEK 33.00	SEK 26.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 15.32	SEK 32.50 +112.1%	20.0%	SEK 39.00	SEK 26.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 11.76	SEK 32.50 +176.4%	20.0%	SEK 39.00	SEK 26.00	SEK 16.10	2
Nov ’24	SEK 14.50	SEK 40.50 +179.3%	3.7%	SEK 42.00	SEK 39.00	SEK 15.14	2
Oct ’24	SEK 15.20	SEK 40.50 +166.4%	3.7%	SEK 42.00	SEK 39.00	SEK 14.44	2
Sep ’24	SEK 16.22	SEK 40.50 +149.7%	3.7%	SEK 42.00	SEK 39.00	SEK 16.46	2
Aug ’24	SEK 18.26	SEK 46.00 +151.9%	2.2%	SEK 47.00	SEK 45.00	SEK 16.52	2
Jul ’24	SEK 18.18	SEK 46.00 +153.0%	2.2%	SEK 47.00	SEK 45.00	SEK 14.40	2
Jun ’24	SEK 23.20	SEK 52.00 +124.1%	5.8%	SEK 55.00	SEK 49.00	SEK 13.42	2
May ’24	SEK 33.15	SEK 54.00 +62.9%	1.9%	SEK 55.00	SEK 53.00	SEK 13.22	2
Apr ’24	SEK 33.38	SEK 54.00 +61.8%	1.9%	SEK 55.00	SEK 53.00	SEK 14.22	2
Mar ’24	SEK 34.12	SEK 54.00 +58.3%	1.9%	SEK 55.00	SEK 53.00	SEK 13.24	2
Feb ’24	SEK 38.04	SEK 54.50 +43.3%	0.9%	SEK 55.00	SEK 54.00	SEK 13.76	2
Jan ’24	SEK 30.28	SEK 48.50 +60.2%	13.4%	SEK 55.00	SEK 42.00	SEK 15.32	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 22:43
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Transtema Group AB 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Klas Danielsson	Nordea Markets
Markus Almerud	Penser Access
Fredrik Nilsson	Redeye