Waystream Holding 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 WAYS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

WAYS ( SEK15.72 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SEK44.64 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

WAYS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WAYS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WAYS ( SEK15.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK44.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WAYS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WAYS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WAYS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WAYS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WAYS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WAYS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1x
판매	SEK 123.06m
시가총액	SEK 126.86m

WAYS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	-139.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WAYS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WAYS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.4x
TAGM B TagMaster	0.4x	15.5%	SEK 177.2m
TCC A TCECUR Sweden	0.4x	n/a	SEK 213.0m
GAPW B Gapwaves	7.1x	37.9%	SEK 391.2m
INCOAX InCoax Networks	1.8x	70.4%	SEK 196.8m
WAYS Waystream Holding	1x	22.1%	SEK 126.9m

Price-To-Sales 대 피어: WAYS은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WAYS 의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WAYS 은 Swedish Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WAYS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WAYS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1x
공정 PS 비율	0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WAYS 1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WAYS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 15.72	SEK 36.50 +132.2%	12.3%	SEK 41.00	SEK 32.00	n/a	2
Dec ’25	SEK 15.06	SEK 36.50 +142.4%	12.3%	SEK 41.00	SEK 32.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 18.78	SEK 38.00 +102.3%	15.8%	SEK 44.00	SEK 32.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 18.90	SEK 38.00 +101.1%	15.8%	SEK 44.00	SEK 32.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 20.60	SEK 38.00 +84.5%	15.8%	SEK 44.00	SEK 32.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 22.35	SEK 38.25 +71.1%	12.4%	SEK 43.00	SEK 33.50	n/a	2
Jul ’25	SEK 19.68	SEK 38.25 +94.4%	12.4%	SEK 43.00	SEK 33.50	n/a	2
Jun ’25	SEK 21.20	SEK 38.25 +80.4%	12.4%	SEK 43.00	SEK 33.50	n/a	2
May ’25	SEK 22.60	SEK 39.75 +75.9%	13.2%	SEK 45.00	SEK 34.50	n/a	2
Apr ’25	SEK 22.00	SEK 39.75 +80.7%	13.2%	SEK 45.00	SEK 34.50	n/a	2
Mar ’25	SEK 20.35	SEK 39.75 +95.3%	13.2%	SEK 45.00	SEK 34.50	n/a	2
Jan ’25	SEK 27.30	SEK 58.50 +114.3%	0.9%	SEK 59.00	SEK 58.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 25.00	SEK 58.50 +134.0%	0.9%	SEK 59.00	SEK 58.00	SEK 15.06	2
Nov ’24	SEK 16.64	SEK 58.50 +251.6%	0.9%	SEK 59.00	SEK 58.00	SEK 18.78	2
Oct ’24	SEK 25.75	SEK 64.50 +150.5%	8.5%	SEK 70.00	SEK 59.00	SEK 18.90	2
Sep ’24	SEK 26.35	SEK 64.50 +144.8%	8.5%	SEK 70.00	SEK 59.00	SEK 20.60	2
Aug ’24	SEK 28.55	SEK 64.50 +125.9%	8.5%	SEK 70.00	SEK 59.00	SEK 22.35	2
Jul ’24	SEK 45.65	SEK 89.00 +95.0%	12.4%	SEK 100.00	SEK 78.00	SEK 19.68	2
Jun ’24	SEK 49.05	SEK 89.00 +81.4%	12.4%	SEK 100.00	SEK 78.00	SEK 21.20	2
May ’24	SEK 51.50	SEK 89.00 +72.8%	12.4%	SEK 100.00	SEK 78.00	SEK 22.60	2
Apr ’24	SEK 62.80	SEK 96.50 +53.7%	19.2%	SEK 115.00	SEK 78.00	SEK 22.00	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 18:55
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Waystream Holding AB (publ) 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Orjan Roden	Penser Access
Mats Hyttinge	Redeye