Ependion 가치 평가

EPEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EPEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EPEN ( SEK97.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK143.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EPEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EPEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EPEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EPEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EPEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EPEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	18x
수익	SEK 156.73m
시가총액	SEK 2.82b

EPEN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.5x
기업 가치/EBITDA	11.3x
PEG 비율	9.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EPEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EPEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	35.2x
PRIC B Pricer	18.7x	27.5%	SEK 1.9b
FIRE Firefly	23.3x	n/a	SEK 1.2b
SGG Sensys Gatso Group	70x	77.2%	SEK 755.2m
BPCINS BPC Instruments	28.9x	n/a	SEK 392.0m
EPEN Ependion	18x	1.9%	SEK 2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: EPEN은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EPEN 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EPEN 은 Price-To-Earnings 18 Swedish Electronic 업계 평균( 23.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EPEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EPEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18x
공정 PE 비율	17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EPEN 18 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EPEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 97.10	SEK 144.83 +49.2%	13.1%	SEK 165.00	SEK 119.50	n/a	3
Dec ’25	SEK 86.50	SEK 144.83 +67.4%	13.1%	SEK 165.00	SEK 119.50	n/a	3
Nov ’25	SEK 104.40	SEK 144.83 +38.7%	13.1%	SEK 165.00	SEK 119.50	n/a	3
Oct ’25	SEK 114.40	SEK 150.33 +31.4%	13.3%	SEK 165.00	SEK 122.00	n/a	3
Sep ’25	SEK 108.40	SEK 143.50 +32.4%	15.0%	SEK 165.00	SEK 122.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 116.60	SEK 143.50 +23.1%	15.0%	SEK 165.00	SEK 122.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 128.60	SEK 143.00 +11.2%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 134.80	SEK 143.00 +6.1%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
May ’25	SEK 108.60	SEK 143.00 +31.7%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 108.00	SEK 143.00 +32.4%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 98.20	SEK 143.00 +45.6%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 96.10	SEK 143.00 +48.8%	9.1%	SEK 156.00	SEK 130.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 125.60	SEK 137.00 +9.1%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 115.00	SEK 137.00 +19.1%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	SEK 86.50	2
Nov ’24	SEK 104.00	SEK 137.00 +31.7%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	SEK 104.40	2
Oct ’24	SEK 117.40	SEK 137.00 +16.7%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	SEK 114.40	2
Sep ’24	SEK 137.00	SEK 137.00 0%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	SEK 108.40	2
Aug ’24	SEK 149.40	SEK 137.00 -8.3%	5.1%	SEK 144.00	SEK 130.00	SEK 116.60	2
Jul ’24	SEK 135.80	SEK 121.00 -10.9%	0.8%	SEK 122.00	SEK 120.00	SEK 128.60	2
Jun ’24	SEK 124.00	SEK 121.00 -2.4%	0.8%	SEK 122.00	SEK 120.00	SEK 134.80	2
May ’24	SEK 113.60	SEK 121.00 +6.5%	0.8%	SEK 122.00	SEK 120.00	SEK 108.60	2
Apr ’24	SEK 97.00	SEK 118.00 +21.6%	1.7%	SEK 120.00	SEK 116.00	SEK 108.00	2
Mar ’24	SEK 99.10	SEK 118.00 +19.1%	1.7%	SEK 120.00	SEK 116.00	SEK 98.20	2
Feb ’24	SEK 109.60	SEK 118.00 +7.7%	1.7%	SEK 120.00	SEK 116.00	SEK 96.10	2
Jan ’24	SEK 110.40	SEK 106.00 -4.0%	7.5%	SEK 114.00	SEK 98.00	SEK 125.60	2
Dec ’23	SEK 124.00	SEK 106.00 -14.5%	7.5%	SEK 114.00	SEK 98.00	SEK 115.00	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/30 11:26
장 마감 주가	2024/12/30 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ependion AB 3 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Markus Almerud	Carnegie Commissioned Research
Markus Almerud	Penser Access
Mark Siöstedt	Redeye