Sinch AB (publ)

OM:SINCH 주식 보고서

시가총액: SEK 16.6b

Sinch 가치 평가

SINCH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SINCH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SINCH ( SEK19.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK33.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SINCH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SINCH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SINCH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SINCH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SINCH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SINCH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매SEK 28.89b
시가총액SEK 16.58b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SINCH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SINCH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.8x
TRUE B Truecaller
9.1x21.1%SEK 16.1b
VIT B Vitec Software Group
5.9x11.9%SEK 18.5b
BFG Byggfakta Group Nordic HoldCo
4x7.1%SEK 11.2b
PAGERO Pagero Group
8.1x18.2%SEK 7.9b
SINCH Sinch
0.6x3.9%SEK 16.6b

Price-To-Sales 대 피어: SINCH은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SINCH 의 PS 비율은 SE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
QBIT QuickBit eu
0.5xn/aUS$44.87m
ARCA Arcario
0.4xn/aUS$24.43m
SDS Seamless Distribution Systems
0.4x4.0%US$9.59m
THINC Thinc Collective
0.1xn/aUS$3.21m
SINCH 0.6x업계 평균 2.2xNo. of Companies12PS0246810+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SINCH 은 Price-To-Sales 0.6 Swedish Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SINCH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SINCH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SINCH 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SINCH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 19.63
SEK 34.81
+77.3%
33.5%SEK 55.00SEK 20.00n/a8
Nov ’25SEK 31.54
SEK 37.56
+19.1%
32.5%SEK 55.00SEK 23.00n/a8
Oct ’25SEK 30.36
SEK 36.39
+19.9%
32.9%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Sep ’25SEK 29.74
SEK 37.39
+25.7%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Aug ’25SEK 27.49
SEK 37.39
+36.0%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Jul ’25SEK 26.64
SEK 41.44
+55.5%
33.3%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
Jun ’25SEK 23.06
SEK 42.06
+82.4%
34.5%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
May ’25SEK 25.52
SEK 43.25
+69.5%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Apr ’25SEK 26.86
SEK 43.25
+61.1%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Mar ’25SEK 26.64
SEK 44.71
+67.8%
32.1%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Feb ’25SEK 28.39
SEK 45.86
+61.5%
32.0%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Jan ’25SEK 37.51
SEK 46.00
+22.6%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Dec ’24SEK 30.09
SEK 46.00
+52.9%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Nov ’24SEK 17.40
SEK 46.00
+164.4%
31.5%SEK 63.00SEK 26.00SEK 31.547
Oct ’24SEK 19.21
SEK 48.14
+150.6%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 30.367
Sep ’24SEK 23.10
SEK 48.14
+108.4%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 29.747
Aug ’24SEK 27.20
SEK 48.14
+77.0%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 27.497
Jul ’24SEK 24.35
SEK 48.71
+100.1%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00SEK 26.647
Jun ’24SEK 22.68
SEK 48.71
+114.8%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00SEK 23.067
May ’24SEK 27.05
SEK 51.00
+88.5%
32.0%SEK 70.00SEK 31.00SEK 25.527
Apr ’24SEK 27.88
SEK 54.71
+96.2%
27.5%SEK 70.00SEK 32.00SEK 26.867
Mar ’24SEK 35.73
SEK 55.57
+55.5%
25.4%SEK 70.00SEK 32.00SEK 26.647
Feb ’24SEK 43.53
SEK 56.86
+30.6%
29.3%SEK 80.00SEK 32.00SEK 28.397
Jan ’24SEK 38.23
SEK 55.43
+45.0%
29.4%SEK 80.00SEK 32.00SEK 37.517
Dec ’23SEK 34.35
SEK 55.50
+61.6%
31.8%SEK 80.00SEK 32.00SEK 30.096
Nov ’23SEK 25.80
SEK 46.67
+80.9%
49.3%SEK 80.00SEK 16.00SEK 17.406

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

4C Group

SEK 455.0m

Provides software solutions and expert services for organizational readiness, training, and crisis management worldwide.

4C

SEK 12.95

7D

-10.7%

1Y

-23.7%

Cint Group

SEK 2.6b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.10

7D

-1.8%

1Y

32.4%

Qlosr Group

SEK 8.9m

Offers IT solutions to companies and schools in Sweden.

QLOSR B

SEK 0.15

7D

4.9%

1Y

-94.6%