Fortnox AB (publ)

OM:FNOX 주식 보고서

시가총액: SEK 40.4b

Fortnox 가치 평가

FNOX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FNOX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FNOX ( SEK66.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK79.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FNOX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

FNOX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FNOX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FNOX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FNOX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FNOX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율58.6x
수익SEK 690.00m
시가총액SEK 40.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FNOX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FNOX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56x
VIT B Vitec Software Group
47.8x18.1%SEK 18.8b
TRUE B Truecaller
31.9x23.6%SEK 15.6b
BFG Byggfakta Group Nordic HoldCo
94.2x52.1%SEK 11.2b
LIME Lime Technologies
50.2x23.6%SEK 4.5b
FNOX Fortnox
58.6x22.7%SEK 40.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FNOX은 Price-To-Earnings 비율(58.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(56x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FNOX 의 PE 비율은 SE Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SPEONE SpectrumOne
1.9xn/aUS$10.62m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FNOX 58.6x업계 평균 27.7xNo. of Companies2PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FNOX 은 Swedish Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 58.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 40 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FNOX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FNOX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율58.6x
공정 PE 비율38.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FNOX 58.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FNOX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 66.30
SEK 77.75
+17.3%
11.7%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Nov ’25SEK 64.64
SEK 77.50
+19.9%
11.7%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Oct ’25SEK 62.70
SEK 77.50
+23.6%
11.1%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Sep ’25SEK 58.46
SEK 77.88
+33.2%
11.3%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Aug ’25SEK 65.02
SEK 73.00
+12.3%
22.1%SEK 85.00SEK 34.00n/a9
Jul ’25SEK 63.60
SEK 73.78
+16.0%
22.6%SEK 88.00SEK 34.00n/a9
Jun ’25SEK 64.86
SEK 73.00
+12.6%
23.1%SEK 88.00SEK 34.00n/a9
May ’25SEK 65.38
SEK 71.50
+9.4%
24.3%SEK 88.00SEK 34.00n/a8
Apr ’25SEK 66.94
SEK 68.71
+2.7%
25.0%SEK 88.00SEK 34.00n/a7
Mar ’25SEK 79.82
SEK 67.43
-15.5%
25.2%SEK 88.00SEK 34.00n/a7
Feb ’25SEK 58.88
SEK 59.17
+0.5%
23.4%SEK 74.00SEK 34.00n/a6
Jan ’25SEK 60.28
SEK 63.60
+5.5%
15.7%SEK 74.00SEK 45.00n/a5
Dec ’24SEK 56.40
SEK 62.00
+9.9%
17.0%SEK 74.00SEK 45.00n/a4
Nov ’24SEK 44.20
SEK 65.75
+48.8%
19.8%SEK 79.00SEK 45.00SEK 64.644
Oct ’24SEK 58.40
SEK 75.00
+28.4%
9.5%SEK 81.00SEK 65.00SEK 62.703
Sep ’24SEK 55.40
SEK 76.00
+37.2%
8.8%SEK 83.00SEK 65.00SEK 58.464
Aug ’24SEK 64.66
SEK 76.00
+17.5%
8.8%SEK 83.00SEK 65.00SEK 65.024
Jul ’24SEK 63.68
SEK 76.25
+19.7%
10.0%SEK 85.00SEK 64.00SEK 63.604
Jun ’24SEK 70.00
SEK 76.50
+9.3%
10.1%SEK 85.00SEK 64.00SEK 64.864
May ’24SEK 70.52
SEK 73.75
+4.6%
12.1%SEK 85.00SEK 60.00SEK 65.384
Apr ’24SEK 70.92
SEK 73.75
+4.0%
12.1%SEK 85.00SEK 60.00SEK 66.944
Mar ’24SEK 64.78
SEK 68.00
+5.0%
9.7%SEK 78.00SEK 60.00SEK 79.824
Feb ’24SEK 54.12
SEK 61.75
+14.1%
8.2%SEK 68.00SEK 55.00SEK 58.884
Jan ’24SEK 47.29
SEK 61.75
+30.6%
8.2%SEK 68.00SEK 55.00SEK 60.284
Dec ’23SEK 48.62
SEK 62.67
+28.9%
8.9%SEK 68.00SEK 55.00SEK 56.403
Nov ’23SEK 46.49
SEK 62.67
+34.8%
8.9%SEK 68.00SEK 55.00SEK 44.203

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

4C Group

SEK 509.4m

Provides software solutions and expert services for organizational readiness, training, and crisis management worldwide.

4C

SEK 14.50

7D

-7.1%

1Y

-8.5%

Cint Group

SEK 2.6b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.32

7D

-1.4%

1Y

25.0%

CodeMill

SEK 171.6m

A tech company, provides media workflow applications in Sweden and internationally.

CDMIL

SEK 12.60

7D

-6.7%

1Y

83.9%