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Enea AB (publ)OM:ENEA 주식 보고서

시가총액 SEK 1.5b
주가
SEK 76.40
내 적정 가치
SEK 90
15.1% 저평가 내재 할인율
1Y-12.3%
7D3.4%
포트폴리오 가치
​
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Enea AB (publ)

OM:ENEA 주식 리포트

시가총액: SEK 1.5b

Enea (ENEA) 주식 개요

Enea AB(publ)는 전 세계 통신 및 사이버 보안 산업을 위한 소프트웨어 제품을 제공합니다. 자세히 보기

ENEA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 57.9% 에서 거래

수익은 매년 22.34% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Enea

Adoption Of AI Technologies Will Drive Future Efficiency And Innovation

Key Takeaways Enea's AI adoption and term-based revenue model are set to enhance growth, efficiency, and net margins by increasing revenue stability and differentiation. Strategic focus on security, network solutions, and potential acquisitions positions Enea for expansion, driven by cross-selling and substantial upsell opportunities.
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SEK 90
FV
15.1% 저평가 내재 할인율
6.72%
Revenue growth p.a.
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Enea AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

Enea 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 76.40
52주 최고가SEK 109.40
52주 최저가SEK 62.10
베타0.80
1개월 변동1.87%
3개월 변동6.85%
1년 변동-12.28%
3년 변동8.99%
5년 변동-60.78%
IPO 이후 변동396.11%

최근 뉴스 및 업데이트

Earnings Miss: Enea AB (publ) Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Apr 27
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Recent updates

Earnings Miss: Enea AB (publ) Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

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AI And Security Focus Will Boost Stability With Strong 69% Recurring Revenues

Transitioning to a term-based revenue model aims for stable, predictable revenue, potentially enhancing financial stability through smaller, more numerous global contracts.

Enea's (STO:ENEA) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Feb 07
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Enea AB (publ) Just Recorded A 53% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 02
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Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

Oct 24
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Enea's (STO:ENEA) Profits Appear To Have Quality Issues

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Enea (STO:ENEA) Is Making Moderate Use Of Debt

Jun 03
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Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

May 04
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kr90.00 - That's What Analysts Think Enea AB (publ) (STO:ENEA) Is Worth After These Results

Apr 29
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Enea (STO:ENEA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Sep 06
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Capital Allocation Trends At Enea (STO:ENEA) Aren't Ideal

Jul 15
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Is Now An Opportune Moment To Examine Enea AB (publ) (STO:ENEA)?

May 27
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Is Enea (STO:ENEA) A Risky Investment?

Apr 22
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Is Enea AB (publ) (STO:ENEA) Trading At A 36% Discount?

Mar 16
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These 4 Measures Indicate That Enea (STO:ENEA) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 14
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Is There An Opportunity With Enea AB (publ)'s (STO:ENEA) 42% Undervaluation?

Apr 08
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Is Enea (STO:ENEA) Using Too Much Debt?

Jan 11
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주주 수익률

ENEASE ITSE 시장
7D3.4%-0.06%2.7%
1Y-12.3%-13.5%-1.2%

수익률 대 산업: ENEA은 지난 1년 동안 -13.5%의 수익을 기록한 Swedish IT 산업과 동일한 성과를 보였습니다.

수익률 대 시장: ENEA은 지난 1년 동안 -1.2%를 기록한 Swedish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ENEA's price volatile compared to industry and market?
ENEA volatility
ENEA Average Weekly Movement4.5%
IT Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

안정적인 주가: ENEA는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ENEA의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1968447Teemu Salmiwww.enea.com

Enea AB(publ)는 전 세계 통신 및 사이버 보안 산업을 위한 소프트웨어 제품을 제공합니다. 실시간 메시징 트래픽 분석 및 네트워크 보호 기능을 제공하는 메시징 보안, 위협을 발견하고 방어하는 시그널링 보안, 탄력적이고 분산된 네트워크 데이터 계층인 Stratum, 사용자 및 장치 데이터를 생성, 저장, 배포하는 구조화된 데이터, 모든 5G 기능 및 데이터 개체를 생성, 저장, 공유하는 비정형 데이터, 클라우드 기반 AAA 서버인 Enea Access Manager, PCRF 및 PCF 기능을 제공하는 Enea Policy Manager, 사용자가 생성하는 데이터 흐름에 가치를 더하는 듀얼 모드 5G 등을 제공합니다; TCP 흐름을 최적화하는 TCP 가속화, 보안 데이터 액세스를 수익화하고 확장하는 네트워크 트래픽 분류 및 DPI, 모바일 데이터 트래픽을 줄이는 데 도움이 되는 암호화된 비디오 최적화, 무선 액세스 네트워크(RAN)를 강화하는 RAN 혼잡 관리, 모바일 네트워크를 위한 강력하고 유연한 실시간 콘텐츠 제어인 데이터 트래픽 필터링, 통신 네트워크의 데이터 흐름을 개선하는 가상 로드 밸런서, 암호화된 트래픽의 보안 연결 관리인 HTTPS 헤더 강화 등이 있습니다. 또한 정확한 실시간 네트워크 트래픽 가시성으로 솔루션을 강화하는 소프트웨어인 임베디드 DPI 및 트래픽 인텔리전스, 소프트웨어 개발 키트인 코스모스 ix엔진, IDS 기반 위협 탐지 소프트웨어인 코스모스 TD SDK, 사이버 센서인 코스모스 프로브도 제공합니다; 대규모 Wi-Fi 서비스를 관리하기 위한 시스템인 Enea 앱틸로 서비스 관리 플랫폼, Enea 앱틸로 SMP-S, IoT 연결 및 보안 솔루션인 IoT 솔루션, 셀룰러 IoT 연결 제어, 보안 및 자동화를 위한 프로그래머블 레이어인 IoT CCS.

Enea AB (publ) 기초 지표 요약

Enea의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ENEA 기초 통계
시가총액SEK 1.47b
순이익 (TTM)SEK 70.96m
매출 (TTM)SEK 905.67m
20.8x
주가수익비율(P/E)
1.6x
주가매출비율(P/S)

ENEA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ENEA 손익계산서 (TTM)
매출SEK 905.67m
매출원가SEK 212.45m
총이익SEK 693.22m
기타 비용SEK 622.27m
순이익SEK 70.96m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 23, 2025

주당순이익(EPS)3.68
총이익률76.54%
순이익률7.83%
부채/자본 비율16.4%

ENEA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 19:30
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Enea AB (publ)는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Frank MaaøDNB Carnegie
Daniel DjurbergNordea Markets