K-Fast Holding AB (publ)

OM:KFAST B 주식 보고서

시가총액: SEK 5.0b

K-Fast Holding 가치 평가

KFAST B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KFAST B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 KFAST B 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 KFAST B 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

KFAST B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KFAST B 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KFAST B 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KFAST B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KFAST B 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.5x
판매SEK 1.10b
시가총액SEK 4.96b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KFAST B 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KFAST B 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7x
SFAST Stenhus Fastigheter i Norden
4.4x3.0%SEK 4.2b
TRIAN B Fastighets AB Trianon
5.8xn/aSEK 4.5b
HEBA B Heba Fastighets
10.3xn/aSEK 5.2b
JOMA John Mattson Fastighetsföretagen
7.3xn/aSEK 4.6b
KFAST B K-Fast Holding
4.5x14.4%SEK 5.0b

Price-To-Sales 대 피어: KFAST B은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KFAST B 의 PS 비율은 SE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HEIM PREF Heimstaden
0.1xn/aUS$241.83m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$87.37m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$8.24m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$3.16m
KFAST B 4.5x업계 평균 5.3xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KFAST B 은 Price-To-Sales 4.5 Swedish Real Estate 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KFAST B 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KFAST B PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.5x
공정 PS 비율3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KFAST B 4.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KFAST B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 20.15
SEK 25.00
+24.1%
4.0%SEK 26.00SEK 24.00n/a2
Nov ’25SEK 21.55
SEK 23.00
+6.7%
13.0%SEK 26.00SEK 20.00n/a2
Oct ’25SEK 26.40
SEK 22.50
-14.8%
11.1%SEK 25.00SEK 20.00n/a2
Sep ’25SEK 24.15
SEK 22.50
-6.8%
11.1%SEK 25.00SEK 20.00n/a2
Aug ’25SEK 22.30
SEK 22.50
+0.9%
11.1%SEK 25.00SEK 20.00n/a2
Jul ’25SEK 19.80
SEK 21.00
+6.1%
14.3%SEK 24.00SEK 18.00n/a2
Jun ’25SEK 20.60
SEK 24.50
+18.9%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
May ’25SEK 18.20
SEK 24.50
+34.6%
2.0%SEK 25.00SEK 24.00n/a2
Mar ’25SEK 20.04
SEK 26.00
+29.7%
3.8%SEK 27.00SEK 25.00n/a2
Feb ’25SEK 25.68
SEK 26.50
+3.2%
1.9%SEK 27.00SEK 26.00n/a2
Jan ’25SEK 23.98
SEK 20.50
-14.5%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00n/a2
Dec ’24SEK 16.67
SEK 20.50
+23.0%
2.4%SEK 21.00SEK 20.00n/a2
Nov ’24SEK 13.59
SEK 23.50
+72.9%
10.6%SEK 26.00SEK 21.00SEK 21.552

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 248.00

7D

-2.4%

1Y

35.1%

Krona Public Real Estate

SEK 269.5m

Owns and manages community properties in Kongsberg, Norway.

KRONA

SEK 48.20

7D

-3.6%

1Y

-16.2%

Annehem Fastigheter

SEK 1.5b

Owns and manages commercial, community service, and residential properties in Sweden, Finland, and Norway.

ANNE B

SEK 17.10

7D

-0.6%

1Y

-0.6%