Nanoform Finland Oyj

OM:NANOFS 주식 보고서

시가총액: SEK 1.1b

Nanoform Finland Oyj 가치 평가

NANOFS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NANOFS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 NANOFS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 NANOFS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

NANOFS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NANOFS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NANOFS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NANOFS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NANOFS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율27.5x
판매€3.66m
시가총액€100.58m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NANOFS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NANOFS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.4x
GENO Genovis AB (publ.)
9.8x11.2%SEK 1.4b
MAGLE Magle Chemoswed Holding
3.1x27.0%SEK 644.2m
BICO BICO Group
1.5x7.2%SEK 2.7b
PRO Promimic
11.2xn/aSEK 546.0m
NANOFS Nanoform Finland Oyj
27.5x43.6%SEK 100.6m

Price-To-Sales 대 피어: NANOFS은 Price-To-Sales 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NANOFS 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NANOFS 27.5x업계 평균 4.1xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NANOFS 은 Swedish Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 27.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NANOFS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NANOFS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율27.5x
공정 PS 비율11x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NANOFS 27.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 11 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NANOFS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 13.00
SEK 34.25
+163.4%
4.0%SEK 35.62SEK 32.88n/a2
Mar ’26SEK 14.16
SEK 40.50
+186.0%
14.3%SEK 46.29SEK 34.72n/a2
Feb ’26SEK 13.94
SEK 40.50
+190.5%
14.3%SEK 46.29SEK 34.72n/a2
Jan ’26SEK 15.24
SEK 40.50
+165.8%
14.3%SEK 46.29SEK 34.72n/a2
Dec ’25SEK 17.00
SEK 40.50
+138.2%
14.3%SEK 46.29SEK 34.72n/a2
Sep ’25SEK 21.35
SEK 48.13
+125.4%
5.9%SEK 50.96SEK 45.30n/a2
Aug ’25SEK 19.98
SEK 49.49
+147.7%
5.9%SEK 52.40SEK 46.58n/a2
Jul ’25SEK 19.10
SEK 49.49
+159.1%
5.9%SEK 52.40SEK 46.58n/a2
Jun ’25SEK 23.35
SEK 49.49
+111.9%
5.9%SEK 52.40SEK 46.58n/a2
May ’25SEK 25.60
SEK 49.53
+93.5%
2.3%SEK 50.66SEK 48.40n/a2
Apr ’25SEK 31.80
SEK 49.53
+55.8%
2.3%SEK 50.66SEK 48.40n/a2
Mar ’25SEK 34.30
SEK 49.19
+43.4%
2.3%SEK 50.31SEK 48.07SEK 14.162
Feb ’25SEK 33.90
SEK 50.36
+48.6%
2.3%SEK 51.51SEK 49.22SEK 13.942
Jan ’25SEK 18.80
SEK 50.36
+167.9%
2.3%SEK 51.51SEK 49.22SEK 15.242
Dec ’24SEK 19.20
SEK 50.36
+162.3%
2.3%SEK 51.51SEK 49.22SEK 17.002
Nov ’24SEK 18.85
SEK 71.60
+279.9%
8.3%SEK 77.57SEK 65.64SEK 15.242
Oct ’24SEK 21.70
SEK 71.60
+230.0%
8.3%SEK 77.57SEK 65.64SEK 17.882
Sep ’24SEK 29.30
SEK 71.60
+144.4%
8.3%SEK 77.57SEK 65.64SEK 21.352
Aug ’24SEK 21.70
SEK 81.20
+274.2%
21.4%SEK 98.60SEK 63.80SEK 19.982
Jul ’24SEK 23.90
SEK 81.20
+239.8%
21.4%SEK 98.60SEK 63.80SEK 19.102
Jun ’24SEK 25.70
SEK 81.20
+216.0%
21.4%SEK 98.60SEK 63.80SEK 23.352
May ’24SEK 25.70
SEK 79.57
+209.6%
23.1%SEK 97.93SEK 61.21SEK 25.602
Apr ’24SEK 18.02
SEK 79.57
+341.6%
23.1%SEK 97.93SEK 61.21SEK 31.802
Mar ’24SEK 24.30
SEK 79.57
+227.4%
23.1%SEK 97.93SEK 61.21SEK 34.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 34.55
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/14 06:19
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nanoform Finland Oyj 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Lars HevrengDanske Bank
Sami SarkamiesDanske Bank
Christian GlennieStifel, Equities Research