Biotage AB (publ)

OM:BIOT 주식 보고서

시가총액: SEK 12.0b

Biotage 가치 평가

BIOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BIOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BIOT ( SEK149.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK289.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BIOT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BIOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BIOT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BIOT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BIOT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BIOT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46.6x
수익SEK 257.00m
시가총액SEK 11.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BIOT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BIOT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균67.8x
ALIF B AddLife
135.3x52.0%SEK 16.1b
MCAP MedCap
33.3xn/aSEK 7.8b
GENO Genovis AB (publ.)
65.8x16.4%SEK 1.8b
MAGLE Magle Chemoswed Holding
36.9xn/aSEK 622.0m
BIOT Biotage
46.6x19.5%SEK 12.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BIOT은 Price-To-Earnings 비율(46.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BIOT 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BIOT 46.6x업계 평균 37.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BIOT 은 Swedish Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 47 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BIOT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BIOT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.6x
공정 PE 비율43.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BIOT 46.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BIOT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 149.50
SEK 185.33
+24.0%
9.7%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Nov ’25SEK 158.50
SEK 190.67
+20.3%
11.7%SEK 212.00SEK 160.00n/a3
Oct ’25SEK 184.50
SEK 193.33
+4.8%
12.9%SEK 220.00SEK 160.00n/a3
Sep ’25SEK 197.20
SEK 191.00
-3.1%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Aug ’25SEK 194.50
SEK 191.00
-1.8%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Jul ’25SEK 160.90
SEK 190.00
+18.1%
11.4%SEK 210.00SEK 160.00n/a3
Jun ’25SEK 185.40
SEK 173.33
-6.5%
10.9%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
May ’25SEK 168.00
SEK 186.67
+11.1%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Apr ’25SEK 181.90
SEK 186.67
+2.6%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Mar ’25SEK 176.50
SEK 186.67
+5.8%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Feb ’25SEK 143.70
SEK 165.33
+15.1%
4.6%SEK 176.00SEK 160.00n/a3
Jan ’25SEK 133.70
SEK 155.00
+15.9%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00n/a2
Dec ’24SEK 125.00
SEK 155.00
+24.0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00n/a2
Nov ’24SEK 114.60
SEK 155.00
+35.3%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 158.502
Apr ’24SEK 132.20
SEK 211.50
+60.0%
24.3%SEK 263.00SEK 160.00SEK 181.902
Mar ’24SEK 149.80
SEK 254.00
+69.6%
3.5%SEK 263.00SEK 245.00SEK 176.502
Feb ’24SEK 163.10
SEK 239.00
+46.5%
10.0%SEK 263.00SEK 215.00SEK 143.702
Jan ’24SEK 185.50
SEK 249.00
+34.2%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00SEK 133.702
Dec ’23SEK 189.30
SEK 249.00
+31.5%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00SEK 125.002
Nov ’23SEK 180.30
SEK 249.00
+38.1%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00SEK 114.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

AstraZeneca

UK£154.7b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,392.50

7D

-1.0%

1Y

4.7%

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 102.4b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 298.20

7D

-9.1%

1Y

23.3%

Ascelia Pharma

SEK 252.2m

A biotech company, focuses on orphan oncology treatments in Sweden.

ACE

SEK 2.63

7D

-0.9%

1Y

-9.3%