Biotage 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BIOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BIOT ( SEK158.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SEK292.54 )

BIOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BIOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BIOT ( SEK158.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK292.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BIOT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BIOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BIOT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BIOT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BIOT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BIOT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	49.5x
수익	SEK 257.00m
시가총액	SEK 12.71b

BIOT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.9x
기업 가치/EBITDA	25.6x
PEG 비율	2.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BIOT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BIOT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	69.3x
ALIF B AddLife	142.9x	52.0%	SEK 16.7b
MCAP MedCap	39x	n/a	SEK 8.9b
GENO Genovis AB (publ.)	58.6x	16.4%	SEK 1.6b
MAGLE Magle Chemoswed Holding	36.5x	n/a	SEK 610.9m
BIOT Biotage	49.5x	19.5%	SEK 12.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BIOT은 Price-To-Earnings 비율(49.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BIOT 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BIOT 은 Swedish Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 49.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BIOT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BIOT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	49.5x
공정 PE 비율	43.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BIOT 49.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BIOT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 158.80	SEK 202.67 +27.6%	3.4%	SEK 212.00	SEK 196.00	n/a	3
Dec ’25	SEK 152.30	SEK 202.67 +33.1%	3.4%	SEK 212.00	SEK 196.00	n/a	3
Nov ’25	SEK 158.50	SEK 190.67 +20.3%	11.7%	SEK 212.00	SEK 160.00	n/a	3
Oct ’25	SEK 184.50	SEK 193.33 +4.8%	12.9%	SEK 220.00	SEK 160.00	n/a	3
Sep ’25	SEK 197.20	SEK 191.00 -3.1%	11.8%	SEK 213.00	SEK 160.00	n/a	3
Aug ’25	SEK 194.50	SEK 191.00 -1.8%	11.8%	SEK 213.00	SEK 160.00	n/a	3
Jul ’25	SEK 160.90	SEK 190.00 +18.1%	11.4%	SEK 210.00	SEK 160.00	n/a	3
Jun ’25	SEK 185.40	SEK 173.33 -6.5%	10.9%	SEK 200.00	SEK 160.00	n/a	3
May ’25	SEK 168.00	SEK 186.67 +11.1%	10.1%	SEK 200.00	SEK 160.00	n/a	3
Apr ’25	SEK 181.90	SEK 186.67 +2.6%	10.1%	SEK 200.00	SEK 160.00	n/a	3
Mar ’25	SEK 176.50	SEK 186.67 +5.8%	10.1%	SEK 200.00	SEK 160.00	n/a	3
Feb ’25	SEK 143.70	SEK 165.33 +15.1%	4.6%	SEK 176.00	SEK 160.00	n/a	3
Jan ’25	SEK 133.70	SEK 155.00 +15.9%	3.2%	SEK 160.00	SEK 150.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 125.00	SEK 155.00 +24.0%	3.2%	SEK 160.00	SEK 150.00	SEK 152.30	2
Nov ’24	SEK 114.60	SEK 155.00 +35.3%	3.2%	SEK 160.00	SEK 150.00	SEK 158.50	2
Apr ’24	SEK 132.20	SEK 211.50 +60.0%	24.3%	SEK 263.00	SEK 160.00	SEK 181.90	2
Mar ’24	SEK 149.80	SEK 254.00 +69.6%	3.5%	SEK 263.00	SEK 245.00	SEK 176.50	2
Feb ’24	SEK 163.10	SEK 239.00 +46.5%	10.0%	SEK 263.00	SEK 215.00	SEK 143.70	2
Jan ’24	SEK 185.50	SEK 249.00 +34.2%	5.6%	SEK 263.00	SEK 235.00	SEK 133.70	2
Dec ’23	SEK 189.30	SEK 249.00 +31.5%	5.6%	SEK 263.00	SEK 235.00	SEK 125.00	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 04:34
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Biotage AB (publ) 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Samuel England	Berenberg
Odysseas Manesiotis	Berenberg
Marcus Bellander	Carnegie Investment Bank AB