Starbreeze AB (publ)

OM:STAR B 주식 보고서

시가총액: SEK 290.0m

Starbreeze 가치 평가

STAR B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STAR B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STAR B ( SEK0.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK2.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STAR B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STAR B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STAR B 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 STAR B 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STAR B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STAR B 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매SEK 208.72m
시가총액SEK 289.98m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STAR B 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STAR B 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
FLEXM Flexion Mobile
0.4x11.1%SEK 415.6m
EDYOU edyoutec
1.8xn/aSEK 55.1m
MAGI MAG Interactive
0.7xn/aSEK 226.3m
NITRO Nitro Games Oyj
0.4x13.0%SEK 57.3m
STAR B Starbreeze
1.3x14.8%SEK 290.0m

Price-To-Sales 대 피어: STAR B은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

STAR B 의 PS 비율은 SE Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MOMENT Moment Group
0.2xn/aUS$19.81m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x6.6%US$3.56m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.16m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
STAR B 1.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: STAR B 은 Swedish Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

STAR B 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

STAR B PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: STAR B 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STAR B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 0.19
SEK 0.30
+57.9%
26.7%SEK 0.38SEK 0.22n/a2
Nov ’25SEK 0.26
SEK 0.50
+95.3%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Oct ’25SEK 0.27
SEK 0.50
+87.1%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Sep ’25SEK 0.26
SEK 0.50
+89.1%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Aug ’25SEK 0.34
SEK 0.50
+48.8%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Jul ’25SEK 0.32
SEK 0.50
+57.8%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
Jun ’25SEK 0.32
SEK 0.50
+57.6%
40.0%SEK 0.70SEK 0.30n/a2
May ’25SEK 0.21
SEK 0.53
+153.4%
33.3%SEK 0.70SEK 0.35n/a2
Apr ’25SEK 0.24
SEK 0.53
+120.1%
33.3%SEK 0.70SEK 0.35n/a2
Mar ’25SEK 0.34
SEK 0.53
+55.6%
33.3%SEK 0.70SEK 0.35n/a2
Feb ’25SEK 0.39
SEK 0.88
+122.1%
37.1%SEK 1.20SEK 0.55n/a2
Jan ’25SEK 0.47
SEK 0.88
+87.0%
37.1%SEK 1.20SEK 0.55n/a2
Dec ’24SEK 0.52
SEK 0.88
+67.6%
37.1%SEK 1.20SEK 0.55n/a2
Nov ’24SEK 0.36
SEK 1.03
+182.0%
17.1%SEK 1.20SEK 0.85SEK 0.262
Oct ’24SEK 0.60
SEK 1.23
+105.2%
6.1%SEK 1.30SEK 1.15SEK 0.272
Sep ’24SEK 1.11
SEK 1.23
+10.0%
6.1%SEK 1.30SEK 1.15SEK 0.262
Aug ’24SEK 1.15
SEK 1.23
+6.9%
6.1%SEK 1.30SEK 1.15SEK 0.342
Jul ’24SEK 0.88
SEK 1.53
+73.9%
24.6%SEK 1.90SEK 1.15SEK 0.322
Jun ’24SEK 0.96
SEK 1.53
+59.2%
24.6%SEK 1.90SEK 1.15SEK 0.322

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Better Collective

SEK 8.2b

Operates as a digital sports media company in Europe, North America, and internationally.

BETCO

SEK 131.80

7D

-4.4%

1Y

-45.1%

Verve Group

€746.3m

Operates a software platform for the automated buying and selling of digital advertising space in North America and Europe.

VER

€46.85

7D

3.0%

1Y

315.3%

Eniro Group

SEK 334.9m

Operates as a software-as-a-service company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

ENRO

SEK 0.46

7D

0%

1Y

-13.2%