G5 Entertainment AB (publ)

OM:G5EN 주식 보고서

시가총액: SEK 854.8m

G5 Entertainment 가치 평가

G5EN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 G5EN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: G5EN ( SEK109.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK246.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: G5EN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

G5EN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: G5EN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 G5EN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 G5EN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
G5EN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익SEK 94.43m
시가총액SEK 854.77m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 G5EN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 G5EN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
FLEXM Flexion Mobile
31.8x87.7%SEK 423.5m
GBK Goodbye Kansas Group
0.9xn/aSEK 31.8m
PDX Paradox Interactive
59x41.5%SEK 22.0b
NITRO Nitro Games Oyj
5.5x53.1%SEK 53.3m
G5EN G5 Entertainment
9.1x4.8%SEK 854.8m

Price-To-Earnings 대 피어: G5EN은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

G5EN 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
G5EN 9.1x업계 평균 13.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: G5EN 은 Price-To-Earnings 9.1 Swedish Entertainment 업계 평균( 31.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

G5EN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

G5EN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: G5EN 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 G5EN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 109.60
SEK 212.50
+93.9%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Dec ’25SEK 100.80
SEK 212.50
+110.8%
31.8%SEK 280.00SEK 145.00n/a2
Nov ’25SEK 93.30
SEK 222.50
+138.5%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Oct ’25SEK 89.70
SEK 222.50
+148.0%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Sep ’25SEK 96.40
SEK 222.50
+130.8%
34.8%SEK 300.00SEK 145.00n/a2
Aug ’25SEK 123.60
SEK 232.50
+88.1%
35.5%SEK 315.00SEK 150.00n/a2
Jul ’25SEK 116.00
SEK 220.00
+89.7%
31.7%SEK 315.00SEK 150.00n/a3
Jun ’25SEK 139.60
SEK 228.33
+63.6%
27.1%SEK 315.00SEK 175.00n/a3
May ’25SEK 120.60
SEK 238.33
+97.6%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Apr ’25SEK 129.90
SEK 238.33
+83.5%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Mar ’25SEK 128.80
SEK 238.33
+85.0%
27.2%SEK 330.00SEK 190.00n/a3
Feb ’25SEK 159.60
SEK 258.33
+61.9%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Jan ’25SEK 155.80
SEK 258.33
+65.8%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00n/a3
Dec ’24SEK 151.70
SEK 258.33
+70.3%
34.7%SEK 385.00SEK 195.00SEK 100.803
Nov ’24SEK 143.30
SEK 268.33
+87.3%
38.6%SEK 415.00SEK 195.00SEK 93.303
Oct ’24SEK 158.00
SEK 278.33
+76.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 89.703
Sep ’24SEK 172.70
SEK 278.33
+61.2%
35.0%SEK 415.00SEK 195.00SEK 96.403
Aug ’24SEK 201.40
SEK 280.83
+39.4%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 123.603
Jul ’24SEK 199.50
SEK 280.83
+40.8%
34.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 116.003
Jun ’24SEK 196.40
SEK 288.33
+46.8%
32.2%SEK 415.00SEK 195.00SEK 139.603
May ’24SEK 225.60
SEK 301.67
+33.7%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 120.603
Apr ’24SEK 214.20
SEK 301.67
+40.8%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 129.903
Mar ’24SEK 192.60
SEK 301.67
+56.6%
31.7%SEK 430.00SEK 200.00SEK 128.803
Feb ’24SEK 191.70
SEK 308.33
+60.8%
34.0%SEK 450.00SEK 200.00SEK 159.603
Jan ’24SEK 210.40
SEK 311.67
+48.1%
33.3%SEK 450.00SEK 200.00SEK 155.803
Dec ’23SEK 207.20
SEK 311.67
+50.4%
33.3%SEK 450.00SEK 200.00SEK 151.703

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 22:46
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

G5 Entertainment AB (publ) 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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