Embracer Group AB (publ)

OM:EMBRAC B 주식 보고서

시가총액: SEK 41.1b

Embracer Group 가치 평가

EMBRAC B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EMBRAC B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EMBRAC B ( SEK30.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK72.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EMBRAC B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EMBRAC B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EMBRAC B 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EMBRAC B 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EMBRAC B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EMBRAC B 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매SEK 37.55b
시가총액SEK 41.06b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EMBRAC B 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EMBRAC B 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
PDX Paradox Interactive
8.5x9.5%SEK 21.1b
MTG B Modern Times Group MTG
1.9x4.1%SEK 11.2b
SF Stillfront Group
0.6x-1.5%SEK 4.1b
EG7 Enad Global 7
0.8x17.2%SEK 1.4b
EMBRAC B Embracer Group
1.1x3.2%SEK 41.1b

Price-To-Sales 대 피어: EMBRAC B은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EMBRAC B 의 PS 비율은 SE Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.27m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x9.3%US$2.89m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EMBRAC B 1.1x업계 평균 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EMBRAC B 은 Swedish Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EMBRAC B 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EMBRAC B PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EMBRAC B 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EMBRAC B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 30.40
SEK 33.98
+11.8%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Dec ’25SEK 28.77
SEK 33.98
+18.1%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Nov ’25SEK 31.05
SEK 32.04
+3.2%
27.8%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Oct ’25SEK 26.12
SEK 32.11
+22.9%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Sep ’25SEK 24.16
SEK 32.11
+32.9%
27.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a14
Aug ’25SEK 26.78
SEK 34.63
+29.3%
26.7%SEK 50.00SEK 18.00n/a15
Jul ’25SEK 23.21
SEK 34.00
+46.5%
28.0%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
Jun ’25SEK 26.18
SEK 32.94
+25.8%
28.9%SEK 50.00SEK 18.00n/a16
May ’25SEK 28.10
SEK 31.34
+11.5%
29.0%SEK 50.00SEK 16.50n/a16
Apr ’25SEK 23.35
SEK 27.92
+19.6%
33.2%SEK 50.00SEK 16.00n/a16
Mar ’25SEK 19.86
SEK 27.72
+39.5%
32.9%SEK 50.00SEK 15.00n/a17
Feb ’25SEK 20.45
SEK 31.40
+53.6%
31.7%SEK 60.00SEK 20.00n/a16
Jan ’25SEK 27.36
SEK 31.87
+16.5%
29.7%SEK 60.00SEK 20.50n/a15
Dec ’24SEK 23.51
SEK 32.33
+37.6%
28.5%SEK 60.00SEK 20.50SEK 28.7715
Nov ’24SEK 17.89
SEK 34.80
+94.5%
26.5%SEK 60.00SEK 21.00SEK 31.0515
Oct ’24SEK 21.91
SEK 36.79
+67.9%
28.5%SEK 68.00SEK 27.00SEK 26.1214
Sep ’24SEK 27.82
SEK 36.67
+31.8%
27.6%SEK 68.00SEK 27.00SEK 24.1615
Aug ’24SEK 30.37
SEK 36.82
+21.3%
29.4%SEK 68.00SEK 24.50SEK 26.7814
Jul ’24SEK 26.96
SEK 44.50
+65.1%
42.7%SEK 90.00SEK 25.50SEK 23.2113
Jun ’24SEK 27.11
SEK 53.71
+98.1%
47.7%SEK 110.00SEK 26.90SEK 26.1814
May ’24SEK 53.41
SEK 74.29
+39.1%
25.8%SEK 110.00SEK 40.00SEK 28.1014
Apr ’24SEK 48.47
SEK 76.62
+58.1%
24.0%SEK 110.00SEK 40.00SEK 23.3513
Mar ’24SEK 49.40
SEK 76.32
+54.5%
26.4%SEK 110.00SEK 40.00SEK 19.8614
Feb ’24SEK 49.11
SEK 79.80
+62.5%
29.8%SEK 115.00SEK 40.00SEK 20.4515
Jan ’24SEK 47.29
SEK 84.60
+78.9%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 27.3615
Dec ’23SEK 47.74
SEK 84.60
+77.2%
27.1%SEK 116.00SEK 40.00SEK 23.5115

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 07:23
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Embracer Group AB (publ) 25 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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