Embracer Group AB (publ)

OM:EMBRAC B 주식 리포트

시가총액: SEK 13.8b

Embracer Group 가치 평가

EMBRAC B이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EMBRAC B의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: EMBRAC B ( SEK61.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK82.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EMBRAC B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EMBRAC B의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EMBRAC B는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 EMBRAC B의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EMBRAC B의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
EMBRAC B의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.9x
매출SEK 15.91b
시가총액SEK 13.82b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

EMBRAC B의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EMBRAC B의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.4x
PDX Paradox Interactive
6.5x5.14%SEK 14.0b
HACK Hacksaw
9.7x25.39%SEK 22.4b
MTG B Modern Times Group MTG
1.2x3.78%SEK 14.9b
COFFEE B Coffee Stain Group
4.2x6.20%SEK 4.0b
EMBRAC B Embracer Group
0.9x5.58%SEK 13.8b

Price-To-Sales 대 피어: EMBRAC B은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

EMBRAC B의 PS 비율은 SE Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
FLEXM Flexion Mobile
0.2xn/aUS$18.01m
MOMENT Moment Group
0.1xn/aUS$15.71m
AIK B AIK Fotboll
0.2xn/aUS$5.30m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.05xn/aUS$3.14m
EMBRAC B 0.9x업계 평균 0.9xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EMBRAC B 은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 Swedish Entertainment 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

EMBRAC B의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EMBRAC B PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EMBRAC B 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EMBRAC B에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 61.90
SEK 77.90
+25.85%
16.79%SEK 90.00SEK 52.00n/a10
Jun ’27SEK 70.72
SEK 77.90
+10.15%
16.79%SEK 90.00SEK 52.00n/a10
May ’27SEK 63.10
SEK 75.50
+19.65%
16.86%SEK 90.00SEK 52.00n/a10
Apr ’27SEK 48.34
SEK 75.56
+56.30%
17.76%SEK 90.00SEK 52.00n/a9
Mar ’27SEK 53.01
SEK 75.56
+42.53%
17.76%SEK 90.00SEK 52.00n/a9
Feb ’27SEK 48.68
SEK 94.71
+94.58%
17.79%SEK 140.00SEK 80.00n/a9
Jan ’27SEK 60.68
SEK 97.49
+60.66%
18.44%SEK 140.00SEK 80.00n/a7
Dec ’26SEK 91.08
SEK 114.58
+25.81%
19.53%SEK 140.00SEK 90.00n/a6
Nov ’26SEK 99.20
SEK 114.83
+15.76%
24.77%SEK 155.00SEK 81.00n/a6
Oct ’26SEK 108.70
SEK 118.00
+8.56%
22.83%SEK 160.00SEK 81.00n/a8
Sep ’26SEK 84.00
SEK 115.22
+37.17%
23.08%SEK 160.00SEK 81.00n/a9
Aug ’26SEK 101.66
SEK 135.56
+33.34%
17.83%SEK 170.00SEK 93.00n/a9
Jul ’26SEK 108.72
SEK 137.55
+26.51%
17.93%SEK 170.00SEK 93.00n/a11
Jun ’26SEK 116.70
SEK 135.67
+16.25%
18.00%SEK 170.00SEK 93.00SEK 70.7212
May ’26SEK 121.66
SEK 151.67
+24.66%
16.64%SEK 180.00SEK 93.00SEK 63.1012
Apr ’26SEK 105.26
SEK 152.23
+44.62%
14.30%SEK 180.00SEK 108.00SEK 48.3413
Mar ’26SEK 120.60
SEK 151.21
+25.38%
29.25%SEK 250.00SEK 58.70SEK 53.0113
Feb ’26SEK 225.00
SEK 203.23
-9.68%
27.93%SEK 290.00SEK 108.00SEK 48.6813
Jan ’26SEK 180.96
SEK 203.89
+12.67%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 60.6814
Dec ’25SEK 172.62
SEK 203.89
+18.12%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 91.0814
Nov ’25SEK 186.30
SEK 192.21
+3.17%
27.85%SEK 300.00SEK 108.00SEK 99.2014
Oct ’25SEK 156.72
SEK 192.64
+22.92%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7014
Sep ’25SEK 144.96
SEK 192.64
+32.89%
27.90%SEK 300.00SEK 108.00SEK 84.0014
Aug ’25SEK 160.68
SEK 207.80
+29.33%
26.73%SEK 300.00SEK 108.00SEK 101.6615
Jul ’25SEK 139.26
SEK 204.00
+46.49%
28.00%SEK 300.00SEK 108.00SEK 108.7216
Jun ’25SEK 157.08
SEK 197.63
+25.81%
28.89%SEK 300.00SEK 108.00SEK 116.7016
SEK 77.9
Fair Value
20.5% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/11 12:51
종가2026/06/11 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Embracer Group AB (publ)는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
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