Embracer Group AB (publ)

OM:EMBRAC B 주식 보고서

시가총액: SEK 32.6b

Embracer Group 가치 평가

EMBRAC B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EMBRAC B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 327.31
Fair Value
55.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: EMBRAC B ( SEK144.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK327.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EMBRAC B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EMBRAC B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EMBRAC B 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EMBRAC B 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EMBRAC B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EMBRAC B 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매SEK 37.55b
시가총액SEK 32.63b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EMBRAC B 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EMBRAC B 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.2x
PDX Paradox Interactive
9.3x9.0%SEK 23.1b
MTG B Modern Times Group MTG
2.3x37.1%SEK 13.6b
SF Stillfront Group
0.5x-0.9%SEK 3.6b
EG7 Enad Global 7
0.7x16.1%SEK 1.2b
EMBRAC B Embracer Group
0.9x3.6%SEK 32.6b

Price-To-Sales 대 피어: EMBRAC B은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EMBRAC B 의 PS 비율은 SE Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MOMENT Moment Group
0.2xn/aUS$19.40m
FRAG Fragbite Group
0.2x36.5%US$4.48m
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.10m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.02x9.3%US$2.46m
EMBRAC B 0.9x업계 평균 0.8xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EMBRAC B 은 Swedish Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EMBRAC B 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EMBRAC B PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EMBRAC B 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EMBRAC B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 144.95
SEK 189.20
+30.5%
35.0%SEK 290.00SEK 61.82n/a14
Jan ’26SEK 180.96
SEK 203.89
+12.7%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Dec ’25SEK 172.62
SEK 203.89
+18.1%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Nov ’25SEK 186.30
SEK 192.21
+3.2%
27.8%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Oct ’25SEK 156.72
SEK 192.64
+22.9%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Sep ’25SEK 144.96
SEK 192.64
+32.9%
27.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a14
Aug ’25SEK 160.68
SEK 207.80
+29.3%
26.7%SEK 300.00SEK 108.00n/a15
Jul ’25SEK 139.26
SEK 204.00
+46.5%
28.0%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
Jun ’25SEK 157.08
SEK 197.63
+25.8%
28.9%SEK 300.00SEK 108.00n/a16
May ’25SEK 168.60
SEK 188.06
+11.5%
29.0%SEK 300.00SEK 99.00n/a16
Apr ’25SEK 140.07
SEK 167.51
+19.6%
33.2%SEK 300.00SEK 96.00n/a16
Mar ’25SEK 119.18
SEK 166.31
+39.5%
32.9%SEK 300.00SEK 90.00n/a17
Feb ’25SEK 122.67
SEK 188.40
+53.6%
31.7%SEK 360.00SEK 120.00SEK 225.0016
Jan ’25SEK 164.13
SEK 191.20
+16.5%
29.7%SEK 360.00SEK 123.00SEK 180.9615
Dec ’24SEK 141.03
SEK 194.00
+37.6%
28.5%SEK 360.00SEK 123.00SEK 172.6215
Nov ’24SEK 107.36
SEK 208.80
+94.5%
26.5%SEK 360.00SEK 126.00SEK 186.3015
Oct ’24SEK 131.46
SEK 220.71
+67.9%
28.5%SEK 408.00SEK 162.00SEK 156.7214
Sep ’24SEK 166.89
SEK 220.00
+31.8%
27.6%SEK 408.00SEK 162.00SEK 144.9615
Aug ’24SEK 182.19
SEK 220.93
+21.3%
29.4%SEK 408.00SEK 147.00SEK 160.6814
Jul ’24SEK 161.76
SEK 267.00
+65.1%
42.7%SEK 540.00SEK 153.00SEK 139.2613
Jun ’24SEK 162.66
SEK 322.24
+98.1%
47.7%SEK 660.00SEK 161.40SEK 157.0814
May ’24SEK 320.46
SEK 445.71
+39.1%
25.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 168.6014
Apr ’24SEK 290.82
SEK 450.21
+54.8%
24.8%SEK 660.00SEK 240.00SEK 140.0714
Mar ’24SEK 296.40
SEK 457.93
+54.5%
26.4%SEK 660.00SEK 240.00SEK 119.1814
Feb ’24SEK 294.66
SEK 478.80
+62.5%
29.8%SEK 690.00SEK 240.00SEK 122.6715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
SEK 189.20
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 07:59
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Embracer Group AB (publ) 26 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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