Senzime AB (publ)

OM:SEZI 주식 보고서

시가총액: SEK 647.1m

Senzime 가치 평가

SEZI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SEZI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SEZI ( SEK5.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK1.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEZI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SEZI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SEZI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SEZI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SEZI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SEZI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.7x
판매SEK 55.29m
시가총액SEK 647.15m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SEZI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SEZI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
ADDV A ADDvise Group
1.2x8.5%SEK 727.8m
ORT B Ortoma
6.6x46.2%SEK 419.0m
CRAD B C-Rad
2x14.8%SEK 948.6m
CARE Careium
0.8x10.2%SEK 705.5m
SEZI Senzime
11.7x71.9%SEK 647.1m

Price-To-Sales 대 피어: SEZI은 Price-To-Sales 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SEZI 의 PS 비율은 SE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$816.55m
CARE Careium
0.8x10.2%US$63.74m
BOUL Boule Diagnostics
0.5x6.4%US$25.89m
ARCOMA Arcoma
0.9x8.3%US$13.22m
SEZI 11.7x업계 평균 4.4xNo. of Companies12PS048121620+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SEZI 은 Swedish Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 4.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SEZI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SEZI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.7x
공정 PS 비율15x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SEZI 은 예상 11.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SEZI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 5.71
SEK 12.25
+114.5%
2.0%SEK 12.50SEK 12.00n/a2
Nov ’25SEK 6.40
SEK 12.25
+91.4%
2.0%SEK 12.50SEK 12.00n/a2
Oct ’25SEK 6.46
SEK 12.25
+89.6%
2.0%SEK 12.50SEK 12.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Arcoma

SEK 146.4m

Develops, produces, and provides radiology solutions worldwide.

ARCOMA

SEK 11.10

7D

2.8%

1Y

49.0%

Mentice

SEK 560.0m

Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 21.90

7D

2.8%

1Y

-46.6%

Dignitana

SEK 95.8m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.19

7D

3.5%

1Y

-45.9%