Integrum AB (publ)

OM:INTEG B 주식 보고서

시가총액: SEK 348.2m

Integrum 가치 평가

INTEG B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INTEG B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 INTEG B 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 INTEG B 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

INTEG B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INTEG B 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 INTEG B 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INTEG B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INTEG B 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.3x
판매SEK 104.53m
시가총액SEK 348.17m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INTEG B 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INTEG B 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
BRAIN BrainCool
8.1xn/aSEK 327.9m
BOUL Boule Diagnostics
0.6x6.2%SEK 339.4m
NANEXA Nanexa
6.1x-79.8%SEK 309.4m
ACARIX Acarix
47.2x109.8%SEK 268.1m
INTEG B Integrum
3.3x28.3%SEK 348.2m

Price-To-Sales 대 피어: INTEG B은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

INTEG B 의 PS 비율은 SE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EKTA B Elekta
1.4x6.8%US$2.14b
ARJO B Arjo
0.9x3.5%US$894.29m
CARE Careium
0.8x10.2%US$62.41m
ADDV A ADDvise Group
0.9x9.2%US$60.08m
INTEG B 3.3x업계 평균 5.0xNo. of Companies15PS0612182430+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: INTEG B 은 Price-To-Sales 3.3 Swedish Medical Equipment 업계 평균( 5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

INTEG B 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

INTEG B PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.3x
공정 PS 비율7.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: INTEG B 은 예상 3.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INTEG B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 17.95
SEK 40.25
+124.2%
8.1%SEK 43.50SEK 37.00n/a2
Jan ’26SEK 18.30
SEK 40.25
+119.9%
8.1%SEK 43.50SEK 37.00n/a2
Dec ’25SEK 21.30
SEK 62.50
+193.4%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Nov ’25SEK 25.50
SEK 62.50
+145.1%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Oct ’25SEK 26.40
SEK 62.50
+136.7%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Sep ’25SEK 31.60
SEK 62.50
+97.8%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Aug ’25SEK 50.40
SEK 76.75
+52.3%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Jul ’25SEK 57.40
SEK 76.75
+33.7%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Jun ’25SEK 50.80
SEK 70.75
+39.3%
5.3%SEK 74.50SEK 67.00n/a2
May ’25SEK 57.20
SEK 70.75
+23.7%
5.3%SEK 74.50SEK 67.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 40.25
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 03:09
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Integrum AB (publ) 2 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ulrik TrattnerCarnegie Commissioned Research
Oscar BergmanRedeye