Integrum AB (publ)

OM:INTEG B 주식 보고서

시가총액: SEK 450.0m

Integrum 가치 평가

INTEG B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INTEG B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 INTEG B 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 INTEG B 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

INTEG B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INTEG B 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 INTEG B 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INTEG B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INTEG B 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.1x
판매SEK 109.51m
시가총액SEK 450.01m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INTEG B 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INTEG B 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
BRAIN BrainCool
8.5xn/aSEK 347.1m
ORT B Ortoma
6.2x46.2%SEK 396.8m
ACARIX Acarix
57.5x109.8%SEK 326.6m
CRAD B C-Rad
2x14.8%SEK 965.4m
INTEG B Integrum
4.1x29.7%SEK 450.0m

Price-To-Sales 대 피어: INTEG B은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

INTEG B 의 PS 비율은 SE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GETI B Getinge
1.4x5.7%US$4.20b
EKTA B Elekta
1.3x6.0%US$2.24b
ARJO B Arjo
0.8x3.7%US$847.01m
ADDV A ADDvise Group
1.3x8.5%US$67.57m
INTEG B 4.1x업계 평균 4.7xNo. of Companies16PS0612182430+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: INTEG B 은 Price-To-Sales 4.1 Swedish Medical Equipment 업계 평균( 4.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

INTEG B 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

INTEG B PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율7.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: INTEG B 은 예상 4.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INTEG B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 23.20
SEK 62.50
+169.4%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Nov ’25SEK 25.50
SEK 62.50
+145.1%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Oct ’25SEK 26.40
SEK 62.50
+136.7%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Sep ’25SEK 31.60
SEK 62.50
+97.8%
15.2%SEK 72.00SEK 53.00n/a2
Aug ’25SEK 50.40
SEK 76.75
+52.3%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Jul ’25SEK 57.40
SEK 76.75
+33.7%
2.9%SEK 79.00SEK 74.50n/a2
Jun ’25SEK 50.80
SEK 70.75
+39.3%
5.3%SEK 74.50SEK 67.00n/a2
May ’25SEK 57.20
SEK 70.75
+23.7%
5.3%SEK 74.50SEK 67.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Iconovo

SEK 80.5m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 4.90

7D

-4.3%

1Y

-44.3%

Mentice

SEK 583.0m

Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 22.60

7D

9.2%

1Y

-45.9%

Dignitana

SEK 99.1m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.16

7D

9.4%

1Y

-44.5%