Troax Group AB (publ)

OM:TROAX 주식 보고서

시가총액: SEK 9.1b

Troax Group 가치 평가

TROAX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TROAX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 162.57
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: TROAX ( SEK150.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK162.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TROAX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TROAX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TROAX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TROAX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TROAX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TROAX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.8x
수익€29.89m
시가총액€840.69m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TROAX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TROAX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21x
BEIA B Beijer Alma
17.6x8.50%SEK 12.9b
EPRO B Electrolux Professional
23.2x18.56%SEK 18.1b
ALIG Alimak Group
21.7x10.33%SEK 14.6b
XANO B XANO Industri
21.4xn/aSEK 2.9b
TROAX Troax Group
27.8x18.68%SEK 9.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TROAX은 Price-To-Earnings 비율(27.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TROAX 의 PE 비율은 SE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TROAX 27.8x업계 평균 22.5xNo. of Companies6PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TROAX 은 Swedish Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 22.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TROAX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TROAX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.8x
공정 PE 비율22.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TROAX 27.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TROAX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 150.60
SEK 189.23
+25.65%
9.89%SEK 208.23SEK 158.70n/a4
May ’26SEK 134.20
SEK 195.83
+45.92%
10.82%SEK 212.61SEK 159.86n/a4
Apr ’26SEK 176.80
SEK 250.53
+41.70%
6.60%SEK 271.27SEK 230.80n/a3
Mar ’26SEK 193.20
SEK 261.22
+35.21%
6.62%SEK 280.15SEK 238.36n/a3
Feb ’26SEK 234.00
SEK 260.10
+11.15%
5.81%SEK 275.75SEK 239.67n/a3
Jan ’26SEK 225.00
SEK 249.76
+11.01%
10.06%SEK 278.26SEK 212.64n/a4
Dec ’25SEK 208.50
SEK 249.76
+19.79%
10.06%SEK 278.26SEK 212.64n/a4
Nov ’25SEK 220.50
SEK 249.85
+13.31%
10.39%SEK 280.17SEK 214.10n/a4
Oct ’25SEK 208.00
SEK 260.82
+25.39%
8.55%SEK 287.26SEK 232.72n/a3
Sep ’25SEK 221.50
SEK 263.86
+19.12%
8.50%SEK 290.50SEK 235.62n/a3
Aug ’25SEK 236.00
SEK 270.36
+14.56%
9.37%SEK 297.83SEK 236.73n/a3
Jul ’25SEK 240.00
SEK 256.52
+6.88%
9.05%SEK 289.14SEK 236.91n/a3
Jun ’25SEK 251.50
SEK 265.40
+5.53%
9.28%SEK 299.86SEK 243.81n/a3
May ’25SEK 223.00
SEK 265.40
+19.01%
9.28%SEK 299.86SEK 243.81SEK 134.203
Apr ’25SEK 246.20
SEK 249.03
+1.15%
3.09%SEK 254.48SEK 238.14SEK 176.803
Mar ’25SEK 224.00
SEK 224.64
+0.29%
15.68%SEK 249.56SEK 174.82SEK 193.203
Feb ’25SEK 232.60
SEK 226.84
-2.48%
15.86%SEK 254.66SEK 176.03SEK 234.003
Jan ’25SEK 247.60
SEK 201.39
-18.66%
8.93%SEK 216.02SEK 176.06SEK 225.003
Dec ’24SEK 210.80
SEK 201.39
-4.46%
8.93%SEK 216.02SEK 176.06SEK 208.503
Nov ’24SEK 177.10
SEK 205.19
+15.86%
9.86%SEK 225.50SEK 177.60SEK 220.503
Oct ’24SEK 155.00
SEK 214.31
+38.26%
11.45%SEK 236.45SEK 180.08SEK 208.003
Sep ’24SEK 176.40
SEK 214.31
+21.49%
11.45%SEK 236.45SEK 180.08SEK 221.503
Aug ’24SEK 192.20
SEK 241.46
+25.63%
6.01%SEK 253.20SEK 221.03SEK 236.003
Jul ’24SEK 212.80
SEK 257.30
+20.91%
9.30%SEK 285.26SEK 226.81SEK 240.003
Jun ’24SEK 225.20
SEK 253.26
+12.46%
8.24%SEK 274.86SEK 225.05SEK 251.503
May ’24SEK 232.20
SEK 239.92
+3.33%
16.42%SEK 274.93SEK 184.90SEK 223.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 189.23
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 20:59
장 마감 주가2025/05/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Troax Group AB (publ) 6 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Simon JonssonBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB