Systemair 가치 평가
SYSR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SYSR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SYSR ( SEK79.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK111.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SYSR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SYSR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SYSR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SYSR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25x |
| 이익 | SEK 663.20m |
| 시가총액 | SEK 16.55b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 12.7x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SYSR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SYSR은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SYSR의 PE 비율은 European Building 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SYSR 은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 Swedish Building 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SYSR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25x |
| 공정 PE 비율 | 24.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SYSR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | SEK 79.70 | SEK 95.33 +19.62% | 9.24% | SEK 103.00 | SEK 83.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | SEK 85.60 | SEK 95.33 +11.37% | 9.24% | SEK 103.00 | SEK 83.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | SEK 95.30 | SEK 95.33 +0.035% | 7.68% | SEK 101.00 | SEK 85.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | SEK 86.50 | SEK 95.33 +10.21% | 7.68% | SEK 101.00 | SEK 85.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | SEK 89.10 | SEK 99.67 +11.86% | 10.69% | SEK 110.00 | SEK 85.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | SEK 82.20 | SEK 98.40 +19.71% | 10.38% | SEK 110.00 | SEK 85.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | SEK 76.20 | SEK 100.00 +31.23% | 8.46% | SEK 110.00 | SEK 90.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | SEK 81.50 | SEK 102.80 +26.13% | 6.52% | SEK 110.00 | SEK 93.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | SEK 84.60 | SEK 102.80 +21.51% | 6.52% | SEK 110.00 | SEK 93.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | SEK 88.70 | SEK 102.80 +15.90% | 6.52% | SEK 110.00 | SEK 93.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | SEK 91.50 | SEK 92.75 +1.37% | 9.20% | SEK 110.00 | SEK 85.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | SEK 81.50 | SEK 88.70 +8.83% | 4.15% | SEK 95.00 | SEK 85.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | SEK 88.90 | SEK 88.70 -0.22% | 4.15% | SEK 95.00 | SEK 85.00 | SEK 78.90 | 5 |
| Sep ’25 | SEK 79.00 | SEK 88.70 +12.28% | 4.15% | SEK 95.00 | SEK 85.00 | SEK 85.60 | 5 |
| Aug ’25 | SEK 78.50 | SEK 88.50 +12.74% | 4.14% | SEK 95.00 | SEK 85.00 | SEK 95.30 | 5 |
| Jul ’25 | SEK 77.50 | SEK 88.10 +13.68% | 4.66% | SEK 95.00 | SEK 83.00 | SEK 86.50 | 5 |
| Jun ’25 | SEK 78.50 | SEK 83.75 +6.69% | 4.73% | SEK 89.00 | SEK 78.00 | SEK 89.10 | 4 |
| May ’25 | SEK 75.00 | SEK 83.75 +11.67% | 4.73% | SEK 89.00 | SEK 78.00 | SEK 82.20 | 4 |
| Apr ’25 | SEK 76.40 | SEK 83.75 +9.62% | 4.73% | SEK 89.00 | SEK 78.00 | SEK 76.20 | 4 |
| Mar ’25 | SEK 81.10 | SEK 88.25 +8.82% | 2.70% | SEK 91.00 | SEK 85.00 | SEK 81.50 | 4 |
| Feb ’25 | SEK 74.60 | SEK 88.25 +18.30% | 2.70% | SEK 91.00 | SEK 85.00 | SEK 84.60 | 4 |
| Jan ’25 | SEK 78.70 | SEK 84.50 +7.37% | 10.06% | SEK 91.00 | SEK 70.00 | SEK 88.70 | 4 |
| Dec ’24 | SEK 70.60 | SEK 83.50 +18.27% | 9.60% | SEK 91.00 | SEK 70.00 | SEK 91.50 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 59.20 | SEK 84.50 +42.74% | 10.06% | SEK 91.00 | SEK 70.00 | SEK 81.50 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 68.70 | SEK 84.50 +23.00% | 10.06% | SEK 91.00 | SEK 70.00 | SEK 88.90 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 11:45 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/04/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Systemair AB (publ)는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Claes Vikbladh | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Douglas Lindahl | DNB Carnegie |
| Sofia Sörling | DNB Carnegie |