PowerCell Sweden 가치 평가

PCELL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PCELL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 PCELL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 PCELL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

PCELL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PCELL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PCELL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PCELL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PCELL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	5.8x
판매	SEK 317.72m
시가총액	SEK 1.92b

PCELL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.9x
기업 가치/EBITDA	-28.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PCELL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PCELL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.3x
PLEJD Plejd	5.6x	17.9%	SEK 4.1b
PSCAND Permascand Top Holding	2.2x	14.8%	SEK 1.0b
INISS B Inission	0.4x	3.6%	SEK 773.3m
GARO Garo Aktiebolag	1x	6.2%	SEK 1.1b
PCELL PowerCell Sweden	5.8x	20.6%	SEK 1.9b

Price-To-Sales 대 피어: PCELL은 Price-To-Sales 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PCELL 의 PS 비율은 SE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
SOLT SolTech Energy Sweden	0.08x	n/a	US$18.49m
NIUTEC Niutech Group	0.2x	3.5%	US$6.16m
TOPR TopRight Nordic	0.1x	n/a	US$1.02m
GOGRID SDB Smart Wires Technology	0.02x	90.3%	US$717.25k

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PCELL 은 Swedish Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PCELL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PCELL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	5.8x
공정 PS 비율	1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PCELL 5.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PCELL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 35.60	SEK 41.88 +17.6%	12.5%	SEK 49.50	SEK 35.00	n/a	4
Dec ’25	SEK 35.96	SEK 42.75 +18.9%	15.4%	SEK 53.00	SEK 35.00	n/a	4
Nov ’25	SEK 42.90	SEK 43.00 +0.2%	14.6%	SEK 53.00	SEK 36.00	n/a	4
Oct ’25	SEK 38.58	SEK 42.00 +8.9%	15.5%	SEK 53.00	SEK 36.00	n/a	4
Sep ’25	SEK 23.82	SEK 38.33 +60.9%	4.4%	SEK 40.00	SEK 36.00	n/a	3
Aug ’25	SEK 25.40	SEK 38.33 +50.9%	4.4%	SEK 40.00	SEK 36.00	n/a	3
Jul ’25	SEK 30.40	SEK 40.67 +33.8%	9.1%	SEK 45.00	SEK 36.00	n/a	3
Jun ’25	SEK 40.30	SEK 40.67 +0.9%	9.1%	SEK 45.00	SEK 36.00	n/a	3
May ’25	SEK 27.34	SEK 40.67 +48.7%	9.1%	SEK 45.00	SEK 36.00	n/a	3
Apr ’25	SEK 29.70	SEK 49.00 +65.0%	26.5%	SEK 62.00	SEK 36.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 35.01	SEK 49.00 +40.0%	26.5%	SEK 62.00	SEK 36.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 41.39	SEK 175.00 +322.8%	22.9%	SEK 215.00	SEK 135.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 46.27	SEK 175.00 +278.2%	22.9%	SEK 215.00	SEK 135.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 42.46	SEK 175.00 +312.2%	22.9%	SEK 215.00	SEK 135.00	SEK 35.96	2
Nov ’24	SEK 43.36	SEK 161.75 +273.0%	23.7%	SEK 215.00	SEK 117.00	SEK 42.90	4
Oct ’24	SEK 53.58	SEK 151.40 +182.6%	26.5%	SEK 215.00	SEK 110.00	SEK 38.58	5
Sep ’24	SEK 69.10	SEK 151.40 +119.1%	26.5%	SEK 215.00	SEK 110.00	SEK 23.82	5
Aug ’24	SEK 96.06	SEK 151.40 +57.6%	26.5%	SEK 215.00	SEK 110.00	SEK 25.40	5
Jul ’24	SEK 83.94	SEK 151.40 +80.4%	26.5%	SEK 215.00	SEK 110.00	SEK 30.40	5
Jun ’24	SEK 78.96	SEK 151.40 +91.7%	26.5%	SEK 215.00	SEK 110.00	SEK 40.30	5
May ’24	SEK 86.76	SEK 163.40 +88.3%	21.1%	SEK 215.00	SEK 117.00	SEK 27.34	5
Apr ’24	SEK 117.45	SEK 167.00 +42.2%	18.0%	SEK 215.00	SEK 135.00	SEK 29.70	5
Mar ’24	SEK 136.80	SEK 167.00 +22.1%	18.0%	SEK 215.00	SEK 135.00	SEK 35.01	5
Feb ’24	SEK 141.00	SEK 158.75 +12.6%	20.8%	SEK 215.00	SEK 135.00	SEK 41.39	4
Jan ’24	SEK 119.05	SEK 158.75 +33.3%	20.8%	SEK 215.00	SEK 135.00	SEK 46.27	4
Dec ’23	SEK 129.30	SEK 158.75 +22.8%	20.8%	SEK 215.00	SEK 135.00	SEK 42.46	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 19:17
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PowerCell Sweden AB (publ) 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
James Carmichael	Berenberg
Johan Wettergren	Carnegie Commissioned Research
Mikkel Nyholt-Smedseng	Carnegie Investment Bank AB