OptiCept Technologies 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 OPTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

OPTI ( SEK5.07 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SEK6.09 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

OPTI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OPTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OPTI ( SEK5.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK6.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OPTI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

OPTI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OPTI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OPTI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OPTI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OPTI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	19.8x
판매	SEK 13.16m
시가총액	SEK 261.09m

OPTI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	21.1x
기업 가치/EBITDA	-4.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OPTI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OPTI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.4x
ENVI B Envirologic	2.4x	n/a	SEK 151.5m
AGES B AGES Industri	0.3x	n/a	SEK 465.8m
IMPC Impact Coatings	3x	28.1%	SEK 380.6m
ENRAD Enrad	3.9x	35.0%	SEK 186.8m
OPTI OptiCept Technologies	19.8x	55.0%	SEK 261.1m

Price-To-Sales 대 피어: OPTI은 Price-To-Sales 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OPTI 의 PS 비율은 SE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
AGES B AGES Industri	0.3x	n/a	US$42.37m
LYGRD Lyckegård Group	0.4x	n/a	US$5.97m
EASY B EasyFill AB (publ.)	0.4x	n/a	US$3.09m
NFGAB Nordic Flanges Group	0.1x	n/a	US$2.82m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OPTI 은 Swedish Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 19.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OPTI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OPTI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	19.8x
공정 PS 비율	13.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OPTI 19.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OPTI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	SEK 5.07	SEK 7.15 +41.0%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Nov ’25	SEK 5.28	SEK 7.15 +35.4%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Oct ’25	SEK 6.00	SEK 7.15 +19.2%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Sep ’25	SEK 5.97	SEK 7.15 +19.8%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Aug ’25	SEK 6.78	SEK 6.65 -1.9%	20.3%	SEK 8.00	SEK 5.30	n/a	2
Jul ’25	SEK 5.49	SEK 6.65 +21.1%	20.3%	SEK 8.00	SEK 5.30	n/a	2
Jun ’25	SEK 4.28	SEK 4.60 +7.5%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2
May ’25	SEK 2.50	SEK 4.60 +84.0%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2
Apr ’25	SEK 3.30	SEK 4.60 +39.4%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2
Mar ’25	SEK 3.00	SEK 4.60 +53.3%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Inission

SEK 753.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 34.00

0.6%

-35.2%

AAC Clyde Space

SEK 264.8m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 44.95

-4.4%

31.0%

Traton

€14.4b

Manufactures and sells commercial vehicles worldwide.

8TRA

€332.00

-3.3%

47.2%