CTEK AB (publ)

OM:CTEK 주식 보고서

시가총액: SEK 1.2b

CTEK 대차 대조표 상태

재무 상태 기준 확인 5/6

CTEK 의 총 주주 지분은 SEK733.6M 이고 총 부채는 SEK398.5M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 54.3% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 SEK1.4B 및 SEK714.0M 입니다. CTEK 의 EBIT는 SEK65.5M 이며 이자보상배율은 2.1 입니다. SEK120.4M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.

주요 정보

54.3%

부채 비율

SEK 398.50m

부채

이자 보상 비율2.1x
현금SEK 120.40m
주식SEK 733.60m
총 부채SEK 714.00m
총 자산SEK 1.45b

최근 재무 상태 업데이트

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재무 상태 분석

단기부채: CTEK 의 단기 자산 ( SEK504.1M )이 단기 부채( SEK199.5M ).

장기 부채: CTEK 의 단기 자산( SEK504.1M )은 장기 부채( SEK514.5M ).


부채 대 자본 내역 및 분석

부채 수준: CTEK 의 순부채 대 자기자본 비율( 37.9% )은 satisfactory로 간주됩니다.

부채 감소: CTEK 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 467% 에서 54.3% 로 감소했습니다.


대차 대조표


현금 런웨이 분석

과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.

안정적인 현금 활주로: 수익성이 없는 CTEK 현재의 플러스 무료 현금 흐름 수준을 유지한다면 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.

예측 현금 활주로: CTEK 은(는) 수익성이 없지만 잉여 현금 흐름이 양수이고 20.6 % 감소하더라도 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다. 년도.


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