TF Bank AB (publ)

OM:TFBANK 주식 보고서

시가총액: SEK 7.7b

TF Bank 가치 평가

TFBANK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TFBANK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TFBANK ( SEK359 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK602.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TFBANK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

TFBANK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TFBANK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TFBANK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TFBANK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TFBANK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.6x
수익SEK 465.76m
시가총액SEK 7.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TFBANK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TFBANK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.5x
NORION Norion Bank
6.1x10.5%SEK 7.7b
SWED A Swedbank
7x-8.8%SEK 244.6b
SHB A Svenska Handelsbanken
8.3x-6.0%SEK 226.2b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.6x-7.3%SEK 314.8b
TFBANK TF Bank
16.6x29.7%SEK 7.7b

Price-To-Earnings 대 피어: TFBANK은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

TFBANK 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TFBANK 16.6x업계 평균 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TFBANK 은 Swedish Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TFBANK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TFBANK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율11.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TFBANK 16.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TFBANK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 359.00
SEK 355.00
-1.1%
1.4%SEK 360.00SEK 350.00n/a2
Dec ’25SEK 347.00
SEK 355.00
+2.3%
1.4%SEK 360.00SEK 350.00n/a2
Nov ’25SEK 314.00
SEK 302.00
-3.8%
19.2%SEK 360.00SEK 244.00n/a2
Oct ’25SEK 263.00
SEK 287.00
+9.1%
15.0%SEK 330.00SEK 244.00n/a2
Sep ’25SEK 252.00
SEK 270.67
+7.4%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Aug ’25SEK 256.00
SEK 270.67
+5.7%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Jul ’25SEK 238.00
SEK 235.67
-1.0%
11.9%SEK 273.00SEK 205.00n/a3
Jun ’25SEK 214.00
SEK 217.67
+1.7%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
May ’25SEK 210.00
SEK 217.67
+3.7%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
Apr ’25SEK 167.20
SEK 203.33
+21.6%
1.7%SEK 208.00SEK 200.00n/a3
Mar ’25SEK 169.40
SEK 197.33
+16.5%
2.7%SEK 202.00SEK 190.00n/a3
Feb ’25SEK 175.00
SEK 194.00
+10.9%
2.9%SEK 202.00SEK 190.00n/a3
Jan ’25SEK 170.40
SEK 193.67
+13.7%
1.4%SEK 196.00SEK 190.00n/a3
Dec ’24SEK 148.60
SEK 195.00
+31.2%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00SEK 347.003
Nov ’24SEK 135.80
SEK 195.00
+43.6%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00SEK 314.003
Oct ’24SEK 149.00
SEK 195.00
+30.9%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 263.002
Sep ’24SEK 149.80
SEK 195.00
+30.2%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 252.002
Aug ’24SEK 152.00
SEK 195.00
+28.3%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 256.002
Jul ’24SEK 159.60
SEK 199.50
+25.0%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00SEK 238.002
Jun ’24SEK 139.40
SEK 199.50
+43.1%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00SEK 214.002
May ’24SEK 136.60
SEK 204.50
+49.7%
2.2%SEK 209.00SEK 200.00SEK 210.002
Apr ’24SEK 133.60
SEK 203.00
+51.9%
1.5%SEK 206.00SEK 200.00SEK 167.202
Mar ’24SEK 147.80
SEK 203.00
+37.3%
1.5%SEK 206.00SEK 200.00SEK 169.402
Feb ’24SEK 166.00
SEK 202.00
+21.7%
1.4%SEK 206.00SEK 200.00SEK 175.003
Jan ’24SEK 176.60
SEK 199.33
+12.9%
3.7%SEK 208.00SEK 190.00SEK 170.403
Dec ’23SEK 177.80
SEK 199.33
+12.1%
3.7%SEK 208.00SEK 190.00SEK 148.603

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 10:01
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TF Bank AB (publ) 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Jens HallenCarnegie Investment Bank AB
Max CederborgDanske Bank