TF Bank AB (publ)

OM:TFBANK 주식 보고서

시가총액: SEK 6.8b

TF Bank 가치 평가

TFBANK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TFBANK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TFBANK ( SEK317 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK621.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TFBANK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TFBANK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TFBANK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TFBANK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TFBANK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TFBANK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.6x
수익SEK 465.76m
시가총액SEK 6.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TFBANK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TFBANK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.5x
NORION Norion Bank
6.3x10.5%SEK 8.1b
SWED A Swedbank
7.1x-8.7%SEK 243.5b
SHB A Svenska Handelsbanken
8.2x-6.0%SEK 221.5b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.4x-7.3%SEK 309.4b
TFBANK TF Bank
14.6x29.7%SEK 6.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TFBANK은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TFBANK 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TFBANK 14.6x업계 평균 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TFBANK 은 Swedish Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TFBANK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TFBANK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TFBANK 14.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TFBANK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 317.00
SEK 355.00
+12.0%
1.4%SEK 360.00SEK 350.00n/a2
Nov ’25SEK 314.00
SEK 302.00
-3.8%
19.2%SEK 360.00SEK 244.00n/a2
Oct ’25SEK 263.00
SEK 287.00
+9.1%
15.0%SEK 330.00SEK 244.00n/a2
Sep ’25SEK 252.00
SEK 270.67
+7.4%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Aug ’25SEK 256.00
SEK 270.67
+5.7%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Jul ’25SEK 238.00
SEK 235.67
-1.0%
11.9%SEK 273.00SEK 205.00n/a3
Jun ’25SEK 214.00
SEK 217.67
+1.7%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
May ’25SEK 210.00
SEK 217.67
+3.7%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
Apr ’25SEK 167.20
SEK 203.33
+21.6%
1.7%SEK 208.00SEK 200.00n/a3
Mar ’25SEK 169.40
SEK 197.33
+16.5%
2.7%SEK 202.00SEK 190.00n/a3
Feb ’25SEK 175.00
SEK 194.00
+10.9%
2.9%SEK 202.00SEK 190.00n/a3
Jan ’25SEK 170.40
SEK 193.67
+13.7%
1.4%SEK 196.00SEK 190.00n/a3
Dec ’24SEK 148.60
SEK 195.00
+31.2%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00n/a3
Nov ’24SEK 135.80
SEK 195.00
+43.6%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00SEK 314.003
Oct ’24SEK 149.00
SEK 195.00
+30.9%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 263.002
Sep ’24SEK 149.80
SEK 195.00
+30.2%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 252.002
Aug ’24SEK 152.00
SEK 195.00
+28.3%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 256.002
Jul ’24SEK 159.60
SEK 199.50
+25.0%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00SEK 238.002
Jun ’24SEK 139.40
SEK 199.50
+43.1%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00SEK 214.002
May ’24SEK 136.60
SEK 204.50
+49.7%
2.2%SEK 209.00SEK 200.00SEK 210.002
Apr ’24SEK 133.60
SEK 203.00
+51.9%
1.5%SEK 206.00SEK 200.00SEK 167.202
Mar ’24SEK 147.80
SEK 203.00
+37.3%
1.5%SEK 206.00SEK 200.00SEK 169.402
Feb ’24SEK 166.00
SEK 202.00
+21.7%
1.4%SEK 206.00SEK 200.00SEK 175.003
Jan ’24SEK 176.60
SEK 199.33
+12.9%
3.7%SEK 208.00SEK 190.00SEK 170.403
Dec ’23SEK 177.80
SEK 199.33
+12.1%
3.7%SEK 208.00SEK 190.00SEK 148.603
Nov ’23SEK 162.00
SEK 199.33
+23.0%
3.7%SEK 208.00SEK 190.00SEK 135.803

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Nordea Bank Abp

€37.7b

Offers banking products and services in Sweden, Finland, Norway, Denmark, and internationally.

NDA SE

€125.30

7D

0.2%

1Y

5.5%

Skandinaviska Enskilda Banken

SEK 309.4b

Provides corporate, retail, investment, and private banking services.

SEB C

SEK 152.80

7D

-3.3%

1Y

15.9%

Skandinaviska Enskilda Banken

SEK 309.4b

Provides corporate, retail, investment, and private banking services.

SEB A

SEK 151.60

7D

-3.0%

1Y

19.9%