Arabian Internet and Communication Services 가치 평가
7202이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 7202의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7202 ( SAR256 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR192.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7202 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
7202의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 7202는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7202의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.1x |
| 이익 | ر.س1.60b |
| 시가총액 | ر.س30.47b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 15.6x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
7202의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 37.4x | ||
7203 Elm | 34.6x | 14.48% | ر.س72.3b |
7200 Al Moammar Information Systems | 50.1x | n/a | ر.س4.4b |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services | 22.6x | 14.77% | ر.س3.3b |
7211 Saudi Azm for Communication and Information Technology | 42.2x | n/a | ر.س1.6b |
7202 Arabian Internet and Communication Services | 19.1x | 8.35% | ر.س30.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 7202은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
7202의 PE 비율은 Asian IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7202 은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 SA IT 업계 평균(28.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
7202의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.1x |
| 공정 PE 비율 | 23.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7202 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ر.س256.00 | ر.س318.69 +24.49% | 12.62% | ر.س400.00 | ر.س238.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | ر.س257.00 | ر.س318.69 +24.00% | 12.62% | ر.س400.00 | ر.س238.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | ر.س241.70 | ر.س321.97 +33.21% | 11.10% | ر.س400.00 | ر.س262.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | ر.س238.70 | ر.س325.55 +36.39% | 10.61% | ر.س400.00 | ر.س262.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | ر.س266.00 | ر.س331.71 +24.70% | 10.47% | ر.س399.70 | ر.س268.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | ر.س264.80 | ر.س333.27 +25.86% | 10.50% | ر.س399.70 | ر.س268.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | ر.س282.00 | ر.س336.29 +19.25% | 10.43% | ر.س399.70 | ر.س268.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | ر.س304.00 | ر.س340.75 +12.09% | 11.48% | ر.س400.00 | ر.س268.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | ر.س320.20 | ر.س340.75 +6.42% | 11.48% | ر.س400.00 | ر.س268.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | ر.س319.00 | ر.س333.75 +4.62% | 13.64% | ر.س400.00 | ر.س250.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | ر.س274.60 | ر.س315.15 +14.77% | 15.33% | ر.س400.00 | ر.س244.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ر.س278.80 | ر.س311.95 +11.89% | 15.88% | ر.س400.00 | ر.س244.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ر.س255.20 | ر.س314.19 +23.11% | 15.20% | ر.س395.00 | ر.س244.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ر.س281.60 | ر.س317.33 +12.69% | 14.35% | ر.س395.00 | ر.س247.00 | ر.س257.00 | 14 |
| Sep ’25 | ر.س291.60 | ر.س317.20 +8.78% | 14.85% | ر.س395.00 | ر.س245.00 | ر.س241.70 | 13 |
| Aug ’25 | ر.س291.60 | ر.س323.17 +10.83% | 16.02% | ر.س420.00 | ر.س250.00 | ر.س238.70 | 13 |
| Jul ’25 | ر.س286.80 | ر.س344.63 +20.16% | 13.67% | ر.س420.00 | ر.س250.00 | ر.س266.00 | 13 |
| Jun ’25 | ر.س264.00 | ر.س344.63 +30.54% | 13.67% | ر.س420.00 | ر.س250.00 | ر.س264.80 | 13 |
| May ’25 | ر.س337.20 | ر.س354.29 +5.07% | 11.56% | ر.س420.00 | ر.س278.00 | ر.س282.00 | 12 |
| Apr ’25 | ر.س374.40 | ر.س354.32 -5.36% | 11.57% | ر.س420.00 | ر.س278.00 | ر.س304.00 | 12 |
| Mar ’25 | ر.س366.80 | ر.س348.45 -5.00% | 10.46% | ر.س396.00 | ر.س278.00 | ر.س320.20 | 13 |
| Feb ’25 | ر.س333.00 | ر.س339.40 +1.92% | 9.79% | ر.س375.30 | ر.س273.00 | ر.س319.00 | 12 |
| Jan ’25 | ر.س347.80 | ر.س338.98 -2.53% | 10.05% | ر.س375.30 | ر.س268.00 | ر.س274.60 | 12 |
| Dec ’24 | ر.س311.40 | ر.س332.41 +6.75% | 10.59% | ر.س375.00 | ر.س268.00 | ر.س278.80 | 12 |
| Nov ’24 | ر.س306.80 | ر.س337.16 +9.90% | 8.90% | ر.س375.00 | ر.س289.90 | ر.س255.20 | 12 |
| Oct ’24 | ر.س320.80 | ر.س338.58 +5.54% | 8.38% | ر.س375.00 | ر.س290.00 | ر.س281.60 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 02:21 |
| 종가 | 2025/10/12 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Arabian Internet and Communication Services Company는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| null null | Al Rajhi Capital |
| Ziad Itani | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |