Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Company

SASE:4240 주식 보고서

시가총액: ر.س2.0b

Fawaz Abdulaziz Al Hokair 가치 평가

4240 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4240 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س1.52
Fair Value
1.0k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 4240 ( SAR17.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR1.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4240 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4240 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4240 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4240 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4240 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4240 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매ر.س4.84b
시가총액ر.س2.01b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4240 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4240 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
9618 Al-Fakhera Men's Tailoring
2xn/aر.س205.2m
9589 Fad International
0.6xn/aر.س100.8m
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment
3.6x19.14%ر.س2.5b
4008 Saudi Company for Hardware SACO
1.1x4.88%ر.س1.1b
4240 Fawaz Abdulaziz Al Hokair
0.4x2.50%ر.س2.0b

Price-To-Sales 대 피어: 4240은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4240 의 PS 비율은 Asian Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
4240 0.4x업계 평균 0.6xNo. of Companies69PS00.40.81.21.62+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4240 은 Price-To-Sales 0.4 SA Specialty Retail 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4240 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4240 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4240 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4240 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س17.28
ر.س11.00
-36.34%
23.10%ر.س15.40ر.س9.50n/a4
May ’26ر.س13.36
ر.س11.00
-17.66%
23.10%ر.س15.40ر.س9.50n/a4
Apr ’26ر.س12.16
ر.س12.21
+0.44%
17.26%ر.س14.64ر.س9.50n/a3
Mar ’26ر.س14.74
ر.س12.21
-17.14%
17.26%ر.س14.64ر.س9.50n/a3
Feb ’26ر.س15.34
ر.س12.21
-20.38%
17.26%ر.س14.64ر.س9.50n/a3
Jan ’26ر.س13.82
ر.س12.21
-11.63%
17.26%ر.س14.64ر.س9.50n/a3
Dec ’25ر.س12.80
ر.س11.55
-9.78%
25.88%ر.س14.64ر.س7.40n/a5
Nov ’25ر.س13.08
ر.س11.55
-11.71%
25.88%ر.س14.64ر.س7.40n/a5
Oct ’25ر.س10.42
ر.س11.55
+10.83%
25.88%ر.س14.64ر.س7.40n/a5
Sep ’25ر.س10.16
ر.س12.52
+23.26%
27.89%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Aug ’25ر.س8.25
ر.س12.72
+54.22%
28.28%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Jul ’25ر.س8.10
ر.س12.72
+57.08%
28.28%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Jun ’25ر.س8.40
ر.س15.51
+84.62%
13.96%ر.س18.70ر.س13.30n/a5
May ’25ر.س11.62
ر.س16.57
+42.63%
11.86%ر.س18.70ر.س13.30ر.س13.366
Apr ’25ر.س14.82
ر.س18.15
+22.46%
11.52%ر.س22.10ر.س14.64ر.س12.167
Mar ’25ر.س17.94
ر.س18.26
+1.76%
10.82%ر.س22.10ر.س14.64ر.س14.748
Feb ’25ر.س16.80
ر.س18.38
+9.39%
11.34%ر.س22.10ر.س14.64ر.س15.347
Jan ’25ر.س17.62
ر.س18.23
+3.44%
12.51%ر.س22.10ر.س13.88ر.س13.827
Dec ’24ر.س16.26
ر.س18.31
+12.62%
12.25%ر.س22.10ر.س13.88ر.س12.807
Nov ’24ر.س20.16
ر.س19.18
-4.85%
18.11%ر.س25.70ر.س13.88ر.س13.087
Oct ’24ر.س20.28
ر.س19.18
-5.41%
18.11%ر.س25.70ر.س13.88ر.س10.427
Sep ’24ر.س21.14
ر.س18.67
-11.69%
17.48%ر.س25.70ر.س13.88ر.س10.167
Aug ’24ر.س15.42
ر.س17.40
+12.82%
9.58%ر.س18.90ر.س13.88ر.س8.256
Jul ’24n/a
ر.س17.61
0%
9.64%ر.س18.90ر.س13.88ر.س8.106
Jun ’24ر.س15.76
ر.س17.64
+11.90%
11.67%ر.س20.90ر.س13.88ر.س8.408
May ’24ر.س16.50
ر.س17.64
+6.88%
11.67%ر.س20.90ر.س13.88ر.س11.628
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
ر.س11.00
Fair Value
56.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/20 14:59
장 마감 주가2025/05/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Company 18 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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