Aldrees Petroleum and Transport Services Company

SASE:4200 주식 보고서

시가총액: ر.س12.0b

Aldrees Petroleum and Transport Services 가치 평가

4200 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4200 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4200 ( SAR120.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR34.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4200 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4200 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4200 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4200 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4200 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4200 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.9x
수익ر.س316.98m
시가총액ر.س12.02b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4200 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4200 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.4x
4050 Saudi Automotive Services
41.8xn/aر.س4.4b
4190 Jarir Marketing
15.5x6.3%ر.س15.1b
4003 United Electronics
15.6x13.1%ر.س7.5b
4165 Al Majed for Oud
20.7x11.1%ر.س3.6b
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services
37.9x16.0%ر.س12.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 4200은 Price-To-Earnings 비율(37.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4200 의 PE 비율은 Asian Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4200 37.9x업계 평균 17.0xNo. of Companies47PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4200 은 SA Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 37.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4200 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4200 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.9x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4200 37.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4200 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س120.20
ر.س126.18
+5.0%
8.7%ر.س145.00ر.س108.00n/a6
Dec ’25ر.س117.40
ر.س121.34
+3.4%
6.3%ر.س129.40ر.س108.00n/a6
Nov ’25ر.س138.40
ر.س120.27
-13.1%
6.3%ر.س129.40ر.س108.00n/a6
Oct ’25ر.س131.40
ر.س120.02
-8.7%
6.1%ر.س129.00ر.س108.00n/a6
Sep ’25ر.س124.40
ر.س120.02
-3.5%
6.1%ر.س129.00ر.س108.00n/a6
Aug ’25ر.س111.60
ر.س113.83
+2.0%
7.8%ر.س128.09ر.س102.00n/a7
Jul ’25ر.س119.60
ر.س112.95
-5.6%
7.7%ر.س128.09ر.س102.00n/a8
Jun ’25ر.س111.40
ر.س112.95
+1.4%
7.7%ر.س128.09ر.س102.00n/a8
May ’25ر.س126.75
ر.س106.02
-16.4%
14.8%ر.س129.75ر.س75.00n/a9
Apr ’25ر.س121.35
ر.س106.02
-12.6%
14.8%ر.س129.75ر.س75.00n/a9
Mar ’25ر.س135.30
ر.س106.60
-21.2%
15.6%ر.س135.00ر.س75.00n/a9
Feb ’25ر.س124.05
ر.س101.06
-18.5%
16.8%ر.س135.00ر.س75.00n/a8
Jan ’25ر.س136.05
ر.س95.01
-30.2%
10.5%ر.س106.50ر.س75.00n/a8
Dec ’24ر.س96.90
ر.س94.77
-2.2%
10.5%ر.س106.50ر.س75.00ر.س117.408
Nov ’24ر.س86.40
ر.س93.37
+8.1%
9.2%ر.س102.75ر.س75.00ر.س138.407
Oct ’24ر.س103.80
ر.س94.94
-8.5%
13.0%ر.س111.00ر.س70.50ر.س131.406
Sep ’24ر.س102.00
ر.س94.94
-6.9%
13.0%ر.س111.00ر.س70.50ر.س124.406
Aug ’24ر.س88.05
ر.س93.98
+6.7%
14.1%ر.س111.00ر.س70.50ر.س111.605
Jul ’24n/a
ر.س86.44
0%
17.4%ر.س111.00ر.س70.50ر.س119.604
Jun ’24ر.س83.40
ر.س77.81
-6.7%
6.4%ر.س84.00ر.س70.50ر.س111.404
May ’24ر.س76.35
ر.س72.94
-4.5%
8.2%ر.س80.25ر.س64.50ر.س126.754
Apr ’24ر.س71.18
ر.س71.06
-0.2%
7.8%ر.س76.50ر.س62.25ر.س121.354
Mar ’24ر.س63.68
ر.س71.25
+11.9%
9.0%ر.س76.50ر.س62.25ر.س135.303
Feb ’24ر.س59.70
ر.س67.69
+13.4%
7.5%ر.س75.00ر.س62.25ر.س124.054
Jan ’24ر.س55.58
ر.س67.69
+21.8%
7.5%ر.س75.00ر.س62.25ر.س136.054
Dec ’23ر.س55.13
ر.س68.25
+23.8%
6.6%ر.س75.00ر.س63.75ر.س96.904

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 10:30
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aldrees Petroleum and Transport Services Company 17 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pratik KhandelwalAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.