Arabian Contracting Services 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 4071 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

4071 ( SAR147 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SAR232.6 )

4071 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4071 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4071 ( SAR147 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR232.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4071 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4071 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4071 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4071 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4071 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4071 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	29.6x
수익	ر.س272.76m
시가총액	ر.س8.09b

4071 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.8x
기업 가치/EBITDA	20x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4071 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4071 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	41.4x
9621 Digital Research	12.4x	n/a	ر.س137.0m
4072 MBC Group	71.6x	15.5%	ر.س17.5b
4210 Saudi Research and Media Group	66.3x	19.9%	ر.س21.5b
FOUR 4imprint Group	15.4x	4.6%	UK£1.4b
4071 Arabian Contracting Services	29.6x	31.0%	ر.س8.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 4071은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4071 의 PE 비율은 Asian Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

14 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4071 은 Asian Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 17.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4071 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4071 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	29.6x
공정 PE 비율	46.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4071 은 예상 29.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 46.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4071 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	ر.س147.00	ر.س196.73 +33.8%	20.1%	ر.س261.82	ر.س150.00	n/a	5
Dec ’25	ر.س147.27	ر.س213.09 +44.7%	18.5%	ر.س261.82	ر.س150.00	n/a	5
Nov ’25	ر.س159.82	ر.س230.36 +44.1%	10.3%	ر.س261.82	ر.س194.55	n/a	5
Oct ’25	ر.س184.55	ر.س230.36 +24.8%	10.3%	ر.س261.82	ر.س194.55	n/a	5
Sep ’25	ر.س189.64	ر.س246.73 +30.1%	8.7%	ر.س276.36	ر.س213.64	n/a	5
Aug ’25	ر.س206.36	ر.س247.53 +19.9%	7.9%	ر.س276.36	ر.س213.64	n/a	7
Jul ’25	ر.س210.00	ر.س245.15 +16.7%	8.2%	ر.س276.36	ر.س213.64	n/a	6
Jun ’25	ر.س183.64	ر.س244.94 +33.4%	12.2%	ر.س280.00	ر.س190.91	n/a	7
May ’25	ر.س193.82	ر.س250.15 +29.1%	11.7%	ر.س280.00	ر.س190.91	n/a	6
Apr ’25	ر.س201.82	ر.س248.64 +23.2%	13.0%	ر.س280.00	ر.س181.82	n/a	6
Mar ’25	ر.س238.73	ر.س257.73 +8.0%	6.1%	ر.س280.00	ر.س236.36	n/a	6
Feb ’25	ر.س245.09	ر.س257.73 +5.2%	6.1%	ر.س280.00	ر.س236.36	n/a	6
Jan ’25	ر.س222.73	ر.س253.94 +14.0%	7.4%	ر.س280.00	ر.س236.36	n/a	3
Dec ’24	ر.س168.36	ر.س250.91 +49.0%	8.7%	ر.س280.00	ر.س227.27	ر.س147.27	3
Nov ’24	ر.س184.55	ر.س255.91 +38.7%	9.4%	ر.س280.00	ر.س231.82	ر.س159.82	2
Oct ’24	ر.س187.27	ر.س224.55 +19.9%	11.9%	ر.س272.73	ر.س195.45	ر.س184.55	5
Sep ’24	ر.س190.55	ر.س212.12 +11.3%	7.1%	ر.س231.82	ر.س195.45	ر.س189.64	3
Aug ’24	ر.س178.18	ر.س176.36 -1.0%	21.0%	ر.س209.09	ر.س124.55	ر.س206.36	3
Jul ’24	n/a	ر.س140.30 0%	9.5%	ر.س157.27	ر.س124.55	ر.س210.00	3
Jun ’24	ر.س128.73	ر.س136.14 +5.8%	10.0%	ر.س157.27	ر.س123.64	ر.س183.64	4
May ’24	ر.س118.00	ر.س136.14 +15.4%	10.0%	ر.س157.27	ر.س123.64	ر.س193.82	4
Apr ’24	ر.س110.91	ر.س135.15 +21.9%	11.6%	ر.س157.27	ر.س123.64	ر.س201.82	3
Mar ’24	ر.س102.73	ر.س135.15 +31.6%	11.6%	ر.س157.27	ر.س123.64	ر.س238.73	3
Feb ’24	ر.س99.82	ر.س135.15 +35.4%	11.6%	ر.س157.27	ر.س123.64	ر.س245.09	3
Jan ’24	ر.س97.09	ر.س140.45 +44.7%	12.0%	ر.س157.27	ر.س123.64	ر.س222.73	2
Dec ’23	ر.س101.45	ر.س140.45 +38.4%	12.0%	ر.س157.27	ر.س123.64	ر.س168.36	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/28 23:21
장 마감 주가	2024/12/26 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Arabian Contracting Services Company 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ibrahim Elaiwat	Aljazira Capital Company
Jassim Al-Jubran	Aljazira Capital Company
Danish Kazmi	Al Rajhi Capital