Arabian Contracting Services 가치 평가
4071 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4071 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4071 ( SAR107.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR43.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4071 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4071 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4071 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4071 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27x |
| 수익 | ر.س218.69m |
| 시가총액 | ر.س6.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.8x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4071 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 59.7x | ||
9615 Mufeed | 11x | n/a | ر.س380.8m |
4210 Saudi Research and Media Group | 77.4x | 35.89% | ر.س11.5b |
4072 MBC Group | 27.2x | 14.93% | ر.س14.5b |
002400 Guangdong Advertising GroupLtd | 123.4x | n/a | CN¥12.7b |
4071 Arabian Contracting Services | 27x | 48.41% | ر.س6.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4071은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4071 의 PE 비율은 Asian Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 12 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4071 은 Asian Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 17.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4071 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27x |
| 공정 PE 비율 | 48.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4071 은 예상 27 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 48.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ر.س107.40 | ر.س205.04 +90.91% | 22.23% | ر.س288.00 | ر.س163.64 | n/a | 5 |
| May ’26 | ر.س129.80 | ر.س205.04 +57.96% | 22.23% | ر.س288.00 | ر.س163.64 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ر.س133.60 | ر.س205.04 +53.47% | 22.23% | ر.س288.00 | ر.س163.64 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ر.س146.80 | ر.س202.04 +37.63% | 24.02% | ر.س288.00 | ر.س150.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ر.س153.60 | ر.س202.04 +31.53% | 24.02% | ر.س288.00 | ر.س150.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ر.س146.20 | ر.س196.73 +34.56% | 20.08% | ر.س261.82 | ر.س150.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ر.س147.27 | ر.س213.09 +44.69% | 18.47% | ر.س261.82 | ر.س150.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س159.82 | ر.س230.36 +44.14% | 10.30% | ر.س261.82 | ر.س194.55 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س184.55 | ر.س230.36 +24.83% | 10.30% | ر.س261.82 | ر.س194.55 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س189.64 | ر.س246.73 +30.11% | 8.71% | ر.س276.36 | ر.س213.64 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س206.36 | ر.س247.53 +19.95% | 7.91% | ر.س276.36 | ر.س213.64 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س210.00 | ر.س245.15 +16.74% | 8.24% | ر.س276.36 | ر.س213.64 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س183.64 | ر.س244.94 +33.38% | 12.23% | ر.س280.00 | ر.س190.91 | ر.س107.40 | 7 |
| May ’25 | ر.س193.82 | ر.س250.15 +29.07% | 11.70% | ر.س280.00 | ر.س190.91 | ر.س129.80 | 6 |
| Apr ’25 | ر.س201.82 | ر.س248.64 +23.20% | 13.02% | ر.س280.00 | ر.س181.82 | ر.س133.60 | 6 |
| Mar ’25 | ر.س238.73 | ر.س257.73 +7.96% | 6.09% | ر.س280.00 | ر.س236.36 | ر.س146.80 | 6 |
| Feb ’25 | ر.س245.09 | ر.س257.73 +5.16% | 6.09% | ر.س280.00 | ر.س236.36 | ر.س153.60 | 6 |
| Jan ’25 | ر.س222.73 | ر.س253.94 +14.01% | 7.40% | ر.س280.00 | ر.س236.36 | ر.س146.20 | 3 |
| Dec ’24 | ر.س168.36 | ر.س250.91 +49.03% | 8.72% | ر.س280.00 | ر.س227.27 | ر.س147.27 | 3 |
| Nov ’24 | ر.س184.55 | ر.س255.91 +38.67% | 9.41% | ر.س280.00 | ر.س231.82 | ر.س159.82 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س187.27 | ر.س224.55 +19.90% | 11.91% | ر.س272.73 | ر.س195.45 | ر.س184.55 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س190.55 | ر.س212.12 +11.32% | 7.07% | ر.س231.82 | ر.س195.45 | ر.س189.64 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س178.18 | ر.س176.36 -1.02% | 21.01% | ر.س209.09 | ر.س124.55 | ر.س206.36 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س140.30 0% | 9.54% | ر.س157.27 | ر.س124.55 | ر.س210.00 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س128.73 | ر.س136.14 +5.76% | 10.03% | ر.س157.27 | ر.س123.64 | ر.س183.64 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/01 23:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/01 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Arabian Contracting Services Company 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ibrahim Elaiwat | Aljazira Capital Company |
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Danish Kazmi | Al Rajhi Capital |