Arabian Contracting Services 가치 평가
4071 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4071 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4071 ( SAR167.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR252.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4071 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4071 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4071 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4071 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.7x |
| 수익 | ر.س272.76m |
| 시가총액 | ر.س8.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.6x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4071 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 49.2x | ||
4072 MBC Group | 63.6x | 30.6% | ر.س15.5b |
4210 Saudi Research and Media Group | 62.1x | 32.6% | ر.س20.2b |
FOUR 4imprint Group | 16x | 4.6% | UK£1.4b |
IAS Integral Ad Science Holding | 55.1x | 26.6% | US$1.8b |
4071 Arabian Contracting Services | 30.7x | 31.2% | ر.س8.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4071은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4071 의 PE 비율은 Asian Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 12 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4071 은 Asian Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 17.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4071 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.7x |
| 공정 PE 비율 | 47.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4071 은 예상 30.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 47.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ر.س167.60 | ر.س253.40 +51.2% | 10.3% | ر.س288.00 | ر.س214.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س175.80 | ر.س253.40 +44.1% | 10.3% | ر.س288.00 | ر.س214.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س203.00 | ر.س253.40 +24.8% | 10.3% | ر.س288.00 | ر.س214.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س208.60 | ر.س271.40 +30.1% | 8.7% | ر.س304.00 | ر.س235.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س227.00 | ر.س272.29 +19.9% | 7.9% | ر.س304.00 | ر.س235.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س231.00 | ر.س269.67 +16.7% | 8.2% | ر.س304.00 | ر.س235.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س202.00 | ر.س269.43 +33.4% | 12.2% | ر.س308.00 | ر.س210.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س213.20 | ر.س275.17 +29.1% | 11.7% | ر.س308.00 | ر.س210.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س222.00 | ر.س273.50 +23.2% | 13.0% | ر.س308.00 | ر.س200.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س262.60 | ر.س283.50 +8.0% | 6.1% | ر.س308.00 | ر.س260.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س269.60 | ر.س283.50 +5.2% | 6.1% | ر.س308.00 | ر.س260.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س245.00 | ر.س279.33 +14.0% | 7.4% | ر.س308.00 | ر.س260.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.س185.20 | ر.س276.00 +49.0% | 8.7% | ر.س308.00 | ر.س250.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.س203.00 | ر.س281.50 +38.7% | 9.4% | ر.س308.00 | ر.س255.00 | ر.س175.80 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س206.00 | ر.س247.00 +19.9% | 11.9% | ر.س300.00 | ر.س215.00 | ر.س203.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س209.60 | ر.س233.33 +11.3% | 7.1% | ر.س255.00 | ر.س215.00 | ر.س208.60 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س196.00 | ر.س194.00 -1.0% | 21.0% | ر.س230.00 | ر.س137.00 | ر.س227.00 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س154.33 0% | 9.5% | ر.س173.00 | ر.س137.00 | ر.س231.00 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س141.60 | ر.س149.75 +5.8% | 10.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س202.00 | 4 |
| May ’24 | ر.س129.80 | ر.س149.75 +15.4% | 10.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س213.20 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س122.00 | ر.س148.67 +21.9% | 11.6% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س222.00 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س113.00 | ر.س148.67 +31.6% | 11.6% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س262.60 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س109.80 | ر.س148.67 +35.4% | 11.6% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س269.60 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س106.80 | ر.س154.50 +44.7% | 12.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س245.00 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س111.60 | ر.س154.50 +38.4% | 12.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س185.20 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.