Halwani Bros. Co. Ltd.

SASE:6001 주식 보고서

시가총액: ر.س1.9b

Halwani Bros 가치 평가

6001 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6001 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6001 ( SAR54.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR61.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6001 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

6001 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6001 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6001 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6001 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6001 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매ر.س971.93m
시가총액ر.س1.91b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6001 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6001 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.2x
4080 Sinad Holding
1xn/aر.س1.7b
2286 Fourth Milling
3.6x5.7%ر.س2.2b
2285 Arabian Mills for Food Products
2.7x4.3%ر.س2.5b
6050 Saudi Fisheries
33.7xn/aر.س913.6m
6001 Halwani Bros
2x5.4%ر.س1.9b

Price-To-Sales 대 피어: 6001은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6001 의 PS 비율은 SA Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2050 Savola Group
0.4x3.8%US$2.95b
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6001 2.0x업계 평균 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6001 은 Price-To-Sales 2 SA Food 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6001 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6001 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6001 2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6001 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س54.10
ر.س47.00
-13.1%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Dec ’25ر.س53.60
ر.س47.00
-12.3%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Nov ’25ر.س61.30
ر.س47.00
-23.3%
21.3%ر.س57.00ر.س37.00n/a2
Oct ’25ر.س64.00
ر.س40.40
-36.9%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Sep ’25ر.س59.40
ر.س40.40
-32.0%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Aug ’25ر.س48.00
ر.س40.40
-15.8%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Jul ’25ر.س48.10
ر.س40.40
-16.0%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Jun ’25ر.س48.30
ر.س40.40
-16.4%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
May ’25ر.س51.20
ر.س40.40
-21.1%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Apr ’25ر.س51.00
ر.س40.40
-20.8%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Mar ’25ر.س55.60
ر.س40.40
-27.3%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Feb ’25ر.س52.20
ر.س40.40
-22.6%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Jan ’25ر.س50.80
ر.س40.40
-20.5%
8.4%ر.س43.80ر.س37.00n/a2
Dec ’24ر.س48.85
ر.س42.90
-12.2%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س53.602
Nov ’24ر.س43.45
ر.س42.90
-1.3%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س61.302
Oct ’24ر.س52.50
ر.س42.90
-18.3%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س64.002
Sep ’24ر.س54.50
ر.س42.90
-21.3%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س59.402
Aug ’24ر.س64.70
ر.س42.90
-33.7%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س48.002
Jul ’24n/a
ر.س42.90
0%
2.1%ر.س43.80ر.س42.00ر.س48.102
Mar ’24ر.س52.00
ر.س48.25
-7.2%
7.8%ر.س52.00ر.س44.50ر.س55.602
Feb ’24ر.س57.20
ر.س48.25
-15.6%
7.8%ر.س52.00ر.س44.50ر.س52.202
Jan ’24ر.س44.70
ر.س48.25
+7.9%
7.8%ر.س52.00ر.س44.50ر.س50.802
Dec ’23ر.س50.50
ر.س48.00
-5.0%
8.3%ر.س52.00ر.س44.00ر.س48.852

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 03:53
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Halwani Bros. Co. Ltd. 4 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mohamad Al-SakhalArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Hatem AlaaEFG-Hermes Research
Eyad FarajGoldman Sachs