Saudi Tadawul Group Holding Company

SASE:1111 주식 보고서

시가총액: ر.س21.5b

Saudi Tadawul Group Holding 가치 평가

1111 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1111 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س14.13
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1111 ( SAR181.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR14.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1111 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1111 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1111 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1111 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1111 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1111 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.2x
수익ر.س540.83m
시가총액ر.س21.48b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1111 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1111 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.1x
4084 Derayah Financial
15.3xn/aر.س7.0b
4280 Kingdom Holding
22.1x1.70%ر.س32.8b
300803 Beijing Compass Technology Development
159.7x31.33%CN¥36.1b
4083 United International Holding
19.4x12.39%ر.س4.4b
1111 Saudi Tadawul Group Holding
40.2x15.98%ر.س21.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1111은 Price-To-Earnings 비율(40.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1111 의 PE 비율은 Asian Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

45 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1111 40.2x업계 평균 17.1xNo. of Companies92PE01632486480+
45 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1111 은 Asian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 17.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1111 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1111 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.2x
공정 PE 비율32.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1111 40.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1111 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س181.20
ر.س194.60
+7.40%
11.41%ر.س228.00ر.س170.00n/a5
May ’26ر.س185.60
ر.س212.42
+14.45%
11.27%ر.س239.10ر.س170.00n/a5
Apr ’26ر.س204.00
ر.س218.36
+7.04%
12.36%ر.س247.70ر.س170.00n/a5
Mar ’26ر.س211.00
ر.س233.16
+10.50%
4.06%ر.س247.70ر.س220.00n/a5
Feb ’26ر.س210.60
ر.س233.16
+10.71%
4.06%ر.س247.70ر.س220.00n/a5
Jan ’26ر.س216.80
ر.س224.63
+3.61%
12.22%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Dec ’25ر.س217.40
ر.س226.30
+4.09%
12.11%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Nov ’25ر.س238.80
ر.س226.30
-5.23%
12.11%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Oct ’25ر.س236.40
ر.س225.47
-4.62%
11.93%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Sep ’25ر.س244.00
ر.س221.83
-9.09%
10.91%ر.س247.70ر.س167.00n/a7
Aug ’25ر.س230.20
ر.س222.39
-3.39%
11.95%ر.س261.60ر.س167.00n/a7
Jul ’25ر.س238.00
ر.س220.24
-7.46%
12.89%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
Jun ’25ر.س235.40
ر.س219.53
-6.74%
12.96%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
May ’25ر.س260.00
ر.س217.24
-16.45%
13.49%ر.س261.60ر.س162.00ر.س185.607
Apr ’25ر.س268.00
ر.س201.06
-24.98%
17.86%ر.س261.60ر.س152.80ر.س204.007
Mar ’25ر.س242.00
ر.س157.43
-34.94%
19.45%ر.س197.60ر.س109.00ر.س211.006
Feb ’25ر.س212.40
ر.س157.43
-25.88%
19.45%ر.س197.60ر.س109.00ر.س210.606
Jan ’25ر.س191.80
ر.س160.42
-16.36%
10.41%ر.س182.00ر.س131.00ر.س216.806
Dec ’24ر.س182.80
ر.س157.50
-13.84%
10.70%ر.س182.00ر.س131.00ر.س217.405
Nov ’24ر.س168.00
ر.س158.10
-5.89%
11.22%ر.س185.00ر.س131.00ر.س238.805
Oct ’24ر.س191.40
ر.س160.10
-16.35%
10.79%ر.س185.00ر.س131.00ر.س236.405
Sep ’24ر.س198.00
ر.س160.10
-19.14%
10.79%ر.س185.00ر.س131.00ر.س244.005
Aug ’24ر.س201.80
ر.س158.70
-21.36%
12.40%ر.س185.00ر.س124.00ر.س230.205
Jul ’24n/a
ر.س151.30
0%
14.55%ر.س185.00ر.س124.00ر.س238.005
Jun ’24ر.س161.20
ر.س150.50
-6.64%
14.33%ر.س185.00ر.س124.00ر.س235.405
May ’24ر.س167.20
ر.س150.50
-9.99%
14.33%ر.س185.00ر.س124.00ر.س260.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س194.60
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 22:04
장 마감 주가2025/05/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Saudi Tadawul Group Holding Company 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.