Saudi Ceramic Company

SASE:2040 주식 보고서

시가총액: ر.س3.4b

Saudi Ceramic 가치 평가

2040 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2040 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2040 ( SAR34.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR34.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2040 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

2040 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2040 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2040 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2040 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2040 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.5x
판매ر.س1.35b
시가총액ر.س3.42b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2040 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2040 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.3x
1302 Bawan
1.1x7.5%ر.س3.4b
9531 Al Obeikan Glass
4.7xn/aر.س1.6b
9529 Raoom trading
9.1xn/aر.س1.1b
9611 Arabian United Float Glass
2.4xn/aر.س646.1m
2040 Saudi Ceramic
2.5x7.1%ر.س3.4b

Price-To-Sales 대 피어: 2040은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2040 의 PS 비율은 Asian Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2040 2.5x업계 평균 1.0xNo. of Companies43PS00.81.62.43.24+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2040 은 SA Building 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2040 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2040 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2040 2.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2040 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س34.30
ر.س29.05
-15.3%
23.9%ر.س36.00ر.س22.10n/a2
Dec ’25ر.س36.55
ر.س29.05
-20.5%
23.9%ر.س36.00ر.س22.10n/a2
Nov ’25ر.س32.60
ر.س27.80
-14.7%
29.5%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Oct ’25ر.س32.60
ر.س27.80
-14.7%
29.5%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Sep ’25ر.س30.35
ر.س27.80
-8.4%
29.5%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Aug ’25ر.س27.85
ر.س29.36
+5.4%
22.6%ر.س36.00ر.س22.72n/a2
Jul ’25ر.س28.70
ر.س23.84
-16.9%
15.4%ر.س28.80ر.س20.00n/a3
Jun ’25ر.س27.32
ر.س23.31
-14.7%
12.7%ر.س27.20ر.س20.00n/a3
May ’25ر.س28.28
ر.س24.53
-13.2%
13.1%ر.س27.20ر.س20.00n/a3
Apr ’25ر.س27.16
ر.س22.16
-18.4%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Mar ’25ر.س24.76
ر.س22.16
-10.5%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Feb ’25ر.س20.80
ر.س22.16
+6.5%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Jan ’25ر.س22.36
ر.س22.16
-0.9%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Dec ’24ر.س21.40
ر.س23.24
+8.6%
17.0%ر.س27.20ر.س19.28ر.س36.552
Nov ’24ر.س19.02
ر.س24.45
+28.5%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س32.603
Oct ’24ر.س22.40
ر.س24.45
+9.2%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س32.603
Sep ’24ر.س23.24
ر.س24.45
+5.2%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س30.353
Aug ’24ر.س24.20
ر.س24.45
+1.0%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س27.853
Jul ’24n/a
ر.س26.91
0%
20.3%ر.س34.40ر.س21.60ر.س28.703
Jun ’24ر.س25.08
ر.س26.91
+7.3%
20.3%ر.س34.40ر.س21.60ر.س27.323
May ’24ر.س25.48
ر.س30.11
+18.2%
11.9%ر.س34.40ر.س25.60ر.س28.283
Apr ’24ر.س25.12
ر.س33.05
+31.6%
16.2%ر.س38.40ر.س25.60ر.س27.164
Mar ’24ر.س24.08
ر.س33.11
+37.5%
16.1%ر.س38.40ر.س25.60ر.س24.764
Feb ’24ر.س24.48
ر.س33.11
+35.3%
16.1%ر.س38.40ر.س25.60ر.س20.804
Jan ’24ر.س23.20
ر.س33.11
+42.7%
16.1%ر.س38.40ر.س25.60ر.س22.364
Dec ’23ر.س25.48
ر.س36.36
+42.7%
7.0%ر.س38.40ر.س32.80ر.س21.403

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 00:02
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Saudi Ceramic Company 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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