Astra Industrial Group Company

SASE:1212 주식 보고서

시가총액: ر.س12.8b

Astra Industrial Group 가치 평가

1212 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1212 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س136.93
Fair Value
16.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1212 ( SAR160 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR136.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1212 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1212 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1212 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1212 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1212 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1212 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.7x
수익ر.س563.26m
시가총액ر.س12.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1212 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1212 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
9560 Waja
20.7xn/aر.س515.2m
4142 Riyadh Cables Group
22.8x4.49%ر.س20.7b
1303 Electrical Industries
18.1xn/aر.س8.1b
2320 Al-Babtain Power and Telecommunications
11.7x13.85%ر.س3.1b
1212 Astra Industrial Group
22.7x11.23%ر.س12.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1212은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1212 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1212 22.7x업계 평균 12.2xNo. of Companies15PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1212 은 Asian Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1212 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1212 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.7x
공정 PE 비율20.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1212 22.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1212 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س160.00
ر.س182.93
+14.33%
10.74%ر.س208.00ر.س160.00n/a3
May ’26ر.س145.60
ر.س184.33
+26.60%
9.79%ر.س208.00ر.س164.20n/a3
Apr ’26ر.س156.00
ر.س186.10
+19.29%
11.77%ر.س208.00ر.س164.20n/a2
Mar ’26ر.س183.60
ر.س183.65
+0.027%
13.26%ر.س208.00ر.س159.30n/a2
Feb ’26ر.س188.00
ر.س181.15
-3.64%
12.06%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Jan ’26ر.س180.80
ر.س181.15
+0.19%
12.06%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Dec ’25ر.س168.40
ر.س181.15
+7.57%
12.06%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Nov ’25ر.س178.00
ر.س180.55
+1.43%
12.43%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Oct ’25ر.س162.80
ر.س180.55
+10.90%
12.43%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Sep ’25ر.س167.80
ر.س172.55
+2.83%
8.37%ر.س187.00ر.س158.10n/a2
Aug ’25ر.س156.00
ر.س162.96
+4.46%
14.76%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jul ’25ر.س163.20
ر.س162.96
-0.15%
14.76%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jun ’25ر.س153.00
ر.س163.96
+7.16%
15.28%ر.س189.00ر.س138.91n/a2
May ’25ر.س177.00
ر.س142.80
-19.32%
32.36%ر.س189.00ر.س96.59ر.س145.602
Apr ’25ر.س190.00
ر.س139.80
-26.42%
30.91%ر.س183.00ر.س96.59ر.س156.002
Mar ’25ر.س169.00
ر.س139.80
-17.28%
30.91%ر.س183.00ر.س96.59ر.س183.602
Feb ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.44%
12.82%ر.س125.00ر.س96.59ر.س188.002
Jan ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.44%
12.82%ر.س125.00ر.س96.59ر.س180.802
Dec ’24ر.س110.80
ر.س110.80
-0.0045%
12.82%ر.س125.00ر.س96.59ر.س168.402
Nov ’24ر.س94.50
ر.س94.80
+0.31%
1.89%ر.س96.59ر.س93.00ر.س178.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
ر.س182.93
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/15 10:26
장 마감 주가2025/05/15 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Astra Industrial Group Company 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Hasnain MalikCitigroup Inc