Saudi Awwal Bank

SASE:1060 주식 보고서

시가총액: ر.س66.2b

Saudi Awwal Bank 가치 평가

1060 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1060 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1060 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1060 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

1060 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1060 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1060 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1060 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1060 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.7x
수익ر.س7.57b
시가총액ر.س66.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1060 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1060 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
1150 Alinma Bank
13.3x11.0%ر.س70.5b
1010 Riyad Bank
9.6x5.9%ر.س83.6b
1080 Arab National Bank
8.6x3.9%ر.س40.0b
1140 Bank Albilad
17.6x12.3%ر.س46.1b
1060 Saudi Awwal Bank
8.7x7.0%ر.س66.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1060은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

1060 의 PE 비율은 Asian Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1060 8.7x업계 평균 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1060 은 SA Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 10.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1060 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1060 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율11.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1060 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1060 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س32.20
ر.س47.82
+48.5%
6.9%ر.س54.00ر.س43.00n/a12
Dec ’25ر.س31.15
ر.س48.07
+54.3%
6.9%ر.س54.00ر.س43.00n/a11
Nov ’25ر.س33.80
ر.س48.45
+43.3%
7.3%ر.س55.00ر.س43.00n/a12
Oct ’25ر.س34.90
ر.س49.15
+40.8%
7.1%ر.س55.00ر.س43.00n/a11
Sep ’25ر.س35.30
ر.س48.57
+37.6%
7.4%ر.س55.00ر.س43.00n/a13
Aug ’25ر.س38.75
ر.س48.33
+24.7%
7.1%ر.س55.00ر.س40.94n/a13
Jul ’25ر.س37.80
ر.س48.33
+27.9%
7.1%ر.س55.00ر.س40.90n/a13
Jun ’25ر.س38.30
ر.س48.42
+26.4%
6.7%ر.س55.00ر.س42.00n/a13
May ’25ر.س40.55
ر.س47.67
+17.6%
7.9%ر.س55.00ر.س42.00n/a12
Apr ’25ر.س40.75
ر.س47.08
+15.5%
8.5%ر.س55.00ر.س41.00n/a12
Mar ’25ر.س41.25
ر.س45.44
+10.2%
7.5%ر.س51.00ر.س41.00n/a10
Feb ’25ر.س35.65
ر.س43.15
+21.0%
7.0%ر.س49.30ر.س39.90n/a9
Jan ’25ر.س37.90
ر.س42.01
+10.8%
5.0%ر.س46.60ر.س39.90n/a9
Dec ’24ر.س34.75
ر.س42.34
+21.9%
6.2%ر.س46.60ر.س39.00ر.س31.159
Nov ’24ر.س35.00
ر.س42.45
+21.3%
5.0%ر.س45.00ر.س38.50ر.س33.8010
Oct ’24ر.س34.15
ر.س42.67
+24.9%
5.7%ر.س45.00ر.س38.20ر.س34.909
Sep ’24ر.س35.85
ر.س43.08
+20.2%
6.7%ر.س47.00ر.س38.20ر.س35.309
Aug ’24ر.س37.55
ر.س44.66
+18.9%
9.4%ر.س53.40ر.س38.16ر.س38.7510
Jul ’24n/a
ر.س44.51
0%
9.9%ر.س53.40ر.س38.16ر.س37.809
Jun ’24ر.س36.05
ر.س44.18
+22.5%
9.6%ر.س53.40ر.س38.20ر.س38.309
May ’24ر.س36.30
ر.س43.18
+18.9%
11.0%ر.س53.40ر.س39.00ر.س40.558
Apr ’24ر.س35.25
ر.س44.17
+25.3%
11.2%ر.س53.40ر.س39.00ر.س40.757
Mar ’24ر.س34.80
ر.س45.19
+29.8%
11.0%ر.س53.40ر.س38.00ر.س41.257
Feb ’24ر.س36.25
ر.س45.74
+26.2%
11.0%ر.س53.40ر.س38.00ر.س35.657
Jan ’24ر.س38.95
ر.س44.97
+15.4%
10.4%ر.س50.00ر.س38.00ر.س37.906
Dec ’23ر.س39.10
ر.س46.02
+17.7%
9.3%ر.س50.00ر.س38.00ر.س34.756

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 04:15
장 마감 주가2024/12/22 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Saudi Awwal Bank 20 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Olga VeselovaBofA Global Research