Industries Qatar Q.P.S.C.

DSM:IQCD 주식 보고서

시가총액: ر.ق78.0b

Industries Qatar Q.P.S.C 가치 평가

IQCD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IQCD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IQCD ( QAR12.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( QAR16.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IQCD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IQCD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IQCD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IQCD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IQCD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IQCD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익ر.ق4.95b
시가총액ر.ق78.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IQCD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IQCD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.5x
AHCS Aamal Company Q.P.S.C
13.7x7.6%ر.ق5.6b
QIMD Qatar Industrial Manufacturing Company Q.P.S.C
8.9xn/aر.ق1.2b
MKDM Mekdam Holding Group - Q.P.S.C
12.3xn/aر.ق479.5m
1 CK Hutchison Holdings
6.9x10.9%HK$156.5b
IQCD Industries Qatar Q.P.S.C
15.8x2.5%ر.ق78.0b

Price-To-Earnings 대 피어: IQCD은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IQCD 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IQCD 15.8x업계 평균 12.9xNo. of Companies16PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IQCD 은 Asian Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IQCD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IQCD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IQCD 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IQCD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.ق12.90
ر.ق15.63
+21.2%
8.4%ر.ق19.00ر.ق14.00n/a12
Dec ’25ر.ق12.85
ر.ق15.64
+21.7%
8.3%ر.ق19.00ر.ق14.00n/a12
Nov ’25ر.ق13.35
ر.ق15.47
+15.9%
9.0%ر.ق19.00ر.ق14.00n/a12
Oct ’25ر.ق13.02
ر.ق15.23
+17.0%
9.3%ر.ق19.00ر.ق14.00n/a12
Sep ’25ر.ق12.95
ر.ق15.23
+17.6%
9.3%ر.ق19.00ر.ق14.00n/a12
Aug ’25ر.ق12.84
ر.ق15.06
+17.3%
9.6%ر.ق19.00ر.ق13.90n/a12
Jul ’25ر.ق12.95
ر.ق14.99
+15.8%
9.5%ر.ق19.00ر.ق13.70n/a13
Jun ’25ر.ق11.55
ر.ق14.98
+29.7%
9.7%ر.ق19.00ر.ق13.50n/a13
May ’25ر.ق12.30
ر.ق15.03
+22.2%
11.1%ر.ق19.00ر.ق13.40n/a12
Apr ’25ر.ق12.10
ر.ق15.29
+26.4%
10.5%ر.ق19.00ر.ق13.50n/a12
Mar ’25ر.ق12.90
ر.ق15.35
+19.0%
10.3%ر.ق19.00ر.ق13.50n/a12
Feb ’25ر.ق12.07
ر.ق15.38
+27.5%
10.6%ر.ق19.00ر.ق13.10n/a12
Jan ’25ر.ق13.08
ر.ق15.38
+17.6%
10.6%ر.ق19.00ر.ق13.10n/a12
Dec ’24ر.ق12.50
ر.ق15.58
+24.6%
10.3%ر.ق19.00ر.ق13.10ر.ق12.8512
Nov ’24ر.ق12.35
ر.ق15.63
+26.5%
10.7%ر.ق19.00ر.ق13.10ر.ق13.3511
Oct ’24ر.ق13.72
ر.ق15.59
+13.6%
10.2%ر.ق19.00ر.ق13.10ر.ق13.0212
Sep ’24ر.ق12.36
ر.ق15.48
+25.2%
10.6%ر.ق19.00ر.ق13.10ر.ق12.9512
Aug ’24ر.ق13.70
ر.ق15.72
+14.7%
10.3%ر.ق19.50ر.ق14.00ر.ق12.8412
Jul ’24ر.ق11.23
ر.ق16.18
+44.0%
13.3%ر.ق21.00ر.ق14.00ر.ق12.9512
Jun ’24ر.ق12.00
ر.ق16.51
+37.6%
12.7%ر.ق21.00ر.ق14.00ر.ق11.5512
May ’24ر.ق13.08
ر.ق17.41
+33.1%
19.0%ر.ق25.70ر.ق14.00ر.ق12.3012
Apr ’24ر.ق13.00
ر.ق18.47
+42.1%
18.7%ر.ق26.00ر.ق14.10ر.ق12.1012
Mar ’24ر.ق13.95
ر.ق18.63
+33.5%
19.1%ر.ق26.00ر.ق14.10ر.ق12.9011
Feb ’24ر.ق13.80
ر.ق18.88
+36.8%
19.7%ر.ق26.30ر.ق14.10ر.ق12.0710
Jan ’24ر.ق12.81
ر.ق19.53
+52.5%
19.4%ر.ق26.30ر.ق14.10ر.ق13.089
Dec ’23ر.ق15.43
ر.ق21.58
+39.8%
22.0%ر.ق32.90ر.ق16.00ر.ق12.509

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 11:15
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Industries Qatar Q.P.S.C. 30 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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