Greenvolt - Energias Renováveis 가치 평가
GVOLT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GVOLT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GVOLT ( €8.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €413.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GVOLT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GVOLT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GVOLT 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GVOLT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.2x |
| 판매 | €421.32m |
| 시가총액 | €1.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6x |
| 기업 가치/EBITDA | 36.3x |
| PEG 비율 | 30.6x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GVOLT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 4.5x | ||
EDPR EDP Renováveis | 5.6x | 10.7% | €11.5b |
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS | 1.7x | -0.3% | €1.6b |
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente | 5.4x | 12.7% | €1.2b |
ENLT Enlight Renewable Energy | 5.4x | 22.2% | ₪7.2b |
GVOLT Greenvolt - Energias Renováveis | 3.2x | 37.9% | €1.3b |
Price-To-Sales 대 피어: GVOLT은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GVOLT 의 PS 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 14 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 14 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: GVOLT 은 European Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 2.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GVOLT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.2x |
| 공정 PS 비율 | 2.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GVOLT 3.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.20 | €8.44 +3.0% | 2.0% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €8.02 | €8.44 +5.3% | 2.0% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.30 | €8.44 +1.7% | 2.0% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.30 | €8.44 +1.7% | 2.1% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €8.42 | €8.44 +0.2% | 2.1% | €8.70 | €8.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €8.50 | €8.31 -2.2% | 3.5% | €8.70 | €7.70 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €8.31 | €8.70 +4.8% | 8.0% | €10.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.30 | €8.70 +4.8% | 8.0% | €10.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €8.16 | €8.70 +6.6% | 8.0% | €10.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.14 | €8.84 +8.6% | 11.2% | €11.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €8.08 | €8.84 +9.4% | 11.2% | €11.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €8.18 | €8.79 +7.4% | 11.7% | €11.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €7.06 | €8.56 +21.3% | 13.7% | €11.00 | €7.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €6.35 | €8.56 +34.9% | 13.7% | €11.00 | €7.20 | €8.02 | 7 |
| Oct ’24 | €5.34 | €9.08 +70.3% | 11.3% | €11.00 | €7.90 | €8.30 | 6 |
| Sep ’24 | €6.18 | €9.37 +51.8% | 11.5% | €11.00 | €8.00 | €8.30 | 7 |
| Aug ’24 | €6.24 | €9.37 +50.3% | 11.5% | €11.00 | €8.00 | €8.42 | 7 |
| Jul ’24 | €6.12 | €9.30 +52.1% | 12.7% | €11.00 | €7.50 | €8.50 | 7 |
| Jun ’24 | €6.32 | €9.76 +54.6% | 10.3% | €11.00 | €7.60 | €8.31 | 7 |
| May ’24 | €6.17 | €9.76 +58.4% | 10.3% | €11.00 | €7.60 | €8.30 | 7 |
| Apr ’24 | €6.63 | €9.76 +47.3% | 10.3% | €11.00 | €7.60 | €8.16 | 7 |
| Mar ’24 | €7.07 | €10.09 +42.8% | 7.1% | €11.50 | €9.00 | €8.14 | 7 |
| Feb ’24 | €7.68 | €10.09 +31.4% | 7.1% | €11.50 | €9.00 | €8.08 | 7 |
| Jan ’24 | €7.80 | €10.06 +29.0% | 7.3% | €11.50 | €9.00 | €8.18 | 7 |
| Dec ’23 | €8.15 | €10.06 +23.5% | 7.3% | €11.50 | €9.00 | €7.06 | 7 |
| Nov ’23 | €7.95 | €9.94 +25.1% | 8.3% | €11.50 | €9.00 | €6.35 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.