InPost S.A.

WSE:INPT 주식 보고서

시가총액: zł30.5b

InPost 가치 평가

INPT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INPT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł112.32
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: INPT ( PLN62.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN112.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INPT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

INPT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INPT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 INPT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INPT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INPT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.9x
수익zł1.17b
시가총액zł30.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INPT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INPT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.2x
1519 J&T Global Express
73.7x32.39%HK$58.1b
XBS XBS PRO-LOG
9.8xn/azł89.5m
2618 JD Logistics
10.2x12.25%HK$71.1b
600233 YTO Express GroupLtd
11.1x9.51%CN¥43.6b
INPT InPost
25.9x23.89%zł7.2b

Price-To-Earnings 대 피어: INPT은 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

INPT 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INPT 25.9x업계 평균 13.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: INPT 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

INPT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

INPT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 INPT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INPT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł62.15
zł81.78
+31.59%
7.15%zł93.29zł72.98n/a15
May ’26zł62.75
zł80.80
+28.76%
10.56%zł93.80zł57.98n/a15
Apr ’26zł57.40
zł83.02
+44.63%
9.66%zł91.92zł57.98n/a15
Mar ’26zł69.55
zł82.97
+19.30%
17.05%zł98.24zł41.71n/a16
Feb ’26zł67.75
zł83.13
+22.71%
18.68%zł98.24zł34.96n/a16
Jan ’26zł69.90
zł83.86
+19.97%
18.86%zł98.24zł35.00n/a16
Dec ’25n/a
zł84.50
0%
19.03%zł100.25zł35.00n/a16
Nov ’25n/a
zł81.54
0%
21.18%zł99.23zł35.00n/a16
Oct ’25n/a
zł78.98
0%
20.13%zł93.89zł35.00n/a16
Sep ’25n/a
zł75.68
0%
19.94%zł90.88zł34.86n/a15
Aug ’25n/a
zł75.76
0%
19.92%zł90.88zł34.86n/a15
Jul ’25n/a
zł74.69
0%
19.64%zł90.88zł34.86n/a15
Jun ’25n/a
zł71.78
0%
18.64%zł85.02zł34.86n/a15
May ’25n/a
zł70.05
0%
16.92%zł81.86zł35.14zł62.7514
Apr ’25n/a
zł64.10
0%
17.37%zł81.86zł35.41zł57.4015
Mar ’25n/a
zł61.66
0%
17.70%zł78.19zł35.41zł69.5515
Feb ’25n/a
zł60.12
0%
16.66%zł78.19zł35.83zł67.7515
Jan ’25n/a
zł56.64
0%
13.05%zł65.47zł35.83zł69.9015
Dec ’24n/a
zł56.84
0%
13.03%zł65.47zł35.83n/a15
Nov ’24n/a
zł57.98
0%
14.29%zł70.02zł37.83n/a15
Oct ’24n/a
zł57.88
0%
20.15%zł70.02zł20.03n/a15
Sep ’24n/a
zł49.13
0%
19.49%zł58.15zł20.03n/a15
Aug ’24n/a
zł48.29
0%
18.26%zł57.67zł20.89n/a15
Jul ’24n/a
zł48.25
0%
18.20%zł57.67zł20.89n/a15
Jun ’24n/a
zł47.20
0%
18.29%zł56.61zł20.89n/a14
May ’24n/a
zł46.47
0%
18.34%zł58.53zł20.89n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
zł83.23
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 11:59
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

InPost S.A. 25 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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