VIGO Photonics S.A.

WSE:VGO 주식 보고서

시가총액: zł409.4m

VIGO Photonics 가치 평가

VGO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VGO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł753.31
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: VGO ( PLN468 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN753.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VGO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VGO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VGO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VGO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VGO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VGO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.4x
판매zł76.06m
시가총액zł409.41m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VGO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VGO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
APT Apator
0.4x5.1%zł537.4m
SON Sonel
1.1xn/azł242.9m
APN Aplisens
1.4xn/azł221.0m
INL Introl
0.3xn/azł228.8m
VGO VIGO Photonics
5.4x20.6%zł409.4m

Price-To-Sales 대 피어: VGO은 Price-To-Sales 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VGO 의 PS 비율은 PL Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
VGO 5.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VGO 은 Polish Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VGO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VGO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.4x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VGO 5.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VGO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł468.00
zł504.10
+7.7%
14.1%zł593.00zł419.30n/a3
Feb ’26zł439.00
zł537.43
+22.4%
15.6%zł600.00zł419.30n/a3
Jan ’26zł475.00
zł537.43
+13.1%
15.6%zł600.00zł419.30n/a3
Dec ’25zł440.00
zł574.07
+30.5%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Nov ’25zł465.00
zł574.07
+23.5%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Oct ’25zł468.00
zł574.07
+22.7%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Sep ’25zł518.00
zł574.07
+10.8%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Aug ’25zł530.00
zł594.33
+12.1%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
Jul ’25zł596.00
zł594.33
-0.3%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
Jun ’25zł522.00
zł594.33
+13.9%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
May ’25zł467.00
zł591.50
+26.7%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Apr ’25zł568.00
zł591.50
+4.1%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Mar ’25zł500.00
zł591.50
+18.3%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Feb ’25zł440.00
zł591.50
+34.4%
0.3%zł593.00zł590.00zł439.002
Dec ’24zł475.00
zł685.90
+44.4%
8.3%zł742.80zł629.00zł440.002
Nov ’24zł470.00
zł685.90
+45.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł465.002
Oct ’24zł534.00
zł685.90
+28.4%
8.3%zł742.80zł629.00zł468.002
Sep ’24zł546.00
zł685.90
+25.6%
8.3%zł742.80zł629.00zł518.002
Aug ’24zł558.00
zł685.90
+22.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł530.002
Jul ’24zł572.00
zł685.90
+19.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł596.002
Jun ’24zł624.00
zł685.90
+9.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł522.002
May ’24zł600.00
zł534.30
-11.0%
17.7%zł629.00zł439.60zł467.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł504.10
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/15 11:18
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

VIGO Photonics S.A. 4 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Michal WojciechowskiIpopema Securities S.A.
null nullWood & Company