Zalando SE

WSE:ZAL 주식 보고서

시가총액: zł32.8b

Zalando 가치 평가

ZAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZAL ( PLN118.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN241.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37x
수익€204.10m
시가총액€7.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.3x
CCC CCC
38.6x26.8%zł14.8b
WTN Wittchen
9.2xn/azł424.0m
ALE Allegro.eu
55.5x27.3%zł30.5b
PCO Pepco Group
17.6x31.4%zł9.2b
ZAL Zalando
37x21.9%zł7.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ZAL은 Price-To-Earnings 비율(37x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZAL 의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZAL 37.0x업계 평균 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZAL 은 Polish Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZAL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł118.20
zł152.97
+29.4%
18.9%zł216.81zł82.39n/a28
Nov ’25zł124.90
zł153.13
+22.6%
19.9%zł217.28zł82.57n/a27
Oct ’25zł124.20
zł145.07
+16.8%
19.2%zł201.59zł81.50n/a27
Sep ’25n/a
zł142.40
0%
19.1%zł201.97zł81.65n/a27
Aug ’25zł105.65
zł142.30
+34.7%
19.8%zł201.72zł77.25n/a27
Jul ’25zł97.66
zł141.54
+44.9%
22.1%zł202.66zł77.61n/a26
Jun ’25n/a
zł140.27
0%
21.7%zł199.90zł76.56n/a26
May ’25zł108.00
zł140.24
+29.9%
22.6%zł202.93zł77.72n/a26
Apr ’25zł113.50
zł135.47
+19.4%
27.4%zł228.34zł77.55n/a27
Mar ’25n/a
zł137.87
0%
27.1%zł230.00zł78.11n/a28
Feb ’25zł79.50
zł138.80
+74.6%
27.1%zł228.72zł77.68n/a28
Jan ’25zł91.90
zł150.24
+63.5%
24.5%zł237.91zł77.86n/a28
Dec ’24zł97.50
zł153.40
+57.3%
25.6%zł241.89zł79.16n/a29
Nov ’24zł101.00
zł164.23
+62.6%
23.8%zł245.43zł93.71zł124.9029
Oct ’24zł95.44
zł179.91
+88.5%
22.7%zł253.99zł96.98zł124.2029
Sep ’24zł129.95
zł176.80
+36.0%
21.4%zł245.80zł93.85n/a30
Aug ’24zł138.00
zł181.92
+31.8%
28.7%zł365.10zł93.50zł105.6529
Jul ’24zł121.15
zł186.51
+53.9%
26.3%zł363.73zł93.15zł97.6630
Jun ’24n/a
zł217.92
0%
35.2%zł544.28zł136.07n/a30
May ’24n/a
zł224.70
0%
33.9%zł549.15zł137.29zł108.0029
Apr ’24n/a
zł229.47
0%
35.2%zł561.20zł112.24zł113.5028
Mar ’24n/a
zł226.29
0%
37.6%zł566.85zł113.37n/a28
Feb ’24n/a
zł215.10
0%
41.0%zł565.39zł113.08zł79.5028
Jan ’24n/a
zł180.79
0%
55.8%zł562.78zł79.73zł91.9026
Dec ’23n/a
zł178.59
0%
56.7%zł560.95zł79.47zł97.5026
Nov ’23n/a
zł186.10
0%
54.4%zł566.01zł80.18zł101.0027

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Prima Moda

zł2.7m

Prima Moda S.A. engages in the sale of women's and men's footwear and complementary products in specialized stores in Poland.

PMA

zł0.84

7D

0%

1Y

-37.3%

Wittchen

zł424.0m

Manufactures and sells leather goods for men, women, and kids.

WTN

zł23.00

7D

-7.6%

1Y

-12.5%

Delko

zł111.9m

Engages in the wholesale of household chemical, cosmetics, industrial, and hygiene products in Poland.

DEL

zł9.36

7D

-1.1%

1Y

-13.3%