Lokum Deweloper S.A.

WSE:LKD 주식 보고서

시가총액: zł374.4m

Lokum Deweloper 가치 평가

LKD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LKD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LKD ( PLN20.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN148.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LKD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LKD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LKD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LKD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LKD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LKD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.9x
수익zł129.44m
시가총액zł374.40m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LKD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LKD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
RNK Rank Progress
3.8xn/azł254.9m
INP Inpro
7.7xn/azł248.2m
MVP Marvipol Development
46.6x13.9%zł278.2m
HMI HM Inwest
12.4xn/azł112.6m
LKD Lokum Deweloper
2.9x-34.6%zł374.4m

Price-To-Earnings 대 피어: LKD은 Price-To-Earnings 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LKD 의 PE 비율은 PL Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ATL Atlas Estates
0.8xn/aUS$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/aUS$8.44m
CPD CPD
0.1xn/aUS$1.90m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LKD 2.9x업계 평균 9.1xNo. of Companies3PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LKD 은 Price-To-Earnings 2.9 Polish Real Estate 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LKD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LKD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.9x
공정 PE 비율4.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LKD 은 예상 2.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 4.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LKD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł20.80
zł20.80
-0.02%
3.3%zł21.49zł20.10n/a2
Nov ’25zł19.00
zł20.80
+9.5%
3.4%zł21.50zł20.10n/a2
Oct ’25zł20.40
zł20.05
-1.7%
0.2%zł20.10zł20.00n/a2
Sep ’25zł23.60
zł23.16
-1.9%
4.5%zł24.20zł22.12n/a2
Aug ’25zł25.80
zł23.16
-10.2%
4.5%zł24.20zł22.12n/a2
Jul ’25zł28.00
zł23.16
-17.3%
4.5%zł24.20zł22.12n/a2
Jun ’25zł26.60
zł23.16
-12.9%
4.5%zł24.20zł22.12n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Inpro

zł248.2m

Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.

INP

zł6.20

7D

-3.1%

1Y

-21.5%

Rank Progress

zł254.9m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.86

7D

-2.8%

1Y

211.8%

ED Invest Spólka Akcyjna

zł62.9m

Develops residential and service apartments in Poland.

EDI

zł6.34

7D

0.6%

1Y

-34.0%