Echo Investment S.A.

WSE:ECH 주식 보고서

시가총액: zł1.8b

Echo Investment 가치 평가

ECH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ECH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ECH ( PLN4.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN7.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ECH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ECH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ECH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ECH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ECH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ECH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.3x
수익zł73.52m
시가총액zł1.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ECH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ECH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
GTC Globe Trade Centre
11.1x8.2%zł2.6b
MUR Murapol
8.6x31.3%zł1.4b
MLG MLP Group
9.8x16.5%zł1.8b
DVL Develia
7.5x0.3%zł2.6b
ECH Echo Investment
25.3x23.4%zł1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ECH은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ECH 의 PE 비율은 PL Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ATL Atlas Estates
0.8xn/aUS$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/aUS$8.44m
CPD CPD
0.1xn/aUS$1.90m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ECH 25.3x업계 평균 9.1xNo. of Companies3PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ECH 은 Polish Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ECH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ECH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.3x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ECH 25.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ECH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł4.51
zł4.68
+3.8%
19.6%zł5.30zł3.10n/a4
Nov ’25zł4.38
zł4.68
+6.9%
19.6%zł5.30zł3.10n/a4
Oct ’25zł4.20
zł4.68
+11.5%
19.6%zł5.30zł3.10n/a4
Sep ’25zł4.06
zł4.41
+8.7%
19.8%zł5.30zł3.10n/a4
Aug ’25zł4.20
zł4.51
+7.4%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jul ’25zł4.78
zł4.51
-5.6%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jun ’25zł4.64
zł4.51
-2.7%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
May ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Apr ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Mar ’25zł4.37
zł4.06
-7.0%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Feb ’25zł4.25
zł4.06
-4.4%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jan ’25zł4.00
zł4.06
+1.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Dec ’24zł4.20
zł4.06
-3.3%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Nov ’24zł4.30
zł4.06
-5.5%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.384
Oct ’24zł4.34
zł4.06
-6.4%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.204
Sep ’24zł4.23
zł4.06
-4.0%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.064
Aug ’24zł4.36
zł4.06
-6.8%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.204
Jul ’24zł4.36
zł3.54
-18.9%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.784
Jun ’24zł4.03
zł3.54
-12.2%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.644
May ’24zł3.92
zł3.54
-9.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Apr ’24zł3.45
zł3.54
+2.5%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Mar ’24zł3.17
zł3.54
+11.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.374
Feb ’24zł3.17
zł3.84
+21.1%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.254
Jan ’24zł3.40
zł3.84
+12.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.004
Dec ’23zł3.00
zł3.84
+27.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.204
Nov ’23zł3.01
zł4.38
+45.6%
16.3%zł5.25zł3.50zł4.303

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Inpro

zł248.2m

Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.

INP

zł6.20

7D

-3.1%

1Y

-21.5%

Rank Progress

zł254.9m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.86

7D

-2.8%

1Y

211.8%

ED Invest Spólka Akcyjna

zł62.9m

Develops residential and service apartments in Poland.

EDI

zł6.34

7D

0.6%

1Y

-34.0%