Creepy Jar 가치 평가
CRJ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CRJ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CRJ ( PLN460 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN38.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CRJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CRJ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CRJ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CRJ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.8x |
| 이익 | zł18.10m |
| 시가총액 | zł321.71m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.3x |
| 기업가치/EBITDA | 14.8x |
| PEG 비율 | 5.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CRJ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CRJ은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CRJ의 PE 비율은 PL Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CRJ 은 Polish Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(15.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CRJ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.8x |
| 공정 PE 비율 | 11.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRJ 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | zł460.00 | zł458.00 -0.43% | 20.88% | zł580.00 | zł315.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | zł446.00 | zł458.00 +2.69% | 20.88% | zł580.00 | zł315.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | zł460.00 | zł458.00 -0.43% | 20.88% | zł580.00 | zł315.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | zł490.00 | zł458.00 -6.53% | 20.88% | zł580.00 | zł315.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | zł452.00 | zł343.67 -23.97% | 21.72% | zł446.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | zł414.00 | zł343.67 -16.99% | 21.72% | zł446.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | zł368.00 | zł343.67 -6.61% | 21.72% | zł446.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | zł364.00 | zł343.67 -5.59% | 21.72% | zł446.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | zł385.00 | zł339.00 -11.95% | 18.84% | zł424.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | zł302.00 | zł339.00 +12.25% | 18.84% | zł424.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | zł252.00 | zł451.33 +79.10% | 35.54% | zł660.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł270.00 | zł528.00 +95.56% | 18.63% | zł660.00 | zł424.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł358.00 | zł528.00 +47.49% | 18.63% | zł660.00 | zł424.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł376.00 | zł528.00 +40.43% | 18.63% | zł660.00 | zł424.00 | zł446.00 | 3 |
| Sep ’25 | zł465.00 | zł556.33 +19.64% | 13.19% | zł660.00 | zł500.00 | zł460.00 | 3 |
| Aug ’25 | zł492.00 | zł556.33 +13.08% | 13.19% | zł660.00 | zł500.00 | zł490.00 | 3 |
| Jul ’25 | zł512.00 | zł642.61 +25.51% | 15.99% | zł758.83 | zł509.00 | zł452.00 | 3 |
| Jun ’25 | zł514.00 | zł642.61 +25.02% | 15.99% | zł758.83 | zł509.00 | zł414.00 | 3 |
| May ’25 | zł580.00 | zł650.00 +12.07% | 1.54% | zł660.00 | zł640.00 | zł368.00 | 2 |
| Mar ’25 | zł592.00 | zł760.00 +28.38% | 13.16% | zł860.00 | zł660.00 | zł385.00 | 2 |
| Feb ’25 | zł593.00 | zł760.00 +28.16% | 13.16% | zł860.00 | zł660.00 | zł302.00 | 2 |
| Jan ’25 | zł598.00 | zł760.00 +27.09% | 13.16% | zł860.00 | zł660.00 | zł252.00 | 2 |
| Dec ’24 | zł596.00 | zł917.00 +53.86% | 6.22% | zł974.00 | zł860.00 | zł270.00 | 2 |
| Nov ’24 | zł623.00 | zł917.00 +47.19% | 6.22% | zł974.00 | zł860.00 | zł358.00 | 2 |
| Oct ’24 | zł692.00 | zł917.00 +32.51% | 6.22% | zł974.00 | zł860.00 | zł376.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/17 00:01 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Creepy Jar S.A.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tomasz Rodak | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Piotr Bogusz | Erste Group Bank AG |
| Marcin Nowak | Ipopema Securities S.A. |