Cyfrowy Polsat S.A.

WSE:CPS 주식 보고서

시가총액: zł9.8b

Cyfrowy Polsat 가치 평가

CPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł16.87
Fair Value
9.3% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: CPS ( PLN15.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN16.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16x
수익zł613.00m
시가총액zł9.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.8x
CDR CD Projekt
55.3x40.19%zł25.2b
9412 SKY Perfect JSAT Holdings
21.1x8.06%JP¥399.3b
PLW PlayWay
11.2x1.77%zł1.8b
MEGA CPO Megacable Holdings S. A. B. de C. V
19.6x26.72%Mex$47.2b
CPS Cyfrowy Polsat
16x18.10%zł9.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CPS은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPS 의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CPS 16.0x업계 평균 13.4xNo. of Companies19PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPS 은 Polish Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPS 은 예상 16 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł15.30
zł16.40
+7.19%
10.46%zł19.20zł14.00n/a6
Jul ’26zł17.64
zł16.73
-5.11%
12.68%zł19.90zł14.00n/a6
Jun ’26zł16.70
zł16.68
-0.10%
12.28%zł19.60zł14.00n/a6
May ’26zł18.49
zł15.95
-13.74%
11.20%zł19.60zł14.00n/a6
Apr ’26zł15.53
zł15.79
+1.65%
7.16%zł17.50zł14.00n/a7
Mar ’26zł13.93
zł15.79
+13.32%
7.16%zł17.50zł14.00n/a7
Feb ’26zł15.46
zł16.01
+3.62%
9.05%zł18.50zł14.00n/a7
Jan ’26zł14.14
zł16.01
+13.26%
9.05%zł18.50zł14.00n/a7
Dec ’25zł14.35
zł16.01
+11.60%
9.05%zł18.50zł14.00n/a7
Nov ’25zł12.59
zł14.73
+16.99%
13.48%zł17.50zł11.50n/a7
Oct ’25zł12.80
zł14.76
+15.29%
13.47%zł17.50zł11.50n/a7
Sep ’25zł14.81
zł14.76
-0.36%
13.47%zł17.50zł11.50n/a7
Aug ’25zł12.72
zł13.80
+8.49%
12.75%zł16.10zł11.50n/a6
Jul ’25zł12.35
zł13.57
+9.85%
11.17%zł15.40zł11.50zł17.646
Jun ’25zł12.50
zł13.57
+8.58%
11.17%zł15.40zł11.50zł16.706
May ’25zł10.06
zł13.14
+30.71%
14.12%zł15.40zł9.90zł18.497
Apr ’25zł10.74
zł13.42
+24.92%
13.93%zł15.40zł9.90zł15.536
Mar ’25zł11.33
zł14.02
+23.71%
7.40%zł15.40zł12.20zł13.936
Feb ’25zł10.75
zł14.37
+33.71%
4.49%zł15.40zł13.50zł15.466
Jan ’25zł12.33
zł14.37
+16.52%
4.49%zł15.40zł13.50zł14.146
Dec ’24zł12.90
zł14.37
+11.37%
4.49%zł15.40zł13.50zł14.356
Nov ’24zł13.12
zł15.70
+19.71%
11.96%zł18.80zł13.50zł12.596
Oct ’24zł12.09
zł17.10
+41.53%
13.68%zł21.00zł13.50zł12.806
Sep ’24zł13.80
zł17.77
+28.81%
9.57%zł21.00zł15.42zł14.816
Aug ’24zł16.47
zł21.28
+29.22%
29.47%zł35.00zł16.70zł12.726
Jul ’24zł16.51
zł22.18
+34.36%
26.24%zł35.00zł17.80zł12.356
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł16.40
Fair Value
6.7% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/29 10:01
장 마감 주가2025/07/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cyfrowy Polsat S.A. 21 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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