Cyfrowy Polsat 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 CPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

CPS ( PLN14.66 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( PLN29.13 )

CPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPS ( PLN14.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN29.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	13.9x
수익	zł675.90m
시가총액	zł9.37b

CPS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	7.6x
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.6x
CDR CD Projekt	43.6x	27.0%	zł19.2b
000156 Wasu Media HoldingLtd	30.7x	n/a	CN¥15.8b
TNET Telenet Group Holding	12x	14.1%	€2.3b
PLW PlayWay	12.2x	5.1%	zł1.8b
CPS Cyfrowy Polsat	13.9x	21.2%	zł9.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CPS은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPS 의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPS 은 Polish Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.9x
공정 PE 비율	20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPS 은 예상 13.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	zł14.55	zł16.01 +10.1%	9.1%	zł18.50	zł14.00	n/a	7
Dec ’25	zł14.35	zł16.01 +11.6%	9.1%	zł18.50	zł14.00	n/a	7
Nov ’25	zł12.59	zł14.73 +17.0%	13.5%	zł17.50	zł11.50	n/a	7
Oct ’25	zł12.80	zł14.76 +15.3%	13.5%	zł17.50	zł11.50	n/a	7
Sep ’25	zł14.81	zł14.76 -0.4%	13.5%	zł17.50	zł11.50	n/a	7
Aug ’25	zł12.72	zł13.80 +8.5%	12.8%	zł16.10	zł11.50	n/a	6
Jul ’25	zł12.35	zł13.57 +9.9%	11.2%	zł15.40	zł11.50	n/a	6
Jun ’25	zł12.50	zł13.57 +8.6%	11.2%	zł15.40	zł11.50	n/a	6
May ’25	zł10.06	zł13.14 +30.7%	14.1%	zł15.40	zł9.90	n/a	7
Apr ’25	zł10.74	zł13.42 +24.9%	13.9%	zł15.40	zł9.90	n/a	6
Mar ’25	zł11.33	zł14.02 +23.7%	7.4%	zł15.40	zł12.20	n/a	6
Feb ’25	zł10.75	zł14.37 +33.7%	4.5%	zł15.40	zł13.50	n/a	6
Jan ’25	zł12.33	zł14.37 +16.5%	4.5%	zł15.40	zł13.50	n/a	6
Dec ’24	zł12.90	zł14.37 +11.4%	4.5%	zł15.40	zł13.50	zł14.35	6
Nov ’24	zł13.12	zł15.70 +19.7%	12.0%	zł18.80	zł13.50	zł12.59	6
Oct ’24	zł12.09	zł17.10 +41.5%	13.7%	zł21.00	zł13.50	zł12.80	6
Sep ’24	zł13.80	zł17.77 +28.8%	9.6%	zł21.00	zł15.42	zł14.81	6
Aug ’24	zł16.47	zł21.28 +29.2%	29.5%	zł35.00	zł16.70	zł12.72	6
Jul ’24	zł16.51	zł22.18 +34.4%	26.2%	zł35.00	zł17.80	zł12.35	6
Jun ’24	zł15.64	zł22.18 +41.8%	26.2%	zł35.00	zł17.80	zł12.50	6
May ’24	zł17.44	zł22.30 +27.9%	25.7%	zł35.00	zł18.50	zł10.06	6
Apr ’24	zł16.74	zł22.57 +34.8%	24.8%	zł35.00	zł19.00	zł10.74	6
Mar ’24	zł17.48	zł22.57 +29.1%	24.8%	zł35.00	zł19.00	zł11.33	6
Feb ’24	zł18.20	zł22.28 +22.4%	25.8%	zł35.00	zł18.30	zł10.75	6
Jan ’24	zł17.61	zł22.28 +26.5%	25.8%	zł35.00	zł18.30	zł12.33	6
Dec ’23	zł18.59	zł23.40 +25.9%	26.1%	zł35.00	zł18.30	zł12.90	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 17:57
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cyfrowy Polsat S.A. 22 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Maurice Patrick	Barclays
Ondrej Cabejšek	Berenberg
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku