Cyfrowy Polsat S.A.

WSE:CPS 주식 보고서

시가총액: zł7.7b

Cyfrowy Polsat 가치 평가

CPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPS ( PLN12.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN24.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익zł547.80m
시가총액zł7.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.8x
CDR CD Projekt
27.8x17.1%zł15.6b
PLW PlayWay
14.2x-6.9%zł1.8b
WPL Wirtualna Polska Holding
16.3x17.4%zł2.3b
000156 Wasu Media HoldingLtd
28.8xn/aCN¥14.7b
CPS Cyfrowy Polsat
14x16.3%zł7.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CPS은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPS 의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CPS 14.0x업계 평균 12.9xNo. of Companies16PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPS 은 Polish Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 14 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPS 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł12.01
zł14.73
+22.6%
13.5%zł17.50zł11.50n/a7
Nov ’25zł12.59
zł14.73
+17.0%
13.5%zł17.50zł11.50n/a7
Oct ’25zł12.80
zł14.76
+15.3%
13.5%zł17.50zł11.50n/a7
Sep ’25zł14.81
zł14.76
-0.4%
13.5%zł17.50zł11.50n/a7
Aug ’25zł12.72
zł13.80
+8.5%
12.8%zł16.10zł11.50n/a6
Jul ’25zł12.35
zł13.57
+9.9%
11.2%zł15.40zł11.50n/a6
Jun ’25zł12.50
zł13.57
+8.6%
11.2%zł15.40zł11.50n/a6
May ’25zł10.06
zł13.14
+30.7%
14.1%zł15.40zł9.90n/a7
Apr ’25zł10.74
zł13.42
+24.9%
13.9%zł15.40zł9.90n/a6
Mar ’25zł11.33
zł14.02
+23.7%
7.4%zł15.40zł12.20n/a6
Feb ’25zł10.75
zł14.37
+33.7%
4.5%zł15.40zł13.50n/a6
Jan ’25zł12.33
zł14.37
+16.5%
4.5%zł15.40zł13.50n/a6
Dec ’24zł12.90
zł14.37
+11.4%
4.5%zł15.40zł13.50n/a6
Nov ’24zł13.12
zł15.70
+19.7%
12.0%zł18.80zł13.50zł12.596
Oct ’24zł12.09
zł17.10
+41.5%
13.7%zł21.00zł13.50zł12.806
Sep ’24zł13.80
zł17.77
+28.8%
9.6%zł21.00zł15.42zł14.816
Aug ’24zł16.47
zł21.28
+29.2%
29.5%zł35.00zł16.70zł12.726
Jul ’24zł16.51
zł22.18
+34.4%
26.2%zł35.00zł17.80zł12.356
Jun ’24zł15.64
zł22.18
+41.8%
26.2%zł35.00zł17.80zł12.506
May ’24zł17.44
zł22.30
+27.9%
25.7%zł35.00zł18.50zł10.066
Apr ’24zł16.74
zł22.57
+34.8%
24.8%zł35.00zł19.00zł10.746
Mar ’24zł17.48
zł22.57
+29.1%
24.8%zł35.00zł19.00zł11.336
Feb ’24zł18.20
zł22.28
+22.4%
25.8%zł35.00zł18.30zł10.756
Jan ’24zł17.61
zł22.28
+26.5%
25.8%zł35.00zł18.30zł12.336
Dec ’23zł18.59
zł23.40
+25.9%
26.1%zł35.00zł18.30zł12.906
Nov ’23zł17.90
zł27.52
+53.7%
27.0%zł39.20zł18.30zł13.126

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

QubicGames

zł14.6m

Engages in the development and publishing of games in Poland and internationally.

QUB

zł1.50

7D

-4.5%

1Y

-34.2%

Legimi

zł88.8m

Provides access to e-books and audiobooks on subscription basis.

LEG

zł43.80

7D

3.8%

1Y

68.5%

Artifex Mundi

zł197.5m

Develops and publishes computer games worldwide.

ART

zł16.50

7D

-4.9%

1Y

-8.3%