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CD Projekt S.A.WSE:CDR 주식 보고서

시가총액 zł25.2b
주가
zł252.50
내 적정 가치
zł220.5
14.5% 고평가 내재 할인율
1Y58.3%
7D-8.2%
포트폴리오 가치
​
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CD Projekt S.A.

WSE:CDR 주식 리포트

시가총액: zł25.2b

CD Projekt (CDR) 주식 개요

CD 프로젝트 S.A.는 자회사와 함께 폴란드에서 개인용 컴퓨터 및 비디오 게임 콘솔용 비디오 게임의 개발, 퍼블리싱 및 디지털 배포를 담당하고 있습니다. 자세히 보기

CDR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장6/6
과거 실적1/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 34.7% 에서 거래

수익은 매년 43.11% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입


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CD Projekt

Witcher Four Delay Will Raise Costs Yet Cyberpunk Will Excite

Key Takeaways Delayed Witcher 4 release and strategic franchise management could affect near-term revenue and net margins. Increased R&D investment and team restructuring may compress margins and extend project timelines.
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zł220.44
FV
14.5% 고평가 내재 할인율
46.89%
Revenue growth p.a.
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CD Projekt

Rising Costs And Delays Will Undercut Witcher And Cyberpunk Success

Key Takeaways Dependence on major, infrequent game releases and shifting industry trends threaten revenue stability and growth prospects. Rising costs from labor, platform fees, and capital pressures weigh on margins and future profitability.
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zł95
FV
165.8% 고평가 내재 할인율
46.82%
Revenue growth p.a.
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CD Projekt

Digital Gaming Expansion Will Revitalize Cyberpunk And Witcher

Key Takeaways Launches on new platforms and expansion into transmedia are set to broaden audience reach and create new, recurring revenue streams. Increased investment in development teams and digital sales strategy is driving stronger pipelines and improving long-term margin potential.
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zł350
FV
27.9% 저평가 내재 할인율
92.02%
Revenue growth p.a.
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CD Projekt S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

CD Projekt 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가zł252.50
52주 최고가zł286.60
52주 최저가zł150.30
베타0.41
1개월 변동-1.79%
3개월 변동-6.34%
1년 변동58.31%
3년 변동112.33%
5년 변동-31.12%
IPO 이후 변동19,473.64%

최근 뉴스 및 업데이트

Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 31
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Recent updates

Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 31
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Results: CD Projekt S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

May 31
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CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Popularity With Investors Is Clear

May 29
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Some Investors May Be Worried About CD Projekt's (WSE:CDR) Returns On Capital

Apr 30
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Earnings Troubles May Signal Larger Issues for CD Projekt (WSE:CDR) Shareholders

Apr 01
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CD Projekt S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 27
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Returns At CD Projekt (WSE:CDR) Are On The Way Up

Jan 20
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Rising Development Costs And Lack Of New Releases May Weigh On Earnings, But Cyberpunk 2077'S Success Could Boost Future Growth

Absence of major new game releases may limit future revenue growth, despite strong sales from existing titles like Cyberpunk 2077.

Market Participants Recognise CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Earnings Pushing Shares 25% Higher

Dec 07
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Why We're Not Concerned About CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Share Price

Oct 22
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주주 수익률

CDRPL EntertainmentPL 시장
7D-8.2%-6.7%0.2%
1Y58.3%39.3%25.4%

수익률 대 산업: CDR은 지난 1년 동안 39.3%의 수익을 기록한 Polish Entertainment 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CDR은 지난 1년 동안 25.4%를 기록한 Polish 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CDR's price volatile compared to industry and market?
CDR volatility
CDR Average Weekly Movement3.9%
Entertainment Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market9.3%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

안정적인 주가: CDR는 지난 3개월 동안 Polish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CDR의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2001634Adam Badowskiwww.cdprojekt.com

CD 프로젝트 S.A.는 자회사와 함께 폴란드에서 개인용 컴퓨터 및 비디오 게임 콘솔용 비디오 게임의 개발, 퍼블리싱 및 디지털 배포에 종사하고 있습니다. 이 회사는 CD PROJEKT RED와 GOG.com의 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사의 제품 포트폴리오는 Cyberpunk 2077: 팬텀 리버티; 사이버펑크 2077; 위쳐 3: 와일드 헌트; 위쳐 2: 어쌔신 오브 킹스; 위쳐; 그리고 궨트: 위쳐 카드 게임.

CD Projekt S.A. 기초 지표 요약

CD Projekt의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CDR 기초 통계
시가총액zł25.23b
순이익 (TTM)zł454.82m
매출 (TTM)zł1.00b
55.5x
주가수익비율(P/E)
25.1x
주가매출비율(P/S)

CDR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CDR 손익계산서 (TTM)
매출zł1.00b
매출원가zł232.89m
총이익zł770.49m
기타 비용zł315.67m
순이익zł454.82m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 26, 2025

주당순이익(EPS)4.55
총이익률76.79%
순이익률45.33%
부채/자본 비율0%

CDR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.4%
현재 배당 수익률
22%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/16 12:33
종가2025/10/16 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CD Projekt S.A.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
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