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CD Projekt S.A.WSE:CDR 주식 보고서

시가총액 zł27.4b
주가
zł274.60
해당 없음
1Y32.6%
7D16.9%
포트폴리오 가치
​
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CD Projekt S.A.

WSE:CDR 주식 리포트

시가총액: zł27.4b

CD Projekt (CDR) 주식 개요

CD 프로젝트 S.A.는 자회사와 함께 폴란드에서 개인용 컴퓨터 및 비디오 게임 콘솔용 비디오 게임의 개발, 퍼블리싱 및 디지털 배포를 담당하고 있습니다. 자세히 보기

CDR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장6/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 63.4% 에서 거래

수익은 매년 51.75% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 29.8% 증가했습니다.

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입


CDR Community Fair Values

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CD Projekt

Witcher Four Delay Will Raise Costs Yet Cyberpunk Will Excite

Key Takeaways Delayed Witcher 4 release and strategic franchise management could affect near-term revenue and net margins. Increased R&D investment and team restructuring may compress margins and extend project timelines.
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zł227.22
FV
20.9% 고평가 내재 할인율
40.83%
Revenue growth p.a.
286
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CD Projekt

Digital Gaming Expansion Will Revitalize Cyberpunk And Witcher

Key Takeaways Launches on new platforms and expansion into transmedia are set to broaden audience reach and create new, recurring revenue streams. Increased investment in development teams and digital sales strategy is driving stronger pipelines and improving long-term margin potential.
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zł332
FV
17.3% 저평가 내재 할인율
42.96%
Revenue growth p.a.
48
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CD Projekt

Rising Costs And Delays Will Undercut Witcher And Cyberpunk Success

Key Takeaways Dependence on major, infrequent game releases and shifting industry trends threaten revenue stability and growth prospects. Rising costs from labor, platform fees, and capital pressures weigh on margins and future profitability.
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zł112
FV
145.2% 고평가 내재 할인율
50.10%
Revenue growth p.a.
41
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View Stock Community

CD Projekt S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

CD Projekt 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가zł274.60
52주 최고가zł286.60
52주 최저가zł194.35
베타0.49
1개월 변동12.26%
3개월 변동6.89%
1년 변동32.59%
3년 변동107.25%
5년 변동8.45%
IPO 이후 변동21,186.82%

최근 뉴스 및 업데이트

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In CD Projekt's (WSE:CDR) Earnings

Dec 03
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Recent updates

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In CD Projekt's (WSE:CDR) Earnings

Dec 03
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CD Projekt S.A. Just Recorded A 143% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 30
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Earnings Miss: CD Projekt S.A. Missed EPS By 27% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 31
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Results: CD Projekt S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

May 31
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CD Projekt S.A.'s (WSE:CDR) Popularity With Investors Is Clear

May 29
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Some Investors May Be Worried About CD Projekt's (WSE:CDR) Returns On Capital

Apr 30
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Earnings Troubles May Signal Larger Issues for CD Projekt (WSE:CDR) Shareholders

Apr 01
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CD Projekt S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 27
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Returns At CD Projekt (WSE:CDR) Are On The Way Up

Jan 20
Returns At CD Projekt (WSE:CDR) Are On The Way Up
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Rising Development Costs And Lack Of New Releases May Weigh On Earnings, But Cyberpunk 2077'S Success Could Boost Future Growth

Absence of major new game releases may limit future revenue growth, despite strong sales from existing titles like Cyberpunk 2077.

주주 수익률

CDRPL EntertainmentPL 시장
7D16.9%13.4%1.5%
1Y32.6%26.3%38.8%

수익률 대 산업: CDR은 지난 1년 동안 26.3%의 수익을 기록한 Polish Entertainment 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CDR은 지난 1년 동안 38.8%를 기록한 Polish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CDR's price volatile compared to industry and market?
CDR volatility
CDR Average Weekly Movement5.1%
Entertainment Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market9.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

안정적인 주가: CDR는 지난 3개월 동안 Polish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CDR의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2001634Adam Badowskiwww.cdprojekt.com

CD 프로젝트 S.A.는 자회사와 함께 폴란드에서 개인용 컴퓨터 및 비디오 게임 콘솔용 비디오 게임의 개발, 퍼블리싱 및 디지털 배포에 종사하고 있습니다. 이 회사는 CD PROJEKT RED와 GOG.com의 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사의 제품 포트폴리오는 Cyberpunk 2077: 팬텀 리버티; 사이버펑크 2077; 위쳐 3: 와일드 헌트; 위쳐 2: 어쌔신 오브 킹스; 위쳐; 그리고 궨트: 위쳐 카드 게임.

CD Projekt S.A. 기초 지표 요약

CD Projekt의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CDR 기초 통계
시가총액zł27.44b
순이익 (TTM)zł570.15m
매출 (TTM)zł1.13b
48.1x
주가수익비율(P/E)
24.4x
주가매출비율(P/S)

CDR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CDR 손익계산서 (TTM)
매출zł1.13b
매출원가zł229.31m
총이익zł895.69m
기타 비용zł325.54m
순이익zł570.15m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)5.71
총이익률79.62%
순이익률50.68%
부채/자본 비율0%

CDR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.4%
현재 배당 수익률
17%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/15 06:38
종가2026/01/15 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CD Projekt S.A.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
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