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Stalprodukt 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 STP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

STP ( PLN213.5 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( PLN1666.02 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

STP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STP ( PLN213.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN1666.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 STP 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 STP 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
STP 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	zł1.22b

STP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.08x
기업 가치/EBITDA	3.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.5x
COG Cognor Holding	0.6x	12.7%	zł1.4b
JSW Jastrzebska Spólka Weglowa	0.2x	0.6%	zł3.5b
FER Ferrum	0.4x	n/a	zł252.5m
ODL Odlewnie Polskie	0.9x	n/a	zł210.1m
STP Stalprodukt	0.3x	-6.7%	zł1.2b

Price-To-Sales 대 피어: STP은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STP 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	54.4%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	54.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: STP 은 Price-To-Sales 0.3 European Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

STP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

STP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.3x
공정 PS 비율	0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: STP 0.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	zł223.00	zł359.49 +61.2%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Jun ’25	zł218.50	zł359.49 +64.5%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
May ’25	zł214.00	zł359.49 +68.0%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Apr ’25	zł204.00	zł359.49 +76.2%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Mar ’25	zł211.00	zł359.49 +70.4%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Feb ’25	zł230.50	zł359.49 +56.0%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Jan ’25	zł241.00	zł359.49 +49.2%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Dec ’24	zł229.00	zł359.49 +57.0%	12.7%	zł405.00	zł313.97	n/a	2
Nov ’24	zł223.00	zł388.57 +74.2%	4.2%	zł405.00	zł372.13	n/a	2
Oct ’24	zł223.00	zł388.57 +74.2%	4.2%	zł405.00	zł372.13	n/a	2
Sep ’24	zł237.50	zł388.57 +63.6%	4.2%	zł405.00	zł372.13	n/a	2
Aug ’24	zł256.50	zł388.57 +51.5%	4.2%	zł405.00	zł372.13	n/a	2
Jul ’24	zł286.50	zł388.57 +35.6%	4.2%	zł405.00	zł372.13	zł226.00	2
Jun ’24	zł300.00	zł388.57 +29.5%	4.2%	zł405.00	zł372.13	zł218.50	2
May ’24	zł302.00	zł408.36 +35.2%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł214.00	2
Apr ’24	zł288.00	zł408.36 +41.8%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł204.00	2
Mar ’24	zł256.00	zł408.36 +59.5%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł211.00	2
Feb ’24	zł300.00	zł408.36 +36.1%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł230.50	2
Jan ’24	zł238.00	zł408.35 +71.6%	0.8%	zł411.70	zł405.00	zł241.00	2
Dec ’23	zł240.00	zł408.36 +70.2%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł229.00	2
Nov ’23	zł221.50	zł408.36 +84.4%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł223.00	2
Oct ’23	zł220.00	zł408.36 +85.6%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł223.00	2
Sep ’23	zł237.00	zł408.36 +72.3%	0.8%	zł411.72	zł405.00	zł237.50	2
Aug ’23	zł258.00	zł408.35 +58.3%	0.8%	zł411.70	zł405.00	zł256.50	2
Jul ’23	zł264.50	zł408.35 +54.4%	0.8%	zł411.70	zł405.00	zł286.50	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.