Grupa Azoty S.A.

WSE:ATT 주식 보고서

시가총액: zł1.7b

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Grupa Azoty 가치 평가

ATT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATT ( PLN21.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN48.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ATT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1x
기업 가치/EBITDA-11.3x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
ZAP Zaklady Azotowe Pulawy
0.2xn/azł955.8m
PCR PCC Rokita
0.8x5.6%zł1.7b
PCE Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police
0.4xn/azł1.3b
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka
1.2x6.7%zł1.0b
ATT Grupa Azoty
0.1x7.7%zł1.7b

Price-To-Sales 대 피어: ATT은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATT 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a23.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ATT 은 Price-To-Sales 0.2 European Chemicals 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ATT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ATT 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł17.35
zł21.46
+23.7%
8.3%zł23.50zł19.40n/a4
Aug ’25zł17.82
zł21.46
+20.4%
8.3%zł23.50zł19.40n/a4
Jul ’25zł20.20
zł21.46
+6.2%
8.3%zł23.50zł19.40n/a4
Jun ’25zł22.10
zł21.86
-1.1%
6.5%zł23.50zł20.00n/a4
May ’25zł22.00
zł22.40
+1.8%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Apr ’25zł22.30
zł22.40
+0.4%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Mar ’25zł23.30
zł22.40
-3.9%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Feb ’25zł24.10
zł22.40
-7.1%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Jan ’25zł24.70
zł23.43
-5.1%
12.8%zł27.03zł20.00n/a4
Dec ’24zł22.56
zł24.06
+6.6%
11.1%zł27.03zł20.00n/a4
Nov ’24zł22.00
zł25.91
+17.8%
18.7%zł33.10zł20.00n/a4
Oct ’24zł24.62
zł27.16
+10.3%
13.4%zł33.10zł23.50n/a4
Sep ’24zł25.30
zł27.16
+7.3%
13.4%zł33.10zł23.50n/a4
Aug ’24zł26.74
zł28.11
+5.1%
10.7%zł33.10zł25.00zł17.824
Jul ’24zł26.22
zł28.11
+7.2%
10.7%zł33.10zł25.00zł20.204
Jun ’24zł25.60
zł28.11
+9.8%
10.7%zł33.10zł25.00zł22.104
May ’24zł32.14
zł34.98
+8.8%
18.8%zł43.10zł27.03zł22.003
Apr ’24zł35.88
zł34.98
-2.5%
18.8%zł43.10zł27.03zł22.303
Mar ’24zł39.36
zł34.97
-11.2%
18.8%zł43.10zł27.00zł23.303
Feb ’24zł43.60
zł34.78
-20.2%
19.6%zł43.10zł26.44zł24.103
Jan ’24zł39.48
zł34.78
-11.9%
19.6%zł43.10zł26.44zł24.703
Dec ’23zł37.20
zł44.06
+18.4%
32.1%zł62.00zł26.44zł22.564
Nov ’23zł32.80
zł49.04
+49.5%
24.5%zł62.00zł29.40zł22.004
Oct ’23zł33.64
zł49.04
+45.8%
24.5%zł62.00zł29.40zł24.624
Sep ’23zł31.46
zł49.04
+55.9%
24.5%zł62.00zł29.40zł25.304
Aug ’23zł44.16
zł49.04
+11.0%
24.5%zł62.00zł29.40zł26.744

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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