Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

WSE:GPW 주식 보고서

시가총액: zł1.8b

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie 가치 평가

GPW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GPW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GPW ( PLN42.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN45.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GPW 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GPW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GPW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GPW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GPW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GPW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.6x
수익zł153.61m
시가총액zł1.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GPW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GPW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.4x
AOL Analizy Online
11.8xn/azł22.8m
MCI MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna
49.4xn/azł1.3b
NTS Notoria Serwis
30.1xn/azł9.5m
QRS Quercus TFI
10.2xn/azł434.7m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
11.6x-0.6%zł1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: GPW은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GPW 의 PE 비율은 PL Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BBD BBI Development
1.1xn/aUS$8.96m
SKL Skyline Investment
2.4xn/aUS$8.78m
FMG Wise Energy
2.4xn/aUS$5.19m
NTC New Tech Capital
0.8xn/aUS$2.35m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GPW 11.6x업계 평균 11.7xNo. of Companies4PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GPW 은 Price-To-Earnings 11.6 Polish Capital Markets 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GPW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GPW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율7.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GPW 11.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GPW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł42.55
zł49.57
+16.5%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Nov ’25zł42.60
zł49.57
+16.4%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Oct ’25zł45.00
zł49.47
+9.9%
6.7%zł55.40zł45.10n/a5
Sep ’25zł43.80
zł48.86
+11.5%
8.1%zł55.40zł44.38n/a5
Aug ’25zł42.35
zł46.56
+9.9%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jul ’25zł48.15
zł46.56
-3.3%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jun ’25zł45.25
zł44.06
-2.6%
13.6%zł55.40zł38.40n/a5
May ’25zł45.00
zł43.68
-2.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Apr ’25zł42.34
zł43.68
+3.2%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Mar ’25zł44.06
zł43.68
-0.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Feb ’25zł43.70
zł43.68
-0.05%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Jan ’25zł42.50
zł40.28
-5.2%
4.3%zł42.49zł38.40n/a5
Dec ’24zł41.00
zł40.28
-1.8%
4.3%zł42.49zł38.40n/a5
Nov ’24zł39.10
zł38.67
-1.1%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.605
Oct ’24zł37.38
zł38.67
+3.4%
2.6%zł40.10zł37.13zł45.005
Sep ’24zł37.30
zł38.67
+3.7%
2.6%zł40.10zł37.13zł43.805
Aug ’24zł38.08
zł38.66
+1.5%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.355
Jul ’24zł38.06
zł35.49
-6.7%
10.7%zł38.40zł28.17zł48.155
Jun ’24zł38.20
zł35.49
-7.1%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.255
May ’24zł36.16
zł35.49
-1.8%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.005
Apr ’24zł35.94
zł35.49
-1.2%
10.8%zł38.40zł28.17zł42.345
Mar ’24zł37.62
zł35.49
-5.7%
10.8%zł38.40zł28.17zł44.065
Feb ’24zł37.00
zł37.45
+1.2%
17.2%zł48.26zł28.17zł43.705
Jan ’24zł35.52
zł37.45
+5.4%
17.2%zł48.26zł28.17zł42.505
Dec ’23zł36.18
zł37.45
+3.5%
17.2%zł48.26zł28.17zł41.005
Nov ’23zł32.32
zł38.73
+19.8%
16.4%zł48.26zł29.89zł39.105

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Aforti Holding

zł22.6m

Aforti Holding S.A., together with its subsidiaries, provides financial services to entrepreneurs and companies in the small and medium enterprise sector in Poland.

AFH

zł2.50

7D

0%

1Y

40.8%

Marka

zł1.6m

A financial institution, offers cash loans to individuals in Poland.

MRK

zł0.40

7D

0%

1Y

n/a

Mennica Skarbowa

zł49.2m

Mennica Skarbowa S.A. purchases, trades, stores, and sells investment goods in Poland.

MNS

zł47.30

7D

3.3%

1Y

-5.8%