Grenevia S.A.

WSE:GEA 주식 보고서

시가총액: zł1.1b

Grenevia 가치 평가

GEA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GEA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GEA ( PLN1.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN3.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GEA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GEA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GEA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GEA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GEA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GEA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.8x
수익zł284.00m
시가총액zł1.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GEA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GEA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
NWG Newag
11.9x15.9%zł1.7b
WLT Wielton
24.1xn/azł330.9m
PAT Patentus
1.6xn/azł81.1m
RWL Rawlplug
13.4xn/azł532.7m
GEA Grenevia
3.8x-25.3%zł1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: GEA은 Price-To-Earnings 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GEA 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GEA 3.8x업계 평균 17.3xNo. of Companies30PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GEA 은 Price-To-Earnings 3.8 Polish Machinery 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GEA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GEA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.8x
공정 PE 비율5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GEA 은 예상 3.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GEA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł1.90
zł2.81
+47.7%
14.8%zł3.42zł2.30n/a4
Nov ’25zł1.87
zł2.93
+56.9%
20.5%zł3.90zł2.30n/a4
Oct ’25zł2.05
zł2.93
+43.3%
20.5%zł3.90zł2.30n/a4
Sep ’25zł2.20
zł2.91
+32.7%
20.7%zł3.90zł2.30n/a4
Aug ’25zł2.23
zł3.41
+53.4%
20.7%zł4.30zł2.60n/a4
Jul ’25zł2.56
zł3.46
+35.3%
18.9%zł4.30zł2.80n/a4
Jun ’25zł2.51
zł3.46
+37.9%
18.9%zł4.30zł2.80n/a4
May ’25zł2.43
zł3.54
+45.8%
20.3%zł4.30zł2.80n/a4
Apr ’25zł3.06
zł3.90
+27.5%
16.3%zł4.30zł2.80n/a4
Mar ’25zł3.19
zł3.99
+25.2%
17.5%zł4.58zł2.80n/a4
Feb ’25zł3.08
zł3.99
+29.6%
17.5%zł4.58zł2.80n/a4
Jan ’25zł3.35
zł3.99
+19.2%
17.5%zł4.58zł2.80n/a4
Dec ’24zł3.37
zł3.94
+17.0%
19.9%zł4.58zł2.60n/a4
Nov ’24zł3.00
zł3.86
+28.5%
18.8%zł4.30zł2.60zł1.874
Oct ’24zł2.94
zł4.27
+45.6%
0.7%zł4.30zł4.23zł2.053
Sep ’24zł3.58
zł4.07
+13.9%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.203
Aug ’24zł3.58
zł4.07
+13.9%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.233
Jul ’24zł3.20
zł4.07
+27.5%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.563
Jun ’24zł3.21
zł4.07
+27.1%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.513
May ’24zł3.32
zł3.95
+19.1%
6.3%zł4.29zł3.70zł2.433
Apr ’24zł3.83
zł3.95
+3.2%
6.3%zł4.29zł3.70zł3.063
Mar ’24zł3.91
zł3.95
+1.2%
6.3%zł4.29zł3.70zł3.193
Feb ’24zł3.60
zł3.88
+7.8%
3.9%zł4.07zł3.70zł3.083
Jan ’24zł3.30
zł3.88
+17.6%
3.9%zł4.07zł3.70zł3.353
Dec ’23zł3.46
zł3.88
+12.3%
3.9%zł4.07zł3.70zł3.373
Nov ’23zł3.08
zł3.65
+18.4%
7.4%zł4.07zł3.41zł3.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Poltronic

zł3.9m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.55

7D

-8.3%

1Y

-38.9%

Drozapol-Profil

zł21.9m

Trades in metallurgical products in Poland.

DPL

zł3.58

7D

-3.0%

1Y

2.3%