International Steels Limited

KASE:ISL 주식 보고서

시가총액: PK₨32.6b

International Steels 가치 평가

ISL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ISL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ISL ( PKR71.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( PKR20.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ISL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ISL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ISL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ISL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ISL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ISL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.5x
수익PK₨2.72b
시가총액PK₨32.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ISL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ISL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.5x
INIL International Industries
11.8xn/aPK₨20.3b
MUGHAL Mughal Iron & Steel Industries
17x82.5%PK₨24.2b
CSAP Crescent Steel and Allied Products
6.2xn/aPK₨8.5b
BCL Bolan Castings
14.9xn/aPK₨1.0b
ISL International Steels
11.5x40.6%PK₨32.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ISL은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ISL 의 PE 비율은 Asian Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ISL 11.5x업계 평균 19.5xNo. of Companies95PE01632486480+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ISL 은 Price-To-Earnings 11.5 PK Metals and Mining 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ISL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ISL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ISL 11.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ISL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재PK₨71.82
PK₨102.34
+42.5%
17.2%PK₨134.00PK₨83.00n/a5
Nov ’25PK₨69.61
PK₨105.50
+51.6%
17.4%PK₨134.00PK₨83.00n/a4
Oct ’25PK₨65.15
PK₨107.25
+64.6%
15.3%PK₨134.00PK₨90.00n/a4
Sep ’25PK₨71.10
PK₨107.25
+50.8%
15.3%PK₨134.00PK₨90.00n/a4
Aug ’25PK₨81.86
PK₨109.67
+34.0%
16.7%PK₨134.00PK₨90.00n/a3
Jul ’25PK₨83.17
PK₨88.00
+5.8%
2.3%PK₨90.00PK₨86.00n/a2
Jun ’25PK₨87.92
PK₨88.00
+0.09%
2.3%PK₨90.00PK₨86.00n/a2
May ’25PK₨67.32
PK₨88.00
+30.7%
2.3%PK₨90.00PK₨86.00n/a2
Apr ’25PK₨66.20
PK₨88.67
+33.9%
9.5%PK₨100.00PK₨80.00n/a3
Mar ’25PK₨66.62
PK₨88.67
+33.1%
9.5%PK₨100.00PK₨80.00n/a3
Feb ’25PK₨70.00
PK₨88.67
+26.7%
9.5%PK₨100.00PK₨80.00n/a3
Jan ’25PK₨76.46
PK₨65.40
-14.5%
35.1%PK₨100.00PK₨37.00n/a5
Dec ’24PK₨69.13
PK₨58.78
-15.0%
26.6%PK₨80.00PK₨37.00n/a5
Nov ’24PK₨60.12
PK₨61.48
+2.3%
25.2%PK₨80.00PK₨37.00PK₨69.616
Oct ’24PK₨42.51
PK₨61.48
+44.6%
25.2%PK₨80.00PK₨37.00PK₨65.156
Sep ’24PK₨43.10
PK₨61.48
+42.7%
25.2%PK₨80.00PK₨37.00PK₨71.106
Aug ’24PK₨50.50
PK₨56.00
+10.9%
24.3%PK₨75.00PK₨37.00PK₨81.865
Jul ’24PK₨40.53
PK₨56.00
+38.2%
24.3%PK₨75.00PK₨37.00PK₨83.175
Jun ’24PK₨44.13
PK₨57.00
+29.2%
21.6%PK₨75.00PK₨42.00PK₨87.925
May ’24PK₨42.43
PK₨57.00
+34.3%
21.6%PK₨75.00PK₨42.00PK₨67.325
Apr ’24PK₨42.41
PK₨60.80
+43.4%
27.5%PK₨91.00PK₨42.00PK₨66.205
Mar ’24PK₨41.27
PK₨71.18
+72.5%
39.0%PK₨123.10PK₨42.00PK₨66.626
Feb ’24PK₨40.10
PK₨70.35
+75.4%
40.5%PK₨123.10PK₨42.00PK₨70.006
Jan ’24PK₨45.35
PK₨97.28
+114.5%
16.1%PK₨123.10PK₨81.00PK₨76.464
Dec ’23PK₨46.72
PK₨97.28
+108.2%
16.1%PK₨123.10PK₨81.00PK₨69.134
Nov ’23PK₨52.18
PK₨98.82
+89.4%
14.5%PK₨123.10PK₨81.00PK₨60.125

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Pioneer Cement

PK₨41.8b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨183.93

7D

-3.8%

1Y

71.6%

Thatta Cement

PK₨12.6b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨148.40

7D

39.6%

1Y

769.4%

Fauji Cement

PK₨80.4b

Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.

FCCL

PK₨32.77

7D

0.9%

1Y

91.6%