Manila Water Company, Inc.

PSE:MWC 주식 리포트

시가총액: ₱109.7b

Manila Water Company 가치 평가

MWC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MWC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₱58.23
Fair Value
36.3% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: MWC ( ₱37.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱58.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MWC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MWC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MWC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MWC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MWC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MWC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.4x
이익₱13.06b
시가총액₱109.74b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MWC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MWC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균40.2x
MYNLD Maynilad Water Services
8.5x7.29%₱123.0b
ACEN Acen
88.1x57.92%₱95.0b
SGP Synergy Grid & Development Phils
6.8x7.53%₱85.8b
CREC Citicore Renewable Energy
57.5x94.64%₱47.7b
MWC Manila Water Company
8.4x3.91%₱109.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MWC은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MWC의 PE 비율은 Asian Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MWC 8.4x업계 평균 14.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MWC 은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 Asian Water Utilities 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MWC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MWC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율11x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MWC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MWC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₱37.10
₱43.28
+16.64%
19.21%₱57.00₱35.00n/a4
Nov ’26₱34.75
₱42.78
+23.09%
17.52%₱55.00₱35.00n/a4
Oct ’26₱38.50
₱42.78
+11.10%
17.52%₱55.00₱35.00n/a4
Sep ’26₱40.55
₱41.24
+1.70%
17.88%₱55.00₱35.00n/a5
Aug ’26₱36.95
₱41.24
+11.61%
17.88%₱55.00₱35.00n/a5
Jul ’26₱39.50
₱41.84
+5.92%
16.61%₱55.00₱35.10n/a5
Jun ’26₱33.30
₱35.92
+7.87%
6.82%₱39.00₱32.00n/a5
May ’26₱34.10
₱34.72
+1.82%
7.50%₱39.00₱32.00n/a5
Apr ’26₱31.55
₱34.72
+10.05%
7.50%₱39.00₱32.00n/a5
Mar ’26₱30.00
₱34.72
+15.73%
7.50%₱39.00₱32.00n/a5
Feb ’26₱27.10
₱34.36
+26.79%
7.71%₱39.00₱32.00n/a5
Jan ’26₱27.00
₱33.56
+24.30%
8.30%₱39.00₱31.50n/a5
Dec ’25₱25.65
₱33.56
+30.84%
8.30%₱39.00₱31.50₱38.555
Nov ’25₱26.25
₱32.80
+24.95%
8.10%₱38.00₱30.50₱34.755
Oct ’25₱27.35
₱31.50
+15.17%
12.02%₱38.00₱25.00₱38.506
Sep ’25₱27.20
₱30.67
+12.75%
12.90%₱38.00₱25.00₱40.556
Aug ’25₱26.65
₱30.67
+15.07%
12.90%₱38.00₱25.00₱36.956
Jul ’25₱27.70
₱30.67
+10.71%
12.90%₱38.00₱25.00₱39.506
Jun ’25₱27.80
₱30.33
+9.11%
13.18%₱38.00₱25.00₱33.306
May ’25₱24.85
₱27.65
+11.27%
4.50%₱29.00₱25.00₱34.106
Apr ’25₱22.65
₱27.65
+22.08%
4.50%₱29.00₱25.00₱31.556
Mar ’25₱20.60
₱27.48
+33.41%
4.56%₱29.00₱25.00₱30.006
Feb ’25₱17.62
₱27.80
+57.78%
2.69%₱29.00₱27.00₱27.105
Jan ’25₱18.60
₱28.00
+50.54%
2.53%₱29.00₱27.00₱27.004
Dec ’24₱18.04
₱27.00
+49.67%
4.14%₱29.00₱25.50₱25.656
₱43.28
Fair Value
14.3% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/05 18:10
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Manila Water Company, Inc.는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
James McCaffertyCGS International