Aboitiz Power Corporation

PSE:AP 주식 보고서

시가총액: ₱276.7b

Aboitiz Power 가치 평가

AP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱48.02
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: AP ( ₱38.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱48.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.2x
수익₱33.90b
시가총액₱276.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
ACEN Acen
15.1x20.3%₱111.9b
FGEN First Gen
4.1x16.5%₱59.4b
VVT Vivant
7.8xn/a₱18.4b
SPC SPC Power
9.5xn/a₱12.3b
AP Aboitiz Power
8.2x9.4%₱276.7b

Price-To-Earnings 대 피어: AP은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AP 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AP 8.2x업계 평균 14.9xNo. of Companies26PE01020304050+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AP 은 Price-To-Earnings 8.2 PH Renewable Energy 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율8.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AP 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₱38.40
₱46.87
+22.1%
18.3%₱60.00₱30.00n/a7
Apr ’26₱38.60
₱46.30
+19.9%
19.5%₱60.00₱30.00n/a7
Mar ’26₱43.50
₱45.58
+4.8%
17.6%₱55.00₱30.00n/a7
Feb ’26₱39.90
₱45.58
+14.2%
17.6%₱55.00₱30.00n/a7
Jan ’26₱37.70
₱45.15
+19.8%
17.4%₱55.00₱30.00n/a7
Dec ’25₱37.30
₱44.44
+19.1%
16.1%₱51.80₱30.00n/a7
Nov ’25₱37.50
₱44.84
+19.6%
15.1%₱51.80₱30.00n/a8
Oct ’25₱38.20
₱44.84
+17.4%
15.1%₱51.80₱30.00n/a8
Sep ’25₱35.70
₱44.84
+25.6%
15.1%₱51.80₱30.00n/a8
Aug ’25₱33.25
₱44.13
+32.7%
15.5%₱51.80₱29.00n/a9
Jul ’25₱33.80
₱43.74
+29.4%
15.1%₱51.80₱29.00n/a11
Jun ’25₱34.10
₱43.47
+27.5%
15.0%₱51.80₱29.00n/a11
May ’25₱37.05
₱43.38
+17.1%
14.9%₱51.80₱29.00n/a11
Apr ’25₱36.20
₱43.01
+18.8%
15.2%₱51.78₱28.00₱38.6011
Mar ’25₱37.30
₱43.01
+15.3%
15.2%₱51.78₱28.00₱43.5011
Feb ’25₱37.65
₱42.55
+13.0%
15.8%₱51.78₱28.00₱39.9010
Jan ’25₱37.80
₱41.69
+10.3%
15.3%₱50.00₱28.00₱37.709
Dec ’24₱36.60
₱41.68
+13.9%
13.9%₱47.60₱28.00₱37.3010
Nov ’24₱35.95
₱41.90
+16.5%
14.1%₱47.60₱28.00₱37.5010
Oct ’24₱33.50
₱42.24
+26.1%
13.9%₱47.60₱28.00₱38.209
Sep ’24₱35.45
₱42.24
+19.2%
13.9%₱47.60₱28.00₱35.709
Aug ’24₱36.00
₱42.06
+16.8%
13.6%₱46.37₱28.00₱33.259
Jul ’24₱38.45
₱41.69
+8.4%
16.0%₱46.37₱25.00₱33.809
Jun ’24₱37.20
₱40.12
+7.8%
18.0%₱46.37₱25.00₱34.1010
May ’24₱38.00
₱37.45
-1.4%
21.3%₱45.65₱22.00₱37.0511
Apr ’24₱37.20
₱37.45
+0.7%
21.3%₱45.65₱22.00₱36.2011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₱46.87
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/20 05:46
장 마감 주가2025/04/16 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aboitiz Power Corporation 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Pavel MolchanovCGS International
Jame OsmanCitigroup Inc