RL Commercial REIT, Inc.

PSE:RCR 주식 보고서

시가총액: ₱90.5b

RL Commercial REIT 가치 평가

RCR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RCR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RCR ( ₱5.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱4.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RCR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RCR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RCR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RCR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RCR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RCR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.2x
수익₱12.50b
시가총액₱90.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RCR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RCR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.5x
AREIT AREIT
18.1x16.5%₱119.2b
DDMPR DDMP REIT
1.9xn/a₱18.4b
FILRT Filinvest REIT
8.9x-3.1%₱14.0b
BIRET Brookfield India Real Estate Trust
105.2x44.0%₹132.0b
RCR RL Commercial REIT
7.2x-24.6%₱90.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RCR은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RCR 의 PE 비율은 Asian Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RCR 7.2x업계 평균 17.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RCR 은 Price-To-Earnings 7.2 PH Office REITs 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RCR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RCR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율9.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RCR 은 예상 7.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RCR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₱5.76
₱6.75
+17.2%
10.0%₱7.50₱5.64n/a5
Dec ’25₱5.90
₱6.98
+18.3%
11.7%₱8.10₱5.64n/a5
Nov ’25₱5.98
₱6.98
+16.7%
11.7%₱8.10₱5.64n/a5
Oct ’25₱6.05
₱6.98
+15.3%
11.7%₱8.10₱5.64n/a5
Sep ’25₱5.79
₱6.88
+18.8%
10.0%₱7.60₱5.64n/a5
Aug ’25₱5.62
₱6.88
+22.4%
10.0%₱7.60₱5.64n/a5
Jul ’25₱5.21
₱6.88
+32.0%
10.0%₱7.60₱5.64n/a5
Jun ’25₱5.00
₱7.03
+40.5%
4.1%₱7.40₱6.70n/a4
May ’25₱5.12
₱7.03
+37.2%
4.1%₱7.40₱6.70n/a4
Apr ’25₱5.06
₱7.17
+41.6%
11.1%₱8.00₱6.10n/a3
Mar ’25₱5.31
₱7.17
+35.0%
11.1%₱8.00₱6.10n/a3
Feb ’25₱5.35
₱7.17
+34.0%
11.1%₱8.00₱6.10n/a3
Jan ’25₱4.89
₱7.58
+54.9%
8.6%₱8.30₱6.60n/a4
Dec ’24₱4.64
₱7.28
+56.9%
11.4%₱8.30₱6.10₱5.905
Nov ’24₱4.74
₱7.08
+49.4%
10.6%₱8.30₱6.10₱5.986
Oct ’24₱4.90
₱7.08
+44.6%
10.6%₱8.30₱6.10₱6.056
Sep ’24₱5.13
₱7.08
+38.1%
10.6%₱8.30₱6.10₱5.796
Aug ’24₱5.30
₱7.08
+33.6%
10.6%₱8.30₱6.10₱5.626
Jul ’24₱5.80
₱7.13
+23.0%
11.1%₱8.30₱6.10₱5.216
Jun ’24₱5.70
₱7.24
+27.0%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.005
May ’24₱5.77
₱7.24
+25.5%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.125
Apr ’24₱5.80
₱7.24
+24.8%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.065
Mar ’24₱5.50
₱7.24
+31.6%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.315
Feb ’24₱6.02
₱7.53
+25.0%
8.5%₱8.30₱6.60₱5.354
Jan ’24₱5.85
₱7.48
+27.8%
8.3%₱8.30₱6.60₱4.894
Dec ’23₱5.74
₱7.48
+30.2%
8.3%₱8.30₱6.60₱4.644

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 09:31
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RL Commercial REIT, Inc. 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russ ToribioBofA Global Research
Raja AqilahCLSA
John Renz AlvaradoCLSA