Nickel Asia 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 NIKL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

NIKL ( ₱3.13 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₱2.81 )

NIKL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NIKL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NIKL ( ₱3.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱2.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NIKL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NIKL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NIKL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NIKL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NIKL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NIKL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	16.4x
수익	₱2.66b
시가총액	₱43.60b

NIKL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.2x
기업 가치/EBITDA	5.5x
PEG 비율	2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NIKL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NIKL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.9x
PX Philex Mining	19.6x	73.9%	₱15.9b
OGP OceanaGold (Philippines)	23.1x	38.6%	₱31.6b
FNI Global Ferronickel Holdings	10.8x	n/a	₱5.3b
CPM Century Peak Holdings	34.1x	n/a	₱7.6b
NIKL Nickel Asia	16.4x	7.8%	₱43.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NIKL은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NIKL 의 PE 비율은 Asian Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

27 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NIKL 은 Price-To-Earnings 16.4 PH Metals and Mining 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NIKL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NIKL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.4x
공정 PE 비율	10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NIKL 16.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NIKL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₱3.13	₱4.22 +34.7%	27.8%	₱5.75	₱2.90	n/a	3
Dec ’25	₱2.97	₱4.19 +41.0%	24.3%	₱5.75	₱2.90	n/a	4
Nov ’25	₱3.42	₱4.19 +22.4%	24.3%	₱5.75	₱2.90	n/a	4
Oct ’25	₱3.66	₱4.19 +14.4%	24.3%	₱5.75	₱2.90	n/a	4
Sep ’25	₱3.37	₱4.46 +32.4%	16.7%	₱5.75	₱4.00	n/a	4
Aug ’25	₱3.42	₱4.46 +30.5%	16.7%	₱5.75	₱4.00	n/a	4
Jul ’25	₱3.71	₱4.46 +20.3%	16.7%	₱5.75	₱4.00	n/a	4
Jun ’25	₱4.05	₱5.85 +44.4%	38.3%	₱9.54	₱4.00	n/a	4
May ’25	₱4.02	₱5.20 +29.4%	31.4%	₱7.51	₱4.00	n/a	3
Apr ’25	₱3.92	₱5.72 +45.9%	24.4%	₱7.51	₱4.10	n/a	3
Mar ’25	₱4.50	₱5.74 +27.6%	24.3%	₱7.51	₱4.10	n/a	3
Feb ’25	₱4.70	₱7.56 +60.8%	21.2%	₱9.54	₱5.62	n/a	3
Jan ’25	₱5.48	₱7.56 +37.9%	21.2%	₱9.54	₱5.62	n/a	3
Dec ’24	₱5.00	₱7.56 +51.1%	21.2%	₱9.54	₱5.62	₱2.97	3
Nov ’24	₱5.45	₱7.68 +41.0%	18.9%	₱9.54	₱6.00	₱3.42	3
Oct ’24	₱6.12	₱7.75 +26.6%	18.7%	₱9.54	₱6.00	₱3.66	3
Sep ’24	₱5.19	₱7.75 +49.3%	18.7%	₱9.54	₱6.00	₱3.37	3
Aug ’24	₱6.34	₱8.41 +32.7%	9.6%	₱9.54	₱7.70	₱3.42	3
Jul ’24	₱5.98	₱8.41 +40.7%	9.6%	₱9.54	₱7.70	₱3.71	3
Jun ’24	₱5.94	₱8.41 +41.6%	9.6%	₱9.54	₱7.70	₱4.05	3
May ’24	₱6.62	₱8.57 +29.4%	8.1%	₱9.54	₱8.00	₱4.02	3
Apr ’24	₱6.75	₱9.30 +37.8%	18.6%	₱11.75	₱8.00	₱3.92	3
Mar ’24	₱7.08	₱9.74 +37.5%	15.4%	₱11.75	₱8.16	₱4.50	3
Feb ’24	₱6.43	₱9.49 +47.5%	17.0%	₱11.75	₱8.16	₱4.70	3
Jan ’24	₱5.84	₱9.33 +59.7%	26.0%	₱11.75	₱6.90	₱5.48	2
Dec ’23	₱5.80	₱9.33 +60.8%	26.0%	₱11.75	₱6.90	₱5.00	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/21 11:57
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nickel Asia Corporation 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Philip Felix	BofA Global Research
Edser Trinidad	CGS International
Amos Ong	CLSA