Apple Inc.

BVL:AAPL 주식 보고서

시가총액: US$3.9t

Apple 가치 평가

AAPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AAPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AAPL ( $251.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $183.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAPL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AAPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AAPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AAPL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AAPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AAPL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.7x
수익US$93.74b
시가총액US$3.86t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AAPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AAPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
A005930 Samsung Electronics
12.5x12.3%₩354.0t
1810 Xiaomi
41.8x21.3%HK$858.7b
DELL Dell Technologies
19.6x14.6%US$82.2b
2382 Quanta Computer
20.4x19.7%NT$1.1t
AAPL Apple
40.7x10.2%US$3.9t

Price-To-Earnings 대 피어: AAPL은 Price-To-Earnings 비율(40.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AAPL 의 PE 비율은 Global Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AAPL 40.7x업계 평균 22.3xNo. of Companies29PE01632486480+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AAPL 은 Global Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 22.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AAPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AAPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AAPL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AAPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$251.22
US$246.85
-1.7%
11.7%US$325.00US$184.00n/a42
Dec ’25US$236.05
US$244.48
+3.6%
10.8%US$300.00US$184.00n/a42
Nov ’25US$228.50
US$241.96
+5.9%
12.2%US$300.00US$184.00n/a42
Oct ’25US$224.60
US$240.01
+6.9%
12.9%US$300.00US$185.00n/a41
Sep ’25US$232.00
US$235.61
+1.6%
13.8%US$300.00US$180.00n/a42
Aug ’25US$218.40
US$226.18
+3.6%
14.4%US$300.00US$170.00n/a41
Jul ’25US$217.00
US$211.20
-2.7%
14.1%US$275.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$190.33
US$204.20
+7.3%
12.2%US$275.00US$125.00n/a42
May ’25US$172.84
US$198.97
+15.1%
12.1%US$250.00US$125.00n/a44
Apr ’25US$169.51
US$200.18
+18.1%
12.3%US$250.00US$125.00n/a43
Mar ’25US$179.40
US$200.65
+11.8%
12.2%US$250.00US$125.00n/a43
Feb ’25US$185.30
US$199.62
+7.7%
12.6%US$250.00US$125.00n/a43
Jan ’25US$191.50
US$199.18
+4.0%
12.8%US$250.00US$116.00n/a44
Dec ’24US$190.80
US$196.48
+3.0%
12.2%US$240.00US$116.00US$236.0544
Nov ’24US$170.83
US$197.25
+15.5%
12.1%US$240.00US$116.00US$228.5044
Oct ’24US$171.87
US$199.23
+15.9%
11.9%US$240.00US$125.00US$224.6044
Sep ’24US$188.00
US$200.04
+6.4%
11.2%US$240.00US$149.00US$232.0043
Aug ’24US$195.80
US$195.11
-0.4%
13.9%US$240.00US$116.00US$218.4043
Jul ’24US$193.00
US$186.50
-3.4%
12.0%US$240.00US$116.00US$217.0042
Jun ’24US$178.83
US$179.17
+0.2%
11.5%US$210.00US$116.00US$190.3341
May ’24US$169.00
US$170.86
+1.1%
12.7%US$210.00US$116.00US$172.8442
Apr ’24US$164.21
US$169.24
+3.1%
12.3%US$210.00US$116.00US$169.5142
Mar ’24US$146.55
US$168.34
+14.9%
11.9%US$210.00US$116.00US$179.4042
Feb ’24US$145.30
US$168.09
+15.7%
12.4%US$210.00US$118.00US$185.3042
Jan ’24US$129.50
US$172.28
+33.0%
12.1%US$210.00US$118.00US$191.5042
Dec ’23US$148.80
US$174.33
+17.2%
11.3%US$210.00US$122.00US$190.8041

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 20:21
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2024/09/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Apple Inc. 98 애널리스트 중 39 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research