Palantir Technologies Inc.

BVL:PLTRUS 주식 리포트

시가총액: US$322.9b

Palantir Technologies 가치 평가

PLTRUS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PLTRUS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: PLTRUS ( $130.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $111.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PLTRUS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PLTRUS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PLTRUS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PLTRUS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PLTRUS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PLTRUS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율141.5x
이익US$2.28b
시가총액US$322.94b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PLTRUS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PLTRUS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.3x
APP AppLovin
44.7x21.70%US$166.9b
SAP SAP
22.9x14.91%€167.5b
CRM Salesforce
16.8x8.63%US$135.9b
CDNS Cadence Design Systems
92.9x14.74%US$106.2b
PLTRUS Palantir Technologies
141.5x31.92%US$322.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PLTRUS은 Price-To-Earnings 비율(141.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

PLTRUS의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

39개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PLTRUS 141.5x업계 평균 22.5xNo. of Companies120PE020406080100+
39개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PLTRUS 은 Global Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(141.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(22.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PLTRUS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PLTRUS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율141.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PLTRUS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PLTRUS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$130.25
US$182.75
+40.31%
25.24%US$255.00US$70.00n/a27
Jun ’27US$160.60
US$183.73
+14.40%
24.82%US$255.00US$70.00n/a27
May ’27US$143.10
US$182.99
+27.87%
23.96%US$255.00US$70.00n/a26
Apr ’27US$159.00
US$186.60
+17.36%
24.46%US$260.00US$70.00n/a26
Mar ’27US$137.20
US$184.49
+34.47%
24.89%US$260.00US$70.00n/a26
Feb ’27US$148.00
US$185.79
+25.53%
26.80%US$255.00US$50.00n/a25
Jan ’27US$181.00
US$182.35
+0.74%
28.35%US$255.00US$50.00n/a22
Dec ’26US$167.90
US$186.81
+11.26%
26.02%US$255.00US$50.00n/a21
Nov ’26US$200.60
US$154.79
-22.84%
26.27%US$215.00US$45.00n/a22
Oct ’26US$185.00
US$153.33
-17.12%
25.71%US$215.00US$45.00n/a22
Sep ’26US$157.20
US$151.74
-3.47%
24.75%US$200.00US$45.00n/a22
Aug ’26US$154.90
US$113.54
-26.70%
31.51%US$178.00US$40.00n/a22
Jul ’26US$142.40
US$101.32
-28.85%
25.46%US$155.00US$40.00n/a22
Jun ’26US$131.29
US$100.19
-23.69%
23.84%US$150.00US$40.00US$160.6022
May ’26US$114.50
US$87.05
-23.98%
30.01%US$125.00US$18.00US$143.1022
Apr ’26US$85.85
US$86.77
+1.07%
30.26%US$125.00US$18.00US$159.0022
Mar ’26US$85.00
US$87.38
+2.80%
32.20%US$141.00US$18.00US$137.2021
Feb ’26US$85.00
US$52.15
-38.65%
42.13%US$90.00US$11.00US$148.0020
Jan ’26US$77.00
US$43.90
-42.99%
44.87%US$80.00US$11.00US$181.0018
Dec ’25US$61.30
US$39.57
-35.45%
43.53%US$75.00US$11.00US$167.9016
Nov ’25n/a
US$28.21
0%
37.04%US$50.00US$9.00US$200.6017
Oct ’25n/a
US$26.69
0%
37.70%US$50.00US$9.00US$185.0016
Sep ’25n/a
US$25.30
0%
28.09%US$38.00US$9.00US$157.2017
Aug ’25n/a
US$23.13
0%
27.56%US$35.00US$9.00US$154.9016
Jul ’25n/a
US$21.42
0%
30.60%US$35.00US$9.00US$142.4017
Jun ’25n/a
US$21.51
0%
31.37%US$35.00US$9.00US$131.2916
US$176.7
Fair Value
26.3% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/16 08:52
종가2026/06/15 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Palantir Technologies Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William PowerBaird
Yi Fu LeeBenchmark Company
Mariana Perez MoraBofA Global Research